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Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

CNPJ 28.320.626/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.089,649524
17/07/2026
Rent. no Mês
-3.86%
Rent. 12M
+50.95%
345.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.1M
Média 12M: R$ 8.7M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
1.73
Vol: 20.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
28.320.626/0001-02
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.86%+30.99%-2.06%+11.46%+21.91%+50.95%+41.42%+67.71%+68.34%+54.90%
% CDI-564.0%409.1%-186.0%336.3%311.1%345.7%———354.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.91%+3.23%-4.78%+15.17%+4.25%+6.00%-3.86%—————+30.99%
2025+2.81%-5.70%-8.41%-4.64%+9.32%+7.74%+2.66%+8.27%+3.46%+2.36%-1.01%+2.96%+19.63%
2024-3.91%+5.94%+3.84%-6.79%+8.30%-2.03%+8.48%-4.36%-0.68%-3.29%+14.05%-6.07%+11.62%
2023+13.26%-0.84%-4.93%-2.95%-0.47%+11.95%+4.23%-3.03%-4.72%-7.29%+8.47%+11.06%+24.19%
2022-5.98%+3.03%+0.19%-8.47%+2.26%-11.17%+11.16%-1.71%-11.91%+12.88%+5.70%-4.38%-11.38%
Captação no Mês
R$ 1.709.193
Resgates no Mês
R$ 425.945
Captação Líquida
R$ 1.283.249
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.18%19.05%21.06%20.94%24.04%20.76%
Sharpe—2.101.621.730.251.79
Max Drawdown-9.77%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.17%
Pior Mês
-4.78%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.5%100.0%71.9%
vs IPCA99.0%100.0%65.1%
vs IBOV47.5%49.6%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,70 mi

JULHO/2026

investimento no exterior
96.76%
cotas de fundos
2.07%
valores a pagar
1.16%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263.089,649524-0.82%R$ 19.1M
16/07/20263.115,251992-0.31%R$ 19.2M
15/07/20263.124,944045-0.01%R$ 19.3M
14/07/20263.125,195344+1.08%R$ 19.3M
13/07/20263.091,949765-0.84%R$ 18.9M
10/07/20263.118,164463+0.02%R$ 19.1M
09/07/20263.117,513269+1.31%R$ 19.1M
08/07/20263.077,296528-0.64%R$ 18.7M
07/07/20263.097,125430-1.81%R$ 18.8M
06/07/20263.154,065856+0.83%R$ 18.8M
03/07/20263.128,133483+0.00%R$ 18.5M
02/07/20263.128,106405-2.15%R$ 18.5M
01/07/20263.196,986128-0.52%R$ 18.6M
30/06/20263.213,811835+1.17%R$ 18.5M
29/06/20263.176,583494+0.22%R$ 17.7M
26/06/20263.169,522125+0.47%R$ 17.5M
25/06/20263.154,582539+1.28%R$ 17.4M
24/06/20263.114,706455+0.27%R$ 17.0M
23/06/20263.106,391693-1.16%R$ 16.9M
22/06/20263.142,754438-0.38%R$ 16.3M
19/06/20263.154,737777+0.00%R$ 16.0M
18/06/20263.154,709480+1.88%R$ 16.0M
17/06/20263.096,572875-0.84%R$ 15.4M
16/06/20263.122,938386-0.50%R$ 15.3M
15/06/20263.138,500321-0.04%R$ 15.0M
12/06/20263.139,707205+0.88%R$ 14.9M
11/06/20263.112,401374+3.45%R$ 14.7M
10/06/20263.008,671357-1.15%R$ 14.2M
09/06/20263.043,706897+0.42%R$ 14.3M
08/06/20263.030,920204—R$ 14.2M
Ferramentas

Sobre o Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

O Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 19.1M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3.089,649524 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A cota mais recente do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 3.089,649524, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O CNPJ do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 28.320.626/0001-02.
Qual a rentabilidade do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de +50.95%, equivalente a 345.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 19.1M.
Quem administra o Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.