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Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ 28.320.626/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.042,759620
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.63%
Rent. 12M
+63.66%
Patrimônio Líquido
R$ 13.1M
Média 12M: R$ 7.2M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
2.36
Vol: 20.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
28.320.626/0001-02
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.63% | +29.00% | +6.16% | +15.02% | +40.63% | +63.66% | +41.42% | +67.71% | +68.34% | +66.59% |
| % CDI | 479.5% | 522.8% | 545.3% | 432.5% | 569.8% | — | — | — | — | 457.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.91% | +3.23% | -4.78% | +15.17% | +4.63% | — | — | — | — | — | — | — | +29.00% |
| 2025 | +2.81% | -5.70% | -8.41% | -4.64% | +9.32% | +7.74% | +2.66% | +8.27% | +3.46% | +2.36% | -1.01% | +2.96% | +19.63% |
| 2024 | -3.91% | +5.94% | +3.84% | -6.79% | +8.30% | -2.03% | +8.48% | -4.36% | -0.68% | -3.29% | +14.05% | -6.07% | +11.62% |
| 2023 | +13.26% | -0.84% | -4.93% | -2.95% | -0.47% | +11.95% | +4.23% | -3.03% | -4.72% | -7.29% | +8.47% | +11.06% | +24.19% |
| 2022 | -5.98% | +3.03% | +0.19% | -8.47% | +2.26% | -11.17% | +11.16% | -1.71% | -11.91% | +12.88% | +5.70% | -4.38% | -11.38% |
Captação no Mês
R$ 3.254.506
Resgates no Mês
R$ 572.023
Captação Líquida
R$ 2.682.483
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.46% | 22.00% | 20.42% | 20.74% | 24.04% | 20.75% |
| Sharpe | — | 2.75 | 4.06 | 2.36 | 0.25 | 2.56 |
| Max Drawdown | -9.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.17%
Pior Mês
-4.78%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 71.9% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 65.1% |
| vs IBOV | 43.0% | 50.4% | 57.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,70 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 96.76% | R$ 7,45 mi |
cotas de fundos | 2.07% | R$ 159,62 mil |
valores a pagar | 1.16% | R$ 89,19 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 922,23 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3.042,759620 | +0.19% | R$ 13.1M | R$ 383.568,98 | R$ 20.393,80 |
| 26/05/2026 | 3.036,867971 | +2.32% | R$ 12.7M | R$ 68.335,85 | R$ 318.599,43 |
| 25/05/2026 | 2.968,021038 | -0.00% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2.968,057323 | +1.83% | R$ 12.7M | R$ 77.884,63 | R$ 3.927,59 |
| 21/05/2026 | 2.914,651910 | +0.55% | R$ 12.4M | R$ 339.926,58 | R$ 6.048,38 |
| 20/05/2026 | 2.898,706941 | +2.06% | R$ 12.0M | R$ 111.113,33 | R$ 45.570,40 |
| 19/05/2026 | 2.840,075627 | -1.38% | R$ 11.7M | R$ 200.794,23 | R$ 45.434,50 |
| 18/05/2026 | 2.879,939000 | -0.13% | R$ 11.7M | R$ 115.602,67 | R$ 1.101,31 |
| 15/05/2026 | 2.883,645513 | -1.74% | R$ 11.6M | R$ 47.644,64 | R$ 2.201,12 |
| 14/05/2026 | 2.934,827501 | +0.71% | R$ 11.7M | R$ 116.051,45 | R$ 11.350,46 |
| 13/05/2026 | 2.914,093802 | -0.00% | R$ 11.6M | R$ 197.637,74 | R$ 26.620,65 |
| 12/05/2026 | 2.914,115045 | -0.93% | R$ 11.4M | R$ 227.965,49 | R$ 24.592,50 |
| 11/05/2026 | 2.941,531039 | -0.06% | R$ 11.3M | R$ 111.905,18 | R$ 100,00 |
| 08/05/2026 | 2.943,224415 | +0.74% | R$ 11.2M | R$ 188.073,00 | R$ 11.988,82 |
| 07/05/2026 | 2.921,721076 | -1.05% | R$ 10.9M | R$ 120.328,64 | R$ 1.454,13 |
| 06/05/2026 | 2.952,622569 | +0.90% | R$ 10.9M | R$ 445.934,23 | R$ 5.143,18 |
| 05/05/2026 | 2.926,211071 | +1.27% | R$ 10.4M | R$ 367.842,22 | R$ 33.402,71 |
| 04/05/2026 | 2.889,393985 | -0.64% | R$ 9.9M | R$ 133.897,17 | R$ 14.094,13 |
| 30/04/2026 | 2.908,114544 | +3.10% | R$ 9.9M | R$ 83.485,13 | R$ 13.377,10 |
| 29/04/2026 | 2.820,704935 | -1.02% | R$ 9.5M | R$ 169.057,20 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.849,634367 | -0.58% | R$ 9.4M | R$ 124.585,97 | R$ 3.265,56 |
| 27/04/2026 | 2.866,270503 | -0.15% | R$ 9.4M | R$ 137.758,21 | R$ 22.412,92 |
| 24/04/2026 | 2.870,647484 | +0.86% | R$ 9.3M | R$ 78.307,48 | R$ 4.241,49 |
| 23/04/2026 | 2.846,249318 | -0.20% | R$ 9.1M | R$ 119.596,15 | R$ 17.000,00 |
| 22/04/2026 | 2.851,934622 | -0.13% | R$ 9.0M | R$ 180.510,02 | R$ 8.000,00 |
| 20/04/2026 | 2.855,577469 | +0.82% | R$ 8.9M | R$ 107.141,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.832,341568 | +2.18% | R$ 8.7M | R$ 167.935,68 | R$ 2.360,17 |
| 16/04/2026 | 2.771,937445 | +0.43% | R$ 8.3M | R$ 91.379,91 | R$ 510,81 |
| 15/04/2026 | 2.760,138277 | +0.10% | R$ 8.2M | R$ 39.475,00 | R$ 2.787,97 |
| 14/04/2026 | 2.757,309608 | — | R$ 8.2M | R$ 222.563,06 | R$ 0,00 |
Sobre o Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
O Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 13.1M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3.042,759620 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 3.042,759620, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 28.320.626/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de +63.66%.
- O patrimônio líquido do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 13.1M.
- O Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Quem administra o Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.