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Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 41.373.706/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,506002
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.71%
Rent. 12M
+8.09%
54.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.0M
Média 12M: R$ 63.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.75
Vol: 3.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
41.373.706/0001-86
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.71% | +1.90% | -1.62% | -0.92% | +2.63% | +8.09% | +10.04% |
| % CDI | -102.1% | 36.1% | -143.2% | -26.4% | 36.9% | 54.5% | 64.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +0.78% | -1.08% | +0.00% | -0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +1.90% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +2.10% | +2.49% | +1.66% | +1.54% | -0.44% | +1.28% | +1.90% | -0.07% | +1.50% | +0.30% | +15.18% |
| 2024 | +0.86% | +1.85% | +0.75% | -1.10% | +1.00% | -0.22% | +1.72% | +0.94% | -0.02% | -0.43% | -0.26% | -1.13% | +3.98% |
| 2023 | +0.43% | -1.51% | +1.46% | +1.16% | +3.05% | +2.55% | +1.26% | +0.62% | -0.43% | -0.26% | +2.20% | +1.97% | +13.14% |
| 2022 | -0.17% | +0.65% | +2.39% | +1.04% | +1.06% | +0.33% | -0.74% | +0.45% | +0.30% | +0.57% | -1.03% | +0.35% | +5.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.29% | 5.21% | 4.46% | 3.84% | — | 3.86% |
| Sharpe | — | -3.52 | -2.12 | -1.75 | — | -1.35 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-1.08%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,23 mi
MAIO/2026
debentures | 90.71% | R$ 60,07 mi |
cotas de fundos | 6.93% | R$ 4,59 mi |
operacoes compromissadas | 1.20% | R$ 797,26 mil |
titulos publicos | 0.81% | R$ 535,83 mil |
valores a receber | 0.32% | R$ 211,88 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 18,73 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,506002 | -0.06% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,506870 | -0.31% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,511488 | +0.29% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,507057 | -0.47% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,514239 | +0.20% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,511243 | -0.53% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,519341 | -0.03% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,519774 | -0.13% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,521722 | +0.16% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,519300 | -0.05% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,520018 | +0.26% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,516056 | +0.16% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,513599 | -0.21% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,516790 | +0.31% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,512116 | -0.45% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,518884 | -0.07% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,519960 | -0.17% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,522543 | +0.01% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,522336 | -0.47% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,529477 | -0.09% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,530857 | +0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,530857 | +0.16% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,528424 | -0.01% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,528632 | +0.03% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,528146 | +0.06% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,527269 | +0.18% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,524458 | +0.07% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,523391 | -0.01% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,523570 | +0.47% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,516390 | — | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 65.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,506002 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,506002, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 41.373.706/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +8.09%, equivalente a 54.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 65.0M.
- O Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.