Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.996.921/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
82.554,456522
13/01/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 29.3M
Média 12M: R$ 21.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
40.996.921/0001-70
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.81% | +0.25% | +7.24% | +84.49% | +191.01% |
| % CDI | -182.9% | 21.5% | 204.8% | 1174.9% | 1716.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.81% |
| 2025 | -4.13% | -0.29% | -31.05% | -57.51% | +193.14% | +13.25% | +93.98% | -1.65% | +0.67% | +1.18% | +2.88% | +4.18% | +93.62% |
| 2024 | +9.71% | +13.21% | +53.44% | +12.02% | -14.01% | -21.48% | -24.10% | +0.07% | -36.87% | +42.75% | -8.21% | -9.37% | -17.93% |
| 2023 | +5.83% | +3.49% | +9.68% | +5.05% | +6.98% | +5.65% | +1.87% | -54.48% | -8.41% | +4.87% | -1.75% | +7.68% | -32.79% |
| 2022 | +89.21% | +37.29% | +42.97% | +27.93% | +18.01% | +15.27% | +5.19% | +2.73% | +3.67% | +82.06% | +6.96% | +5.38% | +1385.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 7.43% | 62.71% | — | — | 169.70% |
| Sharpe | — | 2.33 | 3.60 | — | — | 1.70 |
| Max Drawdown | -59.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
2
Melhor Mês
193.14%
Pior Mês
-1.65%
78% positivos · 22% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,66 mi
JANEIRO/2026
cotas de fundos | 99.40% | R$ 9,60 mi |
disponibilidades | 0.41% | R$ 39,32 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 12,64 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 6,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 82.554,456522 | +0.11% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 82.466,746635 | +0.03% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 82.440,334346 | +0.07% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 82.378,647210 | +0.07% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/01/2026 | 82.322,799554 | +0.25% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 82.119,017658 | -0.15% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 82.239,095343 | -1.26% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 83.289,369420 | +0.07% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 83.227,226472 | +0.07% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 83.164,971547 | +0.08% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 83.102,268211 | +0.04% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 83.068,655166 | +0.08% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 83.004,256343 | +0.17% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 82.864,570184 | -0.13% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 82.972,667313 | +0.08% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 82.904,492958 | +0.08% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 82.838,079322 | +0.08% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 82.771,642807 | +0.16% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 82.641,527646 | -0.01% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 82.647,005194 | +0.20% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 82.484,748101 | +0.17% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 82.348,518458 | +0.19% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 82.189,205475 | +0.19% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 82.030,466219 | +0.17% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 81.895,317756 | +0.19% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 81.736,419049 | +1.73% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 80.348,324526 | +0.19% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 80.192,206116 | +0.38% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 79.891,495362 | +0.19% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 79.737,617377 | — | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 82.554,456522 (13/01/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 82.554,456522, referente a 13/01/2026.
- O CNPJ do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 40.996.921/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 29.3M.
- O Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 213 cotas disponíveis.