FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE
CNPJ 33.588.784/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,027155
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 571.2M
Média 12M: R$ 511.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE
CNPJ
33.588.784/0001-70
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.18% | +1.58% | +4.43% | +15.37% | +62.56% | +98.87% | +180.22% | +238.11% | +28.39% |
| % CDI | 122.5% | 136.3% | 125.7% | 213.9% | — | — | — | — | 192.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.03% | +1.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.18% |
| 2025 | +2.00% | +4.04% | +7.32% | +2.58% | +3.92% | +1.05% | +1.28% | +1.12% | +2.35% | +2.55% | +0.95% | +5.47% | +40.42% |
| 2024 | +2.01% | +1.61% | +2.01% | +1.59% | +1.74% | +1.71% | +1.06% | +1.73% | +1.19% | +1.73% | +1.47% | -1.66% | +17.36% |
| 2023 | +1.66% | +1.45% | +1.98% | +1.55% | +1.97% | +1.64% | +0.99% | +1.82% | +1.13% | +1.32% | +2.46% | +1.64% | +21.46% |
| 2022 | +0.11% | +0.49% | +0.38% | +0.52% | +0.38% | +17.95% | +1.01% | +1.31% | +6.41% | +0.71% | +1.54% | +1.53% | +35.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.21% | 1.16% | 6.63% | — | 5.94% | 5.46% |
| Sharpe | — | 3.50 | 2.75 | — | 2.46 | 2.51 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
5.47%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 32.8% | — | 90.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 563,02 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.73% | R$ 561,53 mi |
valores a receber | 0.17% | R$ 961,15 mil |
valores a pagar | 0.10% | R$ 534,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 4,027155 | +0.06% | R$ 571.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,024921 | +0.06% | R$ 570.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,022674 | +0.05% | R$ 570.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,020657 | +0.05% | R$ 570.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,018701 | +0.05% | R$ 570.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,016877 | +0.05% | R$ 569.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,014842 | +0.06% | R$ 569.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,012578 | +0.05% | R$ 569.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,010707 | +0.05% | R$ 568.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,008844 | +0.04% | R$ 568.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,007219 | +0.59% | R$ 568.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,983600 | +0.06% | R$ 565.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,981368 | +0.05% | R$ 564.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,979412 | +0.04% | R$ 564.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,977757 | +0.06% | R$ 564.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,975474 | +0.04% | R$ 563.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,973758 | +0.05% | R$ 563.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,971609 | +0.05% | R$ 563.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,969776 | +0.05% | R$ 563.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,967914 | +0.04% | R$ 562.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,966211 | +0.04% | R$ 562.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,964648 | +0.07% | R$ 562.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,961823 | +0.05% | R$ 562.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,959874 | +0.05% | R$ 561.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,957855 | +0.04% | R$ 561.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,956164 | +0.04% | R$ 561.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,954432 | +0.07% | R$ 560.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,951755 | +0.05% | R$ 560.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,949718 | +0.05% | R$ 560.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 3,947747 | — | R$ 560.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE
O FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 571.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4,027155 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é de R$ 4,027155, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é 33.588.784/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é de R$ 571.2M.
- O FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
Qual o CNPJ do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
Qual a rentabilidade do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
Qual o patrimônio líquido do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
Quem administra o FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.