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FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.798.753/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,139729
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.46%
Rent. 12M
+13.85%
93.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.2M
Média 12M: R$ 46.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 18.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.798.753/0001-06
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.46% | +2.73% | -10.15% | -8.25% | +2.46% | +13.85% | +27.41% | +54.46% | +51.92% | +59.14% | +19.87% |
| % CDI | -639.8% | 51.8% | -895.2% | -236.9% | 34.5% | 93.5% | — | — | — | — | 127.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.58% | +3.98% | -3.69% | -1.12% | -4.46% | — | — | — | — | — | — | — | +2.73% |
| 2025 | +5.96% | -3.41% | +5.96% | +7.80% | +5.04% | +1.66% | -6.04% | +7.88% | +3.11% | +0.57% | +7.19% | -2.61% | +36.98% |
| 2024 | -3.13% | +1.54% | +1.37% | -3.45% | -2.56% | +0.77% | +3.92% | +4.74% | -4.18% | -1.59% | -6.39% | -6.03% | -14.66% |
| 2023 | +6.09% | -7.51% | -5.92% | +0.90% | +5.49% | +8.38% | +4.53% | -4.11% | -1.10% | -5.13% | +11.28% | +5.43% | +17.51% |
| 2022 | +6.18% | +1.76% | +7.99% | -4.67% | +4.38% | -14.10% | +6.36% | +7.09% | +1.09% | +5.82% | -6.71% | -1.96% | +11.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.21% | 22.99% | 22.49% | 18.95% | 17.16% | 18.81% |
| Sharpe | — | -1.91 | -0.44 | -0.05 | -0.00 | 0.22 |
| Max Drawdown | -12.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.58%
Pior Mês
-6.04%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 99.3% | 73.5% |
| vs IPCA | 85.1% | 97.1% | 55.4% |
| vs IBOV | 16.8% | 7.9% | 45.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,139729 | +2.13% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,095054 | -1.24% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,121457 | -0.26% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,127061 | -0.69% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,141920 | +1.04% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,119881 | -2.65% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,177535 | -0.32% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,184433 | -2.21% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,233816 | +0.92% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,213376 | -2.22% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,263730 | +1.44% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,231550 | +0.76% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,214673 | -1.11% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,239510 | +1.39% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,208746 | -1.99% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,253635 | -0.74% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,270535 | -1.30% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,300492 | -0.19% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,304805 | -1.32% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,335606 | -1.84% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,379427 | -0.08% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,381365 | +0.27% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,374997 | -0.46% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,386051 | -0.30% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,393174 | +0.66% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,377431 | +0.25% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,371428 | +0.54% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,358645 | +1.54% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,322796 | +2.58% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,264301 | — | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 21.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,139729 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,139729, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.798.753/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +13.85%, equivalente a 93.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 21.2M.
- O FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.