Publicidade
Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 26.690.643/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.207,497147
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
-43.88%
-296.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 127.4M
Média 12M: R$ 187.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.77
Vol: 33.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
26.690.643/0001-06
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | -21.06% | +0.10% | -8.17% | -38.66% | -43.88% | -39.95% | -39.69% | -41.84% | -43.22% |
| % CDI | 20.5% | -404.3% | 8.4% | -234.4% | -541.3% | -296.0% | — | — | — | -278.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.20% | -9.12% | +0.67% | +0.43% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | -21.06% |
| 2025 | +1.03% | -0.28% | -0.22% | +2.33% | +1.40% | +0.94% | -0.41% | +2.38% | -5.87% | -6.63% | -6.63% | -16.06% | -26.04% |
| 2024 | -0.80% | -0.20% | +1.55% | -1.19% | -0.94% | -0.36% | +0.90% | +4.97% | -0.47% | -0.45% | +0.42% | +0.44% | +3.78% |
| 2023 | +2.01% | -2.16% | -1.34% | +0.31% | +0.61% | +0.73% | +0.84% | -0.10% | -0.20% | -1.67% | +2.03% | +1.14% | +2.11% |
| 2022 | +0.24% | +0.41% | +1.33% | -3.84% | -0.92% | -4.02% | +2.03% | +0.97% | +1.39% | +3.83% | -2.96% | -1.36% | -3.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.49% | 41.83% | 44.59% | 33.24% | 24.04% | 32.55% |
| Sharpe | — | -1.04 | -1.73 | -1.77 | -1.47 | -1.74 |
| Max Drawdown | -51.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.38%
Pior Mês
-16.06%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.4% | 0.0% | 72.5% |
| vs IPCA | 19.4% | 0.0% | 43.3% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 43.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.207,497147 | -0.02% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.207,773854 | -0.02% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.208,012509 | +0.23% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.205,286746 | +0.11% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.203,916542 | +0.15% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.202,112237 | +0.00% | R$ 126.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.202,063407 | +0.04% | R$ 126.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.201,639466 | +0.03% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.201,228128 | -0.41% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.206,193547 | +0.10% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.204,956341 | -0.04% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.205,432612 | -0.04% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.205,905644 | +0.15% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.204,105876 | -0.10% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.205,278965 | +0.01% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.205,137067 | +0.08% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.204,218485 | +0.04% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.203,714484 | -0.08% | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.204,726402 | +0.01% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.204,663046 | +0.08% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.203,715096 | -0.22% | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.206,340857 | -0.12% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.207,739212 | -0.02% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.208,009766 | +0.08% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.207,031103 | +0.02% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.206,732609 | +0.02% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.206,448220 | +0.12% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.205,015407 | +0.10% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.203,758623 | +0.02% | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.203,461365 | — | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 127.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.207,497147 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -21.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 33.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.207,497147, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 26.690.643/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -43.88%, equivalente a -296.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 127.4M.
- O Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.