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Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 41.373.706/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,570421
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+9.93%
68.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 67.8M
Média 12M: R$ 64.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 4.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
41.373.706/0001-86
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.11%+6.26%+1.88%+4.08%+3.01%+9.93%+10.37%
% CDI356.5%64.8%172.8%121.9%43.5%68.0%69.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+0.78%-1.08%+0.00%-0.02%+0.14%+1.05%+1.22%+1.11%———+6.26%
2025+1.01%+0.99%+2.10%+2.49%+1.66%+1.54%-0.44%+1.28%+1.90%-0.07%+1.50%+0.30%+15.18%
2024+0.86%+1.85%+0.75%-1.10%+1.00%-0.22%+1.72%+0.94%-0.02%-0.43%-0.26%-1.13%+3.98%
2023+0.43%-1.51%+1.46%+1.16%+3.05%+2.55%+1.26%+0.62%-0.43%-0.26%+2.20%+1.97%+13.14%
2022-0.17%+0.65%+2.39%+1.04%+1.06%+0.33%-0.74%+0.45%+0.30%+0.57%-1.03%+0.35%+5.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.19%3.41%4.66%4.04%—4.02%
Sharpe—0.96-1.76-1.16—-1.10
Max Drawdown-2.97%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-1.08%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,23 mi

SETEMBRO/2026

debentures
90.71%
cotas de fundos
6.93%
operacoes compromissadas
1.20%
titulos publicos
0.81%
valores a receber
0.32%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,570421-0.18%R$ 67.8M
08/09/20261,573236+0.38%R$ 67.9M
04/09/20261,567219+0.10%R$ 67.7M
03/09/20261,565586+0.30%R$ 67.6M
02/09/20261,560871+0.28%R$ 67.4M
01/09/20261,556555+0.21%R$ 67.2M
31/08/20261,553238-0.12%R$ 67.1M
28/08/20261,555109-0.19%R$ 67.1M
27/08/20261,558038+0.26%R$ 67.3M
26/08/20261,553980-0.08%R$ 67.1M
25/08/20261,555182+0.14%R$ 67.1M
24/08/20261,553041-0.02%R$ 67.0M
21/08/20261,553354+0.04%R$ 67.1M
20/08/20261,552694+0.19%R$ 67.0M
19/08/20261,549684+0.20%R$ 66.9M
18/08/20261,546518+0.03%R$ 66.8M
17/08/20261,546110+0.35%R$ 66.7M
14/08/20261,540694-0.13%R$ 66.5M
13/08/20261,542679-0.09%R$ 66.6M
12/08/20261,544023+0.10%R$ 66.7M
11/08/20261,542522+0.07%R$ 66.6M
10/08/20261,541379-0.10%R$ 66.5M
07/08/20261,542900+0.41%R$ 66.6M
06/08/20261,536586-0.15%R$ 66.3M
05/08/20261,538951+0.10%R$ 66.4M
04/08/20261,537397-0.06%R$ 66.4M
03/08/20261,538289+0.25%R$ 66.4M
31/07/20261,534486+0.25%R$ 66.2M
30/07/20261,530713+0.31%R$ 66.1M
29/07/20261,525940—R$ 65.9M
Ferramentas

Sobre o Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 67.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,570421 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,570421, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 41.373.706/0001-86.
Qual a rentabilidade do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.93%, equivalente a 68.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 67.8M.
Quem administra o Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.