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Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.996.921/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
87.451,174119
07/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 31.1M
Média 12M: R$ 25.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
40.996.921/0001-70
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.08% | +3.07% | +5.71% | +12.60% | +624.92% |
| % CDI | 321.9% | 106.6% | 269.3% | 163.2% | 176.1% | 4252.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | -1.45% | +3.18% | +3.37% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.08% |
| 2025 | -4.13% | -0.29% | -31.05% | -57.51% | +193.14% | +13.25% | +93.98% | -1.65% | +0.67% | +1.18% | +2.88% | +4.18% | +93.62% |
| 2024 | +9.71% | +13.21% | +53.44% | +12.02% | -14.01% | -21.48% | -24.10% | +0.07% | -36.87% | +42.75% | -8.21% | -9.37% | -17.93% |
| 2023 | +5.83% | +3.49% | +9.68% | +5.05% | +6.98% | +5.65% | +1.87% | -54.48% | -8.41% | +4.87% | -1.75% | +7.68% | -32.79% |
| 2022 | +89.21% | +37.29% | +42.97% | +27.93% | +18.01% | +15.27% | +5.19% | +2.73% | +3.67% | +82.06% | +6.96% | +5.38% | +1385.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 7.59% | 7.56% | — | — | 136.46% |
| Sharpe | — | 1.33 | 1.58 | — | — | 4.56 |
| Max Drawdown | -3.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
93.98%
Pior Mês
-1.65%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,66 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.40% | R$ 9,60 mi |
disponibilidades | 0.41% | R$ 39,32 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 12,64 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 6,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 87.451,174119 | +0.17% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 87.299,623377 | +0.18% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 87.144,594308 | +0.16% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 87.002,517728 | +0.17% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 86.853,463782 | +0.18% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 86.701,135482 | +0.18% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 86.548,001566 | -0.45% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 86.942,727603 | +0.18% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 86.787,264672 | +0.17% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 86.637,844911 | +0.18% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 86.485,760009 | +0.14% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 86.363,132283 | +0.56% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 85.878,475550 | +0.02% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 85.858,390831 | +0.18% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 85.707,325225 | +0.16% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 85.573,134850 | +0.16% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 85.438,814769 | +0.16% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 85.303,240380 | +0.07% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 85.246,485319 | +0.16% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 85.107,292148 | +0.16% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 84.975,255014 | +0.16% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 84.843,351104 | +0.16% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 84.711,553795 | +0.16% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 84.579,942390 | +0.67% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 84.020,703301 | +0.16% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 83.887,880758 | +0.16% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 83.754,175688 | +0.16% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 83.622,007948 | +0.17% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 83.481,209568 | +0.17% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 83.342,974118 | — | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 87.451,174119 (07/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 87.451,174119, referente a 07/05/2026.
- O CNPJ do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 40.996.921/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 31.1M.
- O Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.