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FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE
CNPJ 33.588.784/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,127188
18/05/2026
Rent. no Mês
+1.41%
Rent. 12M
+27.28%
184.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 585.4M
Média 12M: R$ 527.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.30
Vol: 5.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE
CNPJ
33.588.784/0001-70
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.41% | +6.77% | +1.93% | +4.72% | +13.33% | +27.28% | +62.56% | +98.87% | +180.22% | +238.11% | +28.27% |
| % CDI | 238.7% | 131.3% | 170.2% | 135.4% | 186.6% | 184.0% | — | — | — | — | 183.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.03% | +1.65% | +1.06% | +1.41% | — | — | — | — | — | — | — | +6.77% |
| 2025 | +2.00% | +4.04% | +7.32% | +2.58% | +3.92% | +1.12% | +1.21% | +1.12% | +2.35% | +2.55% | +0.95% | +5.47% | +40.42% |
| 2024 | +2.01% | +1.61% | +2.01% | +1.59% | +1.74% | +1.71% | +1.06% | +1.73% | +1.19% | +1.73% | +1.47% | -1.66% | +17.36% |
| 2023 | +1.66% | +1.45% | +1.98% | +1.55% | +1.97% | +1.64% | +0.99% | +1.82% | +1.13% | +1.32% | +2.46% | +1.64% | +21.46% |
| 2022 | +0.11% | +0.49% | +0.38% | +0.52% | +0.38% | +17.95% | +1.01% | +1.31% | +6.41% | +0.71% | +1.54% | +1.53% | +35.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.92% | 1.95% | 6.18% | 5.41% | 5.94% | 5.31% |
| Sharpe | — | 2.85 | 2.21 | 2.30 | 2.46 | 2.30 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
5.47%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.0% | 10.9% | 90.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 563,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.73% | R$ 561,53 mi |
valores a receber | 0.17% | R$ 961,15 mil |
valores a pagar | 0.10% | R$ 534,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 4,127188 | +0.06% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,124815 | +0.05% | R$ 585.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,122710 | +0.05% | R$ 584.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,120638 | +0.87% | R$ 584.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,085035 | +0.06% | R$ 579.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,082657 | +0.06% | R$ 579.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,080408 | +0.05% | R$ 578.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,078228 | +0.05% | R$ 578.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,076315 | +0.05% | R$ 578.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,074226 | +0.04% | R$ 577.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,072414 | +0.06% | R$ 577.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,069969 | +0.05% | R$ 577.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,067986 | +0.05% | R$ 577.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,065881 | +0.05% | R$ 576.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,063868 | +0.06% | R$ 576.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,061524 | +0.05% | R$ 576.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,059326 | +0.05% | R$ 575.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,057338 | +0.05% | R$ 575.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,055198 | +0.06% | R$ 575.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,052856 | +0.05% | R$ 574.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,050976 | +0.05% | R$ 574.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,048948 | +0.06% | R$ 574.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,046707 | +0.05% | R$ 574.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,044606 | +0.06% | R$ 573.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,042243 | +0.05% | R$ 573.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,040168 | +0.05% | R$ 573.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,038132 | +0.05% | R$ 572.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,036056 | +0.05% | R$ 572.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 4,034012 | +0.06% | R$ 572.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 4,031546 | — | R$ 571.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE
O FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 585.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4,127188 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é de R$ 4,127188, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é 33.588.784/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é de +27.28%, equivalente a 184.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é de R$ 585.4M.
- O FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
Qual o CNPJ do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
Qual a rentabilidade do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
Qual o patrimônio líquido do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
Quem administra o FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.