Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 26.690.643/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.188,840059
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 125.5M
Média 12M: R$ 200.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
26.690.643/0001-06
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -22.28% | -0.33% | -22.39% | -43.03% | -39.95% | -39.69% | -41.84% | -42.94% |
| % CDI | -664.1% | -28.1% | -635.0% | -599.0% | — | — | — | -292.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.20% | -9.12% | -0.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -22.28% |
| 2025 | +1.03% | -0.28% | -0.22% | +2.33% | +1.40% | +0.94% | -0.41% | +2.38% | -5.87% | -6.63% | -6.63% | -16.06% | -26.04% |
| 2024 | -0.80% | -0.20% | +1.55% | -1.19% | -0.94% | -0.36% | +0.90% | +4.97% | -0.47% | -0.45% | +0.42% | +0.44% | +3.78% |
| 2023 | +2.01% | -2.16% | -1.34% | +0.31% | +0.61% | +0.73% | +0.84% | -0.10% | -0.20% | -1.67% | +2.03% | +1.14% | +2.11% |
| 2022 | +0.24% | +0.41% | +1.33% | -3.84% | -0.92% | -4.02% | +2.03% | +0.97% | +1.39% | +3.83% | -2.96% | -1.36% | -3.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.93% | 51.17% | 45.73% | — | 24.04% | 33.37% |
| Sharpe | — | -1.54 | -1.80 | — | -1.47 | -1.74 |
| Max Drawdown | -51.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
2.38%
Pior Mês
-16.06%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 31.4% | — | 72.5% |
| vs IPCA | 31.4% | — | 43.3% |
| vs IBOV | 16.5% | — | 43.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1.188,840059 | +0.16% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.186,981973 | -0.00% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.187,026268 | +0.27% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.183,779488 | +0.21% | R$ 124.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.181,336495 | -0.08% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.182,325487 | +0.18% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.180,248783 | -0.01% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.180,343815 | -0.05% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.180,908925 | -0.42% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.185,864767 | -0.30% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.189,451987 | +0.22% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.186,894478 | -0.19% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.189,178701 | -0.32% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.192,964293 | -0.14% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.194,672184 | +0.99% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.183,017517 | +0.04% | R$ 124.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.182,530533 | -0.34% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.186,583045 | -0.37% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.190,976355 | +0.04% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.190,449028 | -0.36% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.194,782686 | +0.17% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.192,718080 | +10.54% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.079,035845 | -0.07% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.079,835535 | -0.09% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.080,851145 | +0.21% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.078,605031 | -0.14% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.080,169522 | -17.76% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1.313,496222 | +0.25% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.310,266972 | -0.29% | R$ 138.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.314,094699 | — | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 125.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.188,840059 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -22.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.188,840059, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 26.690.643/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 125.5M.
- O Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.