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Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE
CNPJ 32.973.263/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,979282
20/05/2026
Rent. no Mês
+3.73%
Rent. 12M
+9.99%
67.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 353.3M
Média 12M: R$ 205.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 11.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE
CNPJ
32.973.263/0001-73
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.73% | -2.19% | +3.83% | +3.29% | +3.14% | +9.99% | +35.09% | +57.36% | +54.62% | +30.63% | +15.88% |
| % CDI | 536.0% | -41.5% | 338.0% | 94.3% | 44.0% | 67.4% | — | — | — | — | 102.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.41% | -3.19% | -5.08% | +6.24% | +3.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.19% |
| 2025 | -3.47% | -1.26% | -7.42% | -0.15% | +7.76% | -0.03% | +6.27% | -1.88% | +1.39% | +4.19% | -1.08% | +3.47% | +7.00% |
| 2024 | +3.21% | +3.56% | +3.30% | +0.48% | +3.40% | +10.42% | +1.68% | +2.11% | -1.30% | +4.87% | +8.26% | +0.71% | +48.40% |
| 2023 | -1.15% | +1.17% | -0.87% | -0.77% | +0.95% | -1.82% | +1.20% | +3.58% | -1.73% | -2.23% | +4.63% | +3.54% | +6.37% |
| 2022 | -6.88% | -4.98% | -10.24% | +0.19% | -4.00% | +6.22% | +2.46% | -0.74% | -0.83% | -2.62% | +3.06% | +0.52% | -17.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.33% | 13.34% | 12.81% | 11.84% | 13.94% | 12.23% |
| Sharpe | — | -0.07 | -0.66 | -0.41 | 0.24 | 0.02 |
| Max Drawdown | -13.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.27%
Pior Mês
-5.08%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.3% | 68.3% | 66.2% |
| vs IPCA | 65.3% | 60.4% | 57.6% |
| vs IBOV | 26.7% | 4.3% | 49.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 131,69 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 131,69 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,979282 | +0.22% | R$ 353.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,975001 | -0.02% | R$ 352.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,975484 | -1.67% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,009074 | +0.63% | R$ 358.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,996593 | +1.06% | R$ 356.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,975623 | +2.79% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,921921 | -0.75% | R$ 343.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,936395 | +0.18% | R$ 345.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,932965 | -0.25% | R$ 345.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,937884 | +0.03% | R$ 345.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,937346 | +1.66% | R$ 345.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,905775 | -0.93% | R$ 340.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,923598 | +0.81% | R$ 343.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,908061 | -0.13% | R$ 340.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,910602 | +0.66% | R$ 341.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,898025 | -0.53% | R$ 338.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,908217 | -0.51% | R$ 340.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,918074 | +0.69% | R$ 342.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,904945 | +0.29% | R$ 340.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,899395 | +0.32% | R$ 339.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,893310 | -0.68% | R$ 338.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,906252 | +1.14% | R$ 340.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,884791 | +0.47% | R$ 336.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,876005 | +0.68% | R$ 334.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,863373 | +1.56% | R$ 332.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,834668 | +0.05% | R$ 327.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,833687 | -0.72% | R$ 327.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,846995 | -0.37% | R$ 329.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,853899 | +1.96% | R$ 331.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,818295 | — | R$ 324.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE
O Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 353.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,979282 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE é de R$ 1,979282, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE é 32.973.263/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE é de +9.99%, equivalente a 67.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE é de R$ 353.3M.
- O Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE?
Qual o CNPJ do Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE?
Qual a rentabilidade do Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE?
Qual o patrimônio líquido do Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE?
Quem administra o Franklin FAPES MULTI ASSET FIF Multimercado RESP Limitada IE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.