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FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.315.713/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,167966
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.60%
Rent. 12M
+9.80%
66.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 6.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.315.713/0001-48
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.60%+4.38%+1.04%-0.99%+5.48%+9.80%+10.77%+7.98%
% CDI232.9%57.9%93.9%-28.9%77.8%66.5%—51.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.44%+1.82%-0.52%+2.09%-0.08%-1.97%+1.49%—————+4.27%
2025+0.21%+1.02%+2.87%+2.04%+2.49%+1.91%-1.27%+0.48%+0.75%+1.04%+2.74%-0.12%+15.02%
2024+0.93%+0.20%-0.21%-1.62%+0.21%-0.86%+1.67%+1.31%-1.00%-1.52%-0.17%-4.09%-5.16%
2023—————————+0.94%+0.74%+0.86%+2.57%
Captação no Mês
R$ 692.043
Resgates no Mês
R$ 28.581.953
Captação Líquida
-R$ 27.889.910
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.72%6.84%6.92%6.17%6.26%6.12%
Sharpe—-2.67-0.48-0.80-1.23-1.17
Max Drawdown-4.00%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-1.97%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.6%100.0%73.6%
vs IPCA75.7%92.1%31.6%
vs IBOV27.7%0.7%10.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi

JULHO/2026

titulos publicos
50.60%
cotas de fundos
49.40%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,167966+0.11%R$ 1.5B
16/07/20261,166722+0.17%R$ 1.5B
15/07/20261,164688+0.22%R$ 1.5B
14/07/20261,162175+0.05%R$ 1.5B
13/07/20261,161565-0.32%R$ 1.5B
10/07/20261,165273+0.34%R$ 1.5B
09/07/20261,161313+0.16%R$ 1.5B
08/07/20261,159504-0.10%R$ 1.5B
07/07/20261,160689+0.23%R$ 1.5B
06/07/20261,158027+0.38%R$ 1.5B
03/07/20261,153656+0.75%R$ 1.5B
02/07/20261,145029-0.02%R$ 1.5B
01/07/20261,145220-0.38%R$ 1.5B
30/06/20261,149627+0.08%R$ 1.5B
29/06/20261,148719-0.10%R$ 1.5B
26/06/20261,149816-0.45%R$ 1.5B
25/06/20261,155035+0.21%R$ 1.5B
24/06/20261,152634+0.03%R$ 1.5B
23/06/20261,152331-0.08%R$ 1.5B
22/06/20261,153223+0.21%R$ 1.5B
19/06/20261,150787-0.44%R$ 1.5B
18/06/20261,155925-0.10%R$ 1.5B
17/06/20261,157054-0.56%R$ 1.5B
16/06/20261,163592-0.35%R$ 1.5B
15/06/20261,167664-0.22%R$ 1.5B
12/06/20261,170189+0.42%R$ 1.5B
11/06/20261,165239+1.81%R$ 1.5B
10/06/20261,144469+0.56%R$ 1.5B
09/06/20261,138060+0.10%R$ 1.5B
08/06/20261,136873—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,167966 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,167966, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 52.315.713/0001-48.
Qual a rentabilidade do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.80%, equivalente a 66.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.