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FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.315.713/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,314150
23/10/2026
Rent. no Mês
+8.04%
Rent. 12M
+20.34%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.78
Vol: 7.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.315.713/0001-48
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+8.04%+17.45%+9.36%+13.67%+11.72%+20.34%+10.77%+20.61%
% CDI985.9%169.3%873.6%415.5%172.3%——161.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.44%+1.82%+1.29%+2.09%-0.08%-1.97%+0.65%+1.56%+3.50%+8.04%——+19.58%
2025+0.21%+1.02%+2.87%+2.04%+2.49%+1.91%-1.27%+0.48%+0.75%+1.04%+2.74%-0.12%+15.02%
2024+0.93%+0.20%-0.21%-1.62%+0.21%-0.86%+1.67%+1.31%-1.00%-1.52%-0.17%-4.09%-5.16%
2023—————————+0.94%+0.74%+0.86%+2.57%
Captação no Mês
R$ 151.041
Resgates no Mês
R$ 15.000.000
Captação Líquida
-R$ 14.848.959
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.79%9.58%8.51%7.50%6.26%8.13%
Sharpe—5.551.260.78-1.231.10
Max Drawdown-4.00%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.04%
Pior Mês
-1.97%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.6%100.0%73.6%
vs IPCA68.7%84.3%31.6%
vs IBOV45.4%45.0%10.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
50.60%
cotas de fundos
49.40%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,314150+0.96%R$ 1.6B
22/10/20261,301681+0.73%R$ 1.6B
21/10/20261,292237+0.80%R$ 1.6B
20/10/20261,282003+0.52%R$ 1.6B
19/10/20261,275357-0.01%R$ 1.6B
16/10/20261,275533-0.23%R$ 1.6B
15/10/20261,278526-0.41%R$ 1.6B
14/10/20261,283845-0.42%R$ 1.6B
13/10/20261,289253-0.61%R$ 1.6B
09/10/20261,297173+0.50%R$ 1.6B
08/10/20261,290748+0.71%R$ 1.6B
07/10/20261,281640+0.16%R$ 1.6B
06/10/20261,279570+0.53%R$ 1.6B
05/10/20261,272832+3.95%R$ 1.6B
02/10/20261,224502+0.89%R$ 1.5B
01/10/20261,213714-0.22%R$ 1.5B
30/09/20261,216332-0.12%R$ 1.5B
29/09/20261,217820+0.83%R$ 1.5B
28/09/20261,207772+0.28%R$ 1.5B
25/09/20261,204406+0.29%R$ 1.5B
24/09/20261,200959-0.06%R$ 1.5B
23/09/20261,201621-0.03%R$ 1.5B
22/09/20261,201971+0.15%R$ 1.5B
21/09/20261,200137+0.26%R$ 1.5B
18/09/20261,197078-0.11%R$ 1.5B
17/09/20261,198356+0.34%R$ 1.5B
16/09/20261,194281+0.23%R$ 1.5B
15/09/20261,191549-0.19%R$ 1.5B
14/09/20261,193836-0.15%R$ 1.5B
11/09/20261,195681—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,314150 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,314150, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 52.315.713/0001-48.
Qual a rentabilidade do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +20.34%.
Qual o patrimônio líquido do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.