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FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.430.125/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,178669
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.19%
Rent. 12M
+11.80%
80.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.7M
Média 12M: R$ 43.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.77
Vol: 3.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.430.125/0001-06
Data Inicial
09/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.19%+4.94%+1.40%+0.13%+4.98%+11.80%+11.02%
% CDI173.4%65.3%126.4%3.7%70.7%80.0%71.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.88%+1.52%-0.65%+1.48%-0.12%-0.41%+1.13%—————+4.88%
2025+0.59%+0.75%+1.55%+1.96%+1.87%+1.63%-0.41%+1.41%+1.31%+1.13%+2.04%+0.31%+15.02%
Captação no Mês
R$ 435.000
Resgates no Mês
R$ 38.000
Captação Líquida
R$ 397.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.93%3.97%4.39%3.85%—3.80%
Sharpe—-3.48-1.00-0.77—-1.12
Max Drawdown-2.39%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-0.65%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,34 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,178669+0.06%R$ 43.7M
16/07/20261,178002+0.15%R$ 43.7M
15/07/20261,176287+0.13%R$ 43.7M
14/07/20261,174714+0.05%R$ 43.6M
13/07/20261,174097-0.24%R$ 43.6M
10/07/20261,176865+0.38%R$ 43.7M
09/07/20261,172411+0.23%R$ 43.5M
08/07/20261,169695-0.12%R$ 43.4M
07/07/20261,171152+0.09%R$ 43.5M
06/07/20261,170088+0.11%R$ 43.5M
03/07/20261,168792+0.40%R$ 43.4M
02/07/20261,164125+0.07%R$ 42.8M
01/07/20261,163318-0.13%R$ 42.8M
30/06/20261,164833+0.04%R$ 42.8M
29/06/20261,164394-0.05%R$ 43.6M
26/06/20261,164961-0.08%R$ 43.6M
25/06/20261,165850+0.20%R$ 43.6M
24/06/20261,163544+0.04%R$ 43.5M
23/06/20261,163034+0.02%R$ 43.5M
22/06/20261,162748+0.19%R$ 43.5M
19/06/20261,160511-0.16%R$ 43.4M
18/06/20261,162382+0.02%R$ 43.5M
17/06/20261,162182-0.26%R$ 43.5M
16/06/20261,165217-0.19%R$ 43.6M
15/06/20261,167382-0.06%R$ 43.7M
12/06/20261,168119+0.20%R$ 43.8M
11/06/20261,165736+0.93%R$ 43.7M
10/06/20261,154964+0.15%R$ 43.3M
09/06/20261,153211+0.14%R$ 43.2M
08/06/20261,151650—R$ 43.1M
Ferramentas

Sobre o FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 43.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,178669 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,178669, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 56.430.125/0001-06.
Qual a rentabilidade do FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.80%, equivalente a 80.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 43.7M.
Quem administra o FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O FRG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 403 cotas disponíveis.