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Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 41.373.706/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,529861
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+8.93%
60.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 66.0M
Média 12M: R$ 64.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 4.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
41.373.706/0001-86
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.75%+3.52%+1.70%+0.09%+3.27%+8.93%+8.02%
% CDI108.8%46.4%153.4%2.8%46.4%60.6%51.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+0.78%-1.08%+0.00%-0.02%+0.14%+0.75%—————+3.52%
2025+1.01%+0.99%+2.10%+2.49%+1.66%+1.54%-0.44%+1.28%+1.90%-0.07%+1.50%+0.30%+15.18%
2024+0.86%+1.85%+0.75%-1.10%+1.00%-0.22%+1.72%+0.94%-0.02%-0.43%-0.26%-1.13%+3.98%
2023+0.43%-1.51%+1.46%+1.16%+3.05%+2.55%+1.26%+0.62%-0.43%-0.26%+2.20%+1.97%+13.14%
2022-0.17%+0.65%+2.39%+1.04%+1.06%+0.33%-0.74%+0.45%+0.30%+0.57%-1.03%+0.35%+5.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.61%4.56%4.76%4.09%—4.05%
Sharpe—-3.06-1.67-1.42—-1.75
Max Drawdown-2.97%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-1.08%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,23 mi

JULHO/2026

debentures
90.71%
cotas de fundos
6.93%
operacoes compromissadas
1.20%
titulos publicos
0.81%
valores a receber
0.32%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,529861-0.25%R$ 66.0M
16/07/20261,533645+0.05%R$ 66.2M
15/07/20261,532920+0.10%R$ 66.2M
14/07/20261,531348+0.33%R$ 66.1M
13/07/20261,526236-0.24%R$ 65.9M
10/07/20261,529870+0.18%R$ 66.0M
09/07/20261,527160+0.28%R$ 65.9M
08/07/20261,522826+0.07%R$ 65.7M
07/07/20261,521776+0.13%R$ 65.7M
06/07/20261,519873+0.14%R$ 65.6M
03/07/20261,517724+0.40%R$ 65.5M
02/07/20261,511639-0.20%R$ 65.3M
01/07/20261,514632-0.26%R$ 65.4M
30/06/20261,518543+0.18%R$ 65.6M
29/06/20261,515785+0.07%R$ 65.4M
26/06/20261,514778+0.06%R$ 65.4M
25/06/20261,513869+0.30%R$ 65.4M
24/06/20261,509400+0.26%R$ 65.2M
23/06/20261,505458+0.16%R$ 65.0M
22/06/20261,503031+0.39%R$ 64.9M
19/06/20261,497172-0.47%R$ 64.6M
18/06/20261,504267-0.05%R$ 64.9M
17/06/20261,505068-0.43%R$ 65.0M
16/06/20261,511605-0.14%R$ 65.3M
15/06/20261,513785+0.02%R$ 65.3M
12/06/20261,513441+0.30%R$ 65.3M
11/06/20261,508860+0.99%R$ 65.1M
10/06/20261,494092+0.18%R$ 64.5M
09/06/20261,491460+0.12%R$ 64.4M
08/06/20261,489690—R$ 64.3M
Ferramentas

Sobre o Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 66.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,529861 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,529861, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 41.373.706/0001-86.
Qual a rentabilidade do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +8.93%, equivalente a 60.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 66.0M.
Quem administra o Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Frater Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.