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Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.029.588/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,801193
17/07/2026
Rent. no Mês
-2.09%
Rent. 12M
+4.60%
31.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 505.2M
Média 12M: R$ 492.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 9.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.029.588/0001-47
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-2.09%-1.14%-2.31%+5.77%-0.51%+4.60%+23.46%+6.36%
% CDI-305.1%-15.0%-208.6%169.3%-7.2%31.2%—41.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.49%-1.44%-4.09%+1.42%+5.49%+2.39%-1.78%—————-0.83%
2025-3.35%+0.20%-5.53%-0.28%+3.84%-2.14%+4.06%-1.96%+0.19%+2.98%-1.09%+4.14%+0.52%
2024+2.23%+2.59%+3.05%+0.99%+3.04%+8.75%+1.99%+1.98%-2.00%+3.90%+6.44%+1.00%+39.26%
2023———————+2.60%-1.33%-2.06%+4.19%+3.12%+6.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.64%10.62%9.82%9.47%11.64%9.59%
Sharpe—1.02-1.59-1.07-0.16-0.91
Max Drawdown-9.35%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.49%
Pior Mês
-4.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI70.3%66.9%94.7%
vs IPCA59.9%33.1%73.9%
vs IBOV23.3%0.7%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,52 mi

JULHO/2026

investimento no exterior
99.74%
operacoes compromissadas
0.22%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202614,801193-0.32%R$ 505.2M
16/07/202614,848152+0.23%R$ 506.8M
15/07/202614,814536+0.11%R$ 505.7M
14/07/202614,798591-0.82%R$ 505.1M
13/07/202614,920979-0.04%R$ 509.3M
10/07/202614,926629-0.01%R$ 509.5M
09/07/202614,928694+0.12%R$ 509.6M
08/07/202614,910091-0.66%R$ 508.9M
07/07/202615,008620-0.22%R$ 512.3M
06/07/202615,041569-0.23%R$ 513.4M
03/07/202615,076555-0.51%R$ 514.6M
02/07/202615,154568-0.17%R$ 517.3M
01/07/202615,180180+0.42%R$ 518.1M
30/06/202615,117146+0.61%R$ 516.0M
29/06/202615,024860+0.19%R$ 512.8M
26/06/202614,996315-0.37%R$ 511.9M
25/06/202615,052175-0.22%R$ 513.8M
24/06/202615,084983+0.44%R$ 514.9M
23/06/202615,018560-0.22%R$ 512.6M
22/06/202615,051186+0.02%R$ 513.7M
19/06/202615,048850-0.68%R$ 513.7M
18/06/202615,151645+2.03%R$ 517.2M
17/06/202614,849847-0.32%R$ 506.9M
16/06/202614,896866+0.15%R$ 508.5M
15/06/202614,874637+1.19%R$ 507.7M
12/06/202614,700193-0.07%R$ 501.8M
11/06/202614,710814-0.50%R$ 502.1M
10/06/202614,784395-0.52%R$ 504.6M
09/06/202614,861339-0.47%R$ 507.3M
08/06/202614,930950—R$ 509.6M
Ferramentas

Sobre o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 505.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,801193 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 14,801193, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 51.029.588/0001-47.
Qual a rentabilidade do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +4.60%, equivalente a 31.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 505.2M.
Quem administra o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 748 cotas disponíveis.