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FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.316.309/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
135,815426
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+17.45%
118.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 201.4M
Média 12M: R$ 429.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.15
Vol: 17.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.316.309/0001-99
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.91%+2.08%+4.29%-11.31%+0.69%+17.45%+26.42%+13.83%
% CDI133.2%27.4%386.4%-332.0%9.9%118.4%—89.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.54%+1.89%-1.27%-0.81%-6.96%-0.53%+1.44%—————+2.61%
2025+3.53%+0.08%+3.93%+7.58%+3.32%+1.32%-5.71%+7.55%+3.97%+0.88%+6.34%-1.35%+35.31%
2024-4.19%+1.77%-1.42%-2.34%-3.43%+0.03%+2.85%+5.85%-3.20%-1.45%-3.39%-7.54%-15.89%
2023—————————-2.20%+12.16%+6.58%+16.91%
Captação no Mês
R$ 13.097.608
Resgates no Mês
R$ 153.996
Captação Líquida
R$ 12.943.612
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.89%17.29%19.73%17.89%14.85%17.72%
Sharpe—-3.04-0.670.15-0.03-0.09
Max Drawdown-15.62%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.54%
Pior Mês
-6.96%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.8%90.6%71.1%
vs IPCA71.8%74.8%56.7%
vs IBOV17.3%0.0%28.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 227,07 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026135,815426-0.52%R$ 201.4M
16/07/2026136,519105-1.49%R$ 202.4M
15/07/2026138,579276-0.57%R$ 205.5M
14/07/2026139,370894+0.76%R$ 206.6M
13/07/2026138,318308-1.12%R$ 205.1M
10/07/2026139,890842+3.23%R$ 207.4M
09/07/2026135,515927+1.52%R$ 188.4M
08/07/2026133,484996-1.04%R$ 185.6M
07/07/2026134,892274-0.52%R$ 187.5M
06/07/2026135,594006-0.82%R$ 188.5M
03/07/2026136,712841+0.60%R$ 190.1M
02/07/2026135,903974+1.04%R$ 188.9M
01/07/2026134,501671-0.06%R$ 187.0M
30/06/2026134,587751-0.34%R$ 187.1M
29/06/2026135,045468-0.36%R$ 187.7M
26/06/2026135,534302+1.15%R$ 188.4M
25/06/2026133,995278+0.96%R$ 186.3M
24/06/2026132,725648+0.17%R$ 184.5M
23/06/2026132,504150+0.65%R$ 184.2M
22/06/2026131,649821+0.97%R$ 183.0M
19/06/2026130,380748+0.11%R$ 181.2M
18/06/2026130,234445+0.03%R$ 181.0M
17/06/2026130,200309-0.71%R$ 180.8M
16/06/2026131,134991-0.50%R$ 182.1M
15/06/2026131,797404-0.51%R$ 183.1M
12/06/2026132,469749-0.49%R$ 184.0M
11/06/2026133,128291+1.77%R$ 184.9M
10/06/2026130,809402-1.21%R$ 181.7M
09/06/2026132,409379+1.08%R$ 183.9M
08/06/2026130,997703—R$ 182.0M
Ferramentas

Sobre o FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada

O FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 201.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 135,815426 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é de R$ 135,815426, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é 52.316.309/0001-99.
Qual a rentabilidade do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é de +17.45%, equivalente a 118.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é de R$ 201.4M.
Quem administra o FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
O FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.