Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.029.588/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,912902
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+1.94%
13.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 474.9M
Média 12M: R$ 485.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 11.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.029.588/0001-47
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | -7.07% | -3.65% | -7.21% | -1.43% | +1.94% | +23.46% | +1.94% |
| % CDI | 1497.8% | -204.0% | -315.9% | -204.4% | -19.9% | 13.1% | — | 13.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.49% | -1.44% | -4.09% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.07% |
| 2025 | -3.35% | +0.20% | -5.53% | -0.28% | +3.84% | -2.14% | +4.06% | -1.96% | +0.19% | +2.98% | -1.09% | +4.14% | +0.52% |
| 2024 | +2.23% | +2.59% | +3.05% | +0.99% | +3.04% | +8.75% | +1.99% | +1.98% | -2.00% | +3.90% | +6.44% | +1.00% | +39.26% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +2.60% | -1.33% | -2.06% | +4.19% | +3.12% | +6.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.27% | 8.23% | 9.49% | 11.06% | 11.64% | 11.06% |
| Sharpe | — | -4.94 | -1.87 | -1.16 | -0.16 | -1.16 |
| Max Drawdown | -9.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.14%
Pior Mês
-4.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.8% | 91.3% | 94.7% |
| vs IPCA | 74.7% | 83.5% | 73.9% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.8% | 63.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,52 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 99.74% | R$ 490,23 mi |
operacoes compromissadas | 0.22% | R$ 1,08 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 191,35 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 13,87 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 13,912902 | +0.81% | R$ 474.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 13,800729 | -0.32% | R$ 471.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 13,844868 | +0.14% | R$ 472.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 13,825500 | -0.88% | R$ 471.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 13,948348 | -0.62% | R$ 476.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 14,035324 | -0.43% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 14,096243 | +0.67% | R$ 481.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 14,002753 | -1.25% | R$ 477.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 14,180086 | +0.35% | R$ 484.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 14,131004 | -0.10% | R$ 482.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 14,145580 | -0.15% | R$ 482.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 14,166448 | -0.18% | R$ 483.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 14,192443 | -0.67% | R$ 484.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 14,288833 | +0.81% | R$ 487.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 14,174424 | +0.38% | R$ 483.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 14,120145 | -0.38% | R$ 482.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 14,174481 | -0.05% | R$ 483.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 14,181657 | -1.02% | R$ 484.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 14,327966 | -1.12% | R$ 489.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 14,490583 | +0.57% | R$ 494.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 14,407904 | -0.22% | R$ 491.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 14,439865 | +0.22% | R$ 492.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 14,407485 | +0.13% | R$ 491.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 14,389271 | -0.18% | R$ 491.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 14,415382 | +0.15% | R$ 492.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 14,393303 | +0.05% | R$ 491.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 14,385607 | +0.04% | R$ 491.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 14,380377 | -0.28% | R$ 490.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 14,420213 | -0.85% | R$ 492.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 14,543507 | — | R$ 496.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 474.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 13,912902 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 13,912902, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 51.029.588/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +1.94%, equivalente a 13.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 474.9M.
- O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 675 cotas disponíveis.