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Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.23% | +9.17% | +2.94% | +5.47% | +5.97% | +10.38% | +11.03% |
| % CDI | 395.8% | 89.0% | 274.4% | 166.3% | 87.8% | — | 86.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +0.78% | -0.31% | +0.00% | -0.02% | +0.14% | +1.05% | +1.22% | +0.63% | +3.23% | — | — | +10.02% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +2.10% | +2.49% | +1.66% | +1.54% | -0.44% | +1.28% | +1.90% | -0.07% | +1.50% | +0.30% | +15.18% |
| 2024 | +0.86% | +1.85% | +0.75% | -1.10% | +1.00% | -0.22% | +1.72% | +0.94% | -0.02% | -0.43% | -0.26% | -1.13% | +3.98% |
| 2023 | +0.43% | -1.51% | +1.46% | +1.16% | +3.05% | +2.55% | +1.26% | +0.62% | -0.43% | -0.26% | +2.20% | +1.97% | +13.14% |
| 2022 | -0.17% | +0.65% | +2.39% | +1.04% | +1.06% | +0.33% | -0.74% | +0.45% | +0.30% | +0.57% | -1.03% | +0.35% | +5.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.52% | 5.59% | 5.11% | 4.67% | — | 4.98% |
| Sharpe | — | 1.78 | -0.35 | -0.87 | — | -0.40 |
| Max Drawdown | -2.95% | |||||
OUTUBRO/2026
debentures | 90.71% | R$ 60,07 mi |
cotas de fundos | 6.93% | R$ 4,59 mi |
operacoes compromissadas | 1.20% | R$ 797,26 mil |
titulos publicos | 0.81% | R$ 535,83 mil |
valores a receber | 0.32% | R$ 211,88 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 18,73 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,613448 | +0.52% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,605124 | +0.29% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,600413 | +0.21% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,597112 | +0.31% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,592177 | +0.07% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,591129 | -0.21% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,594412 | -0.37% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,600343 | -0.45% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,607544 | -0.39% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,613850 | +0.30% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,609013 | +0.37% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,603054 | +0.19% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,600075 | +0.22% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,596526 | +2.12% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,563455 | +0.35% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,558002 | -0.32% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,562985 | -0.24% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,566685 | +0.34% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,561404 | -0.20% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,564468 | -0.02% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 1,564792 | -0.16% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,567348 | -0.15% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,569779 | -0.13% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,571878 | +0.02% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,571543 | -0.09% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,572955 | +0.19% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,569973 | +0.13% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,567884 | -0.34% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,573264 | -0.31% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,578188 | — | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 68.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,613448 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,613448, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 41.373.706/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.38%.
- O patrimônio líquido do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 68.6M.
- O Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.