Numerando

Publicidade

Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 36.965.337/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.457,572537
15/07/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 642.6M
Média 12M: R$ 622.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
36.965.337/0001-80
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.01%-2.79%-0.08%+33.25%-1.97%+0.20%
% CDI2.5%-63.8%-7.1%963.8%-27.7%1.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.09%-26.65%+32.12%+0.90%-0.71%+0.02%+0.01%—————-2.79%
2025+0.78%+0.48%+0.58%+0.46%+0.77%+0.57%+0.57%+0.73%+0.53%+0.36%+0.28%+0.56%+6.89%
2024-0.02%+0.57%+0.51%+0.10%+0.43%+0.71%+0.58%+0.62%+0.65%+0.75%+0.67%+0.73%+6.48%
2023+0.73%-0.88%+1.28%+0.98%+0.60%+0.58%+1.20%+0.76%+1.26%+0.95%+0.81%+38.25%+50.11%
2022+38.46%+1.54%+1.07%+1.97%+0.54%+1.28%+1.12%+1.25%+1.34%+1.16%+0.83%-10.17%+40.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.29%64.28%59.72%——46.64%
Sharpe—3.12-0.31——-0.31
Max Drawdown-27.12%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
32.12%
Pior Mês
-26.65%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 479,05 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/20262.457,572537-0.00%R$ 642.6M
14/07/20262.457,575322-0.00%R$ 642.6M
13/07/20262.457,578104-0.00%R$ 642.6M
10/07/20262.457,580884-0.00%R$ 642.6M
09/07/20262.457,583682-0.00%R$ 642.6M
07/07/20262.457,589248-0.00%R$ 642.6M
06/07/20262.457,593356-0.01%R$ 642.6M
03/07/20262.457,776691-0.00%R$ 642.7M
02/07/20262.457,780828-0.16%R$ 642.7M
01/07/20262.461,736864+0.18%R$ 643.7M
30/06/20262.457,254376+0.33%R$ 642.5M
29/06/20262.449,180180-0.00%R$ 640.4M
26/06/20262.449,184746-0.00%R$ 640.4M
25/06/20262.449,189313-0.00%R$ 640.4M
24/06/20262.449,192899-0.00%R$ 640.4M
23/06/20262.449,196490-0.00%R$ 638.4M
22/06/20262.449,200209-0.31%R$ 638.4M
18/06/20262.456,888437-0.11%R$ 640.4M
12/06/20262.459,501749-0.00%R$ 641.1M
11/06/20262.459,506518-0.00%R$ 641.1M
10/06/20262.459,511286-0.00%R$ 641.1M
09/06/20262.459,516055-0.00%R$ 641.1M
08/06/20262.459,575769+0.11%R$ 641.1M
05/06/20262.456,794593-0.00%R$ 640.4M
03/06/20262.456,799361-0.00%R$ 640.4M
02/06/20262.456,804233-0.00%R$ 640.4M
01/06/20262.456,809212-0.00%R$ 640.4M
29/05/20262.456,813936-0.71%R$ 640.4M
20/04/20262.474,350878-0.01%R$ 641.0M
17/04/20262.474,522782—R$ 641.0M
Ferramentas

Sobre o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 642.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.457,572537 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.79%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.457,572537, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 36.965.337/0001-80.
Qual a rentabilidade do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 642.6M.
Quem administra o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 287 cotas disponíveis.