Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 36.965.337/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.467,867134
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 639.3M
Média 12M: R$ 614.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
36.965.337/0001-80
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | -2.38% | +33.13% | -1.83% | -0.38% | +2.45% |
| % CDI | 1167.6% | -107.0% | 2863.1% | -52.0% | -5.4% | 18.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.09% | -26.65% | +32.12% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.38% |
| 2025 | +0.78% | +0.48% | +0.58% | +0.46% | +0.77% | +0.57% | +0.57% | +0.73% | +0.53% | +0.36% | +0.28% | +0.56% | +6.89% |
| 2024 | -0.02% | +0.57% | +0.51% | +0.10% | +0.43% | +0.71% | +0.58% | +0.62% | +0.65% | +0.75% | +0.67% | +0.73% | +6.48% |
| 2023 | +0.73% | -0.88% | +1.28% | +0.98% | +0.60% | +0.58% | +1.20% | +0.76% | +1.26% | +0.95% | +0.81% | +38.25% | +50.11% |
| 2022 | +38.46% | +1.54% | +1.07% | +1.97% | +0.54% | +1.28% | +1.12% | +1.25% | +1.34% | +1.16% | +0.83% | -10.17% | +40.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 84.76% | 59.70% | — | — | 44.32% |
| Sharpe | — | -0.26 | -0.26 | — | — | -0.27 |
| Max Drawdown | -27.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
32.12%
Pior Mês
-26.65%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 479,05 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 479,02 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 23,91 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 6,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.467,867134 | +0.63% | R$ 639.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.452,329123 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.452,351720 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.452,374356 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.452,396886 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.452,419410 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.452,442095 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.452,464449 | +32.13% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.856,084806 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.856,110419 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.856,136089 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.856,161783 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.856,187571 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.856,216373 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.856,242245 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.856,268210 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.856,303069 | -0.00% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.856,328764 | -0.00% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1.856,354495 | -0.00% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 1.856,380197 | -0.00% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1.856,407287 | +0.15% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 1.853,716724 | -0.00% | R$ 478.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.853,743841 | -0.00% | R$ 478.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 1.853,770959 | +0.51% | R$ 478.4M | — | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 1.844,340395 | -0.00% | R$ 474.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 1.844,367799 | -27.11% | R$ 474.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 2.530,366762 | -0.00% | R$ 650.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 2.530,390483 | -0.00% | R$ 650.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 2.530,414186 | -0.00% | R$ 650.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 2.530,437857 | — | R$ 650.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 639.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.467,867134 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.467,867134, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 36.965.337/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 639.3M.
- O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 248 cotas disponíveis.