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FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.138.958/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,747800
23/10/2026
Rent. no Mês
+12.67%
Rent. 12M
+29.32%
Patrimônio Líquido
R$ 53.5M
Média 12M: R$ 38.3M
Cotistas
15
Sharpe 12M
0.75
Vol: 19.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.138.958/0001-30
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Rafter Gestão de Investimentos Ltda.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+12.67%+25.98%+13.36%+21.61%+12.05%+29.32%+20.90%+48.15%+40.88%+26.91%
% CDI1552.8%252.0%1246.6%656.7%177.2%————210.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.23%+4.05%+1.19%-0.64%-5.70%+0.02%+2.12%-0.46%+6.21%+12.67%——+31.08%
2025+5.73%-3.34%+4.84%+6.78%+5.50%+2.14%-5.32%+5.40%+1.71%+0.15%+3.19%-2.04%+26.69%
2024-4.60%+1.25%+1.94%-3.88%-3.21%-0.89%+2.84%+5.99%-3.90%-1.11%-4.06%-5.03%-14.31%
2023+3.43%-8.22%-1.11%+3.03%+7.72%+6.64%+3.68%-5.57%-1.53%-4.29%+12.13%+4.82%+20.50%
2022+3.70%+0.08%+5.31%-6.34%+2.87%-11.43%+4.48%+8.74%-0.28%+6.32%-8.22%-3.34%-0.34%
Captação no Mês
R$ 1.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade43.08%25.82%21.68%19.93%15.56%20.77%
Sharpe—4.060.530.75-0.190.78
Max Drawdown-15.06%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.67%
Pior Mês
-5.70%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.7%75.0%58.2%
vs IPCA57.1%53.6%45.4%
vs IBOV43.6%16.4%18.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,747800+0.74%R$ 53.5M
22/10/20261,734925-1.18%R$ 53.1M
21/10/20261,755664-0.80%R$ 53.8M
20/10/20261,769909+2.03%R$ 54.2M
19/10/20261,734770-0.27%R$ 53.1M
16/10/20261,739505+0.61%R$ 53.3M
15/10/20261,729027-1.07%R$ 52.9M
14/10/20261,747731-0.14%R$ 53.5M
13/10/20261,750120-0.80%R$ 53.6M
09/10/20261,764243+1.34%R$ 53.0M
08/10/20261,740838+1.07%R$ 52.3M
07/10/20261,722418-0.93%R$ 51.8M
06/10/20261,738549-1.10%R$ 52.2M
05/10/20261,757941+9.91%R$ 52.8M
02/10/20261,599465+2.83%R$ 48.1M
01/10/20261,555423+0.27%R$ 46.7M
30/09/20261,551301+1.73%R$ 46.6M
29/09/20261,524854+0.24%R$ 44.8M
28/09/20261,521194-0.27%R$ 44.7M
25/09/20261,525315-0.13%R$ 44.8M
24/09/20261,527305-0.94%R$ 44.9M
23/09/20261,541766-0.81%R$ 45.3M
22/09/20261,554385+0.61%R$ 45.7M
21/09/20261,544972+1.05%R$ 45.4M
18/09/20261,528973-0.30%R$ 45.0M
17/09/20261,533577+0.37%R$ 45.1M
16/09/20261,527873-0.62%R$ 44.3M
15/09/20261,537433+0.56%R$ 44.1M
14/09/20261,528874-0.51%R$ 43.8M
11/09/20261,536710—R$ 44.0M
Ferramentas

Sobre o FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 53.5M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,747800 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,747800, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 32.138.958/0001-30.
Qual a rentabilidade do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +29.32%.
Qual o patrimônio líquido do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 53.5M.
Quem administra o FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.