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Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.029.588/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,005499
09/09/2026
Rent. no Mês
-2.11%
Rent. 12M
+5.55%
38.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 636.5M
Média 12M: R$ 498.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 9.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.029.588/0001-47
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-2.11%+0.23%-0.79%+2.00%+5.86%+5.55%+23.46%+6.10%
% CDI-681.0%2.3%-72.8%59.9%84.7%38.0%—40.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.49%-1.44%-4.09%+1.42%+5.49%+2.39%-2.80%+4.33%-2.11%———+0.23%
2025-3.35%+0.20%-5.53%-0.28%+3.84%-2.14%+4.06%-1.96%+0.19%+2.98%-1.09%+4.14%+0.52%
2024+2.23%+2.59%+3.05%+0.99%+3.04%+8.75%+1.99%+1.98%-2.00%+3.90%+6.44%+1.00%+39.26%
2023———————+2.60%-1.33%-2.06%+4.19%+3.12%+6.52%
Captação no Mês
R$ 125.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 125.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.78%10.30%10.55%9.85%11.64%9.79%
Sharpe—-0.56-0.21-0.92-0.16-0.88
Max Drawdown-9.35%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.49%
Pior Mês
-4.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI70.3%62.1%94.7%
vs IPCA61.3%22.9%73.9%
vs IBOV40.0%25.0%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,52 mi

SETEMBRO/2026

investimento no exterior
99.74%
operacoes compromissadas
0.22%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202615,005499-0.17%R$ 636.5M
08/09/202615,031716-0.86%R$ 637.6M
04/09/202615,161379+0.48%R$ 643.1M
03/09/202615,089526+0.48%R$ 640.0M
02/09/202615,016855-0.73%R$ 512.6M
01/09/202615,126818-1.32%R$ 516.3M
31/08/202615,329481-0.53%R$ 523.2M
28/08/202615,411418+0.93%R$ 526.0M
27/08/202615,268737+0.34%R$ 521.2M
26/08/202615,216996+0.13%R$ 519.4M
25/08/202615,197312+0.26%R$ 518.7M
24/08/202615,157570+0.15%R$ 517.4M
21/08/202615,135107-0.99%R$ 516.6M
20/08/202615,286512+0.21%R$ 521.8M
19/08/202615,254549-0.61%R$ 520.7M
18/08/202615,348497-0.53%R$ 523.9M
17/08/202615,431043-0.53%R$ 526.7M
14/08/202615,513677+0.61%R$ 529.5M
13/08/202615,419340+0.84%R$ 526.3M
12/08/202615,291209-0.02%R$ 521.9M
11/08/202615,294865+1.12%R$ 522.0M
10/08/202615,125628+0.49%R$ 516.3M
07/08/202615,052483-0.02%R$ 513.8M
06/08/202615,054746-0.66%R$ 513.9M
05/08/202615,155489-0.16%R$ 517.3M
04/08/202615,179764+2.06%R$ 518.1M
03/08/202614,873149+1.22%R$ 507.7M
31/07/202614,693846+0.44%R$ 501.5M
30/07/202614,629291-0.21%R$ 499.3M
29/07/202614,659869—R$ 500.4M
Ferramentas

Sobre o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 636.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 15,005499 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 15,005499, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 51.029.588/0001-47.
Qual a rentabilidade do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +5.55%, equivalente a 38.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 636.5M.
Quem administra o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 785 cotas disponíveis.