Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.329.674/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,311535
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+12.95%
87.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.2M
Média 12M: R$ 72.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 3.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
17.329.674/0001-37
Data Inicial
04/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +4.12% | +1.28% | +4.14% | +7.52% | +12.95% | +24.43% | +36.23% | +45.02% | +12.95% |
| % CDI | 0.0% | 118.8% | 110.5% | 117.4% | 104.8% | 87.6% | — | — | — | 87.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.37% | +1.29% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.12% |
| 2025 | -0.11% | +1.69% | +1.92% | +0.04% | +0.79% | +0.75% | +1.47% | +1.32% | +0.61% | +0.31% | +0.27% | +2.68% | +12.35% |
| 2024 | +0.65% | +0.55% | +0.47% | -0.42% | -0.41% | +0.83% | +1.47% | +0.14% | +2.41% | +0.22% | +0.45% | +1.62% | +8.24% |
| 2023 | -0.13% | +0.90% | +0.22% | +0.58% | +1.39% | +1.32% | +0.30% | +0.50% | +0.40% | +0.23% | +1.10% | +2.31% | +9.50% |
| 2022 | +0.78% | +0.28% | +1.62% | -0.59% | +0.14% | -0.91% | +0.79% | +2.35% | +0.84% | +1.41% | -1.61% | +0.44% | +5.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.80% | 2.00% | 3.02% | 3.99% | 3.79% | 3.99% |
| Sharpe | — | 1.37 | 0.24 | -0.46 | -0.36 | -0.46 |
| Max Drawdown | -1.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.68%
Pior Mês
0.00%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 81.9% |
| vs IBOV | 18.4% | 0.0% | 59.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,311535 | +0.00% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,311535 | +0.00% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,311535 | +0.09% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,308540 | -0.04% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,309901 | +0.08% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,307312 | +0.03% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,306462 | +0.15% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,301534 | +0.07% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,299233 | +0.13% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,294843 | +0.20% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,288384 | +0.02% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,287755 | +0.03% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,286882 | +0.08% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,284419 | +0.01% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,284084 | +0.05% | R$ 86.5M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,282410 | +0.20% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,275902 | +0.09% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,272934 | -0.00% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,272978 | +0.06% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,270994 | +0.04% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,269548 | -0.01% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,269790 | -0.00% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,269928 | +0.02% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,269397 | +0.92% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,239569 | -0.06% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,241474 | +0.08% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,238939 | +0.04% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,237526 | +0.04% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,236174 | +0.05% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,234705 | — | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 87.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2024, a cota mais recente é de R$ 3,311535 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,311535, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 17.329.674/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.95%, equivalente a 87.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 87.2M.
- O Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Frantoio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.