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Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.029.588/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,337067
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.44%
Rent. 12M
+2.14%
14.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 489.4M
Média 12M: R$ 487.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 9.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.029.588/0001-47
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.44% | -4.24% | +1.70% | -1.33% | +0.46% | +2.14% | +23.46% | +4.71% |
| % CDI | 349.8% | -80.5% | 150.3% | -38.2% | 6.5% | 14.4% | — | 30.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.49% | -1.44% | -4.09% | +1.42% | +2.44% | — | — | — | — | — | — | — | -4.24% |
| 2025 | -3.35% | +0.20% | -5.53% | -0.28% | +3.84% | -2.14% | +4.06% | -1.96% | +0.19% | +2.98% | -1.09% | +4.14% | +0.52% |
| 2024 | +2.23% | +2.59% | +3.05% | +0.99% | +3.04% | +8.75% | +1.99% | +1.98% | -2.00% | +3.90% | +6.44% | +1.00% | +39.26% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +2.60% | -1.33% | -2.06% | +4.19% | +3.12% | +6.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.84% | 10.73% | 10.53% | 9.62% | 11.64% | 9.88% |
| Sharpe | — | -1.85 | -1.32 | -1.32 | -0.16 | -1.05 |
| Max Drawdown | -9.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.14%
Pior Mês
-4.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.8% | 72.7% | 94.7% |
| vs IPCA | 60.4% | 60.4% | 73.9% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 63.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,52 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 99.74% | R$ 490,23 mi |
operacoes compromissadas | 0.22% | R$ 1,08 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 191,35 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 13,87 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 14,337067 | +0.10% | R$ 489.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 14,322877 | +0.08% | R$ 488.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 14,311491 | -1.29% | R$ 488.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 14,498497 | +0.50% | R$ 494.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 14,426352 | +0.52% | R$ 492.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 14,351375 | +2.47% | R$ 489.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 14,005386 | -0.88% | R$ 478.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 14,129240 | +0.23% | R$ 482.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 14,097486 | -0.41% | R$ 481.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 14,154839 | -0.04% | R$ 483.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 14,160264 | +1.56% | R$ 483.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 13,943264 | -0.75% | R$ 475.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 14,048626 | +0.38% | R$ 479.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 13,996131 | -0.37% | R$ 477.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 14,047633 | +0.49% | R$ 479.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 13,979143 | -0.35% | R$ 477.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 14,028315 | -0.45% | R$ 478.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 14,091592 | +0.55% | R$ 481.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 14,014289 | +0.13% | R$ 478.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 13,996171 | -0.21% | R$ 477.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 14,025337 | -0.51% | R$ 478.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 14,096859 | +0.74% | R$ 481.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 13,993782 | +0.22% | R$ 477.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 13,963701 | +0.29% | R$ 476.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 13,923835 | +0.92% | R$ 475.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 13,797479 | -0.24% | R$ 470.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 13,831180 | -0.86% | R$ 472.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 13,950662 | -0.78% | R$ 476.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 14,060425 | +1.28% | R$ 479.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 13,882130 | — | R$ 473.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 489.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,337067 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 14,337067, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 51.029.588/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +2.14%, equivalente a 14.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 489.4M.
- O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.