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Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ 46.079.429/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,249610
05/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 124.7M
Média 12M: R$ 127.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
46.079.429/0001-17
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.36% | -0.21% | +1.61% | -2.88% | +711.07% | +2315.95% | -71.46% |
| % CDI | -36.6% | -17.7% | 45.7% | -40.1% | — | — | -804.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.37% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.36% |
| 2025 | +42.67% | +0.15% | -1.73% | +0.18% | -1.37% | -0.64% | -2.92% | -1.19% | +2.08% | +1.24% | -0.14% | -1.02% | +35.09% |
| 2024 | -0.41% | +3.01% | -4.29% | -0.02% | +1.49% | +0.01% | -0.74% | -2.66% | -1.48% | +2.41% | -4.13% | -28.89% | -33.77% |
| 2023 | -1.16% | -1.08% | -1.23% | +2671.57% | -94.40% | -33.16% | -1.70% | +56.16% | +37.19% | +15.35% | +19.57% | +838.19% | +2628.70% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -16.89% | -6.17% | -6.55% | +0.20% | -1.41% | -1.13% | -28.83% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 7.08% | 8.19% | — | 520.55% | 90.35% |
| Sharpe | — | -1.17 | -2.51 | — | 0.33 | -1.13 |
| Max Drawdown | -71.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-2.92%
33% positivos · 67% negativos · 9 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 49.5% | — | 54.1% |
| vs IPCA | 49.5% | — | 52.7% |
| vs IBOV | 0.0% | — | 53.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 114,71 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.56% | R$ 114,21 mi |
valores a pagar | 0.44% | R$ 499,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 17,249610 | +0.01% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 17,247990 | -0.84% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 17,394973 | +0.01% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 17,393182 | +0.22% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 17,354297 | +0.01% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 17,352590 | +0.02% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 17,349451 | +0.00% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 17,349451 | +0.01% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 17,347693 | +0.01% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 17,346018 | +0.02% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 17,341776 | +0.00% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 17,341776 | +0.04% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 17,334848 | +0.01% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 17,333554 | +0.01% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 17,331935 | +0.02% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 17,328636 | +0.07% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 17,315900 | +0.02% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 17,312771 | +0.00% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 17,312771 | +0.02% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 17,309716 | +0.00% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 17,309716 | +0.14% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 17,285201 | +0.00% | R$ 124.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 17,285201 | -1.18% | R$ 124.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2025 | 17,491518 | +0.01% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2025 | 17,489337 | -0.10% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/11/2025 | 17,507127 | -0.00% | R$ 126.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2025 | 17,507603 | -0.05% | R$ 126.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2025 | 17,517012 | +0.01% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2025 | 17,515829 | +1.65% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2025 | 17,231353 | — | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
O Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 124.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 17,249610 (05/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 17,249610, referente a 05/02/2026.
- O CNPJ do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é 46.079.429/0001-17.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 124.7M.
- O Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
Qual o CNPJ do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
Qual a rentabilidade do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
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Quem administra o Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 866 cotas disponíveis.