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Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 36.965.337/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.499,522389
01/10/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 655.6M
Média 12M: R$ 628.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
36.965.337/0001-80
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Aliança Partners Gestora de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.00%-1.13%+1.23%+1.63%-1.13%-0.20%
% CDI2.3%-16.5%113.7%49.0%-16.3%-1.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.09%-26.65%+32.12%+0.90%-0.71%+0.02%+0.18%+0.82%+0.71%+0.00%——-1.13%
2025+0.78%+0.48%+0.58%+0.46%+0.77%+0.57%+0.57%+0.73%+0.53%+0.36%+0.28%+0.56%+6.89%
2024-0.02%+0.57%+0.51%+0.10%+0.43%+0.71%+0.58%+0.62%+0.65%+0.75%+0.67%+0.73%+6.48%
2023+0.73%-0.88%+1.28%+0.98%+0.60%+0.58%+1.20%+0.76%+1.26%+0.95%+0.81%+38.25%+50.11%
2022+38.46%+1.54%+1.07%+1.97%+0.54%+1.28%+1.12%+1.25%+1.34%+1.16%+0.83%-10.17%+40.28%
Captação no Mês
R$ 2.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.47%59.73%——49.10%
Sharpe—-2.95-0.28——-0.30
Max Drawdown-27.12%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
32.12%
Pior Mês
-26.65%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 479,05 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/10/20262.499,522389+0.00%R$ 655.6M
30/09/20262.499,493765+0.02%R$ 653.6M
29/09/20262.499,031620+0.10%R$ 653.4M
28/09/20262.496,424901-0.00%R$ 652.8M
25/09/20262.496,431013+0.05%R$ 652.8M
24/09/20262.495,255870+0.27%R$ 652.5M
23/09/20262.488,591685+0.00%R$ 650.7M
22/09/20262.488,569414+0.00%R$ 650.7M
21/09/20262.488,457706-0.00%R$ 650.7M
18/09/20262.488,464738-0.00%R$ 650.7M
17/09/20262.488,471207+0.00%R$ 650.7M
16/09/20262.488,467064+0.00%R$ 650.7M
15/09/20262.488,462635-0.00%R$ 650.7M
14/09/20262.488,491766+0.00%R$ 650.7M
11/09/20262.488,490214+0.04%R$ 650.7M
10/09/20262.487,378695+0.26%R$ 650.4M
09/09/20262.480,814869+0.01%R$ 648.7M
08/09/20262.480,514651+0.10%R$ 648.6M
04/09/20262.478,004488-0.00%R$ 647.9M
03/09/20262.478,007260+0.05%R$ 647.9M
02/09/20262.476,727761+0.31%R$ 647.6M
01/09/20262.469,188592-0.52%R$ 645.6M
31/08/20262.481,973532-0.01%R$ 649.0M
28/08/20262.482,292065+0.84%R$ 649.1M
27/08/20262.461,578542-0.00%R$ 643.7M
26/08/20262.461,581743-0.00%R$ 643.7M
25/08/20262.461,584945-0.00%R$ 643.7M
24/08/20262.461,588151-0.00%R$ 643.7M
21/08/20262.461,591363-0.00%R$ 643.7M
20/08/20262.461,594583—R$ 643.7M
Ferramentas

Sobre o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 655.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.499,522389 (01/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.499,522389, referente a 01/10/2026.
Qual o CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 36.965.337/0001-80.
Qual a rentabilidade do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 655.6M.
Quem administra o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 332 cotas disponíveis.