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Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 36.965.337/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.474,350878
20/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 641.0M
Média 12M: R$ 617.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
36.965.337/0001-80
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.12% | +33.31% | -1.68% | -0.77% | +2.24% |
| % CDI | -74.9% | 2902.4% | -47.7% | -10.7% | 17.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.09% | -26.65% | +32.12% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.12% |
| 2025 | +0.78% | +0.48% | +0.58% | +0.46% | +0.77% | +0.57% | +0.57% | +0.73% | +0.53% | +0.36% | +0.28% | +0.56% | +6.89% |
| 2024 | -0.02% | +0.57% | +0.51% | +0.10% | +0.43% | +0.71% | +0.58% | +0.62% | +0.65% | +0.75% | +0.67% | +0.73% | +6.48% |
| 2023 | +0.73% | -0.88% | +1.28% | +0.98% | +0.60% | +0.58% | +1.20% | +0.76% | +1.26% | +0.95% | +0.81% | +38.25% | +50.11% |
| 2022 | +38.46% | +1.54% | +1.07% | +1.97% | +0.54% | +1.28% | +1.12% | +1.25% | +1.34% | +1.16% | +0.83% | -10.17% | +40.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 84.76% | 59.70% | — | — | 45.22% |
| Sharpe | — | -0.25 | -0.27 | — | — | -0.27 |
| Max Drawdown | -27.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
32.12%
Pior Mês
-26.65%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 479,05 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 479,02 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 23,91 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 6,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 2.474,350878 | -0.01% | R$ 641.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.474,522782 | -0.00% | R$ 641.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.474,550024 | -0.00% | R$ 641.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.474,577362 | -0.00% | R$ 641.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.474,607056 | +0.17% | R$ 641.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.470,410484 | -0.00% | R$ 639.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.470,457673 | -0.00% | R$ 640.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.470,482933 | -0.00% | R$ 640.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.470,508195 | +0.11% | R$ 640.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.467,813649 | -0.00% | R$ 639.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2.467,840319 | -0.00% | R$ 639.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 2.467,867134 | +0.63% | R$ 639.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.452,329123 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.452,351720 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.452,374356 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.452,396886 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.452,419410 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.452,442095 | -0.00% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.452,464449 | +32.13% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.856,084806 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.856,110419 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.856,136089 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.856,161783 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.856,187571 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.856,216373 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.856,242245 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.856,268210 | -0.00% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.856,303069 | -0.00% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.856,328764 | -0.00% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1.856,354495 | — | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 641.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.474,350878 (20/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.474,350878, referente a 20/04/2026.
- O CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 36.965.337/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 641.0M.
- O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 259 cotas disponíveis.