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FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.012.270/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,229741
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.46%
Rent. 12M
+7.08%
Patrimônio Líquido
R$ 360.1M
Média 12M: R$ 370.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 19.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.012.270/0001-08
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.46% | -5.12% | -8.30% | -13.00% | -4.55% | +7.08% | +5.48% |
| % CDI | -668.7% | -92.2% | -734.9% | -374.2% | -63.8% | — | 37.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.28% | -1.44% | -2.19% | -1.93% | -6.46% | — | — | — | — | — | — | — | -5.12% |
| 2025 | +9.07% | -2.98% | +5.52% | +13.86% | +4.65% | +1.74% | -7.40% | +10.06% | +4.59% | +0.42% | +6.21% | -3.76% | +48.10% |
| 2024 | -3.32% | +1.73% | +1.91% | -5.90% | -0.82% | +1.99% | +2.58% | +3.17% | -4.38% | -0.96% | -8.71% | -8.44% | -20.08% |
| 2023 | +4.85% | -7.93% | -3.81% | +3.24% | +4.16% | +9.46% | +3.93% | -4.49% | -0.34% | -4.97% | +10.45% | +4.70% | +18.83% |
| 2022 | +2.62% | -0.67% | +1.74% | -7.18% | -1.05% | -9.39% | +8.35% | +4.94% | +1.01% | +8.65% | -5.94% | -2.60% | -1.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.01% | 22.86% | 22.47% | 19.17% | — | 19.23% |
| Sharpe | — | -2.51 | -1.05 | -0.40 | — | -0.48 |
| Max Drawdown | -15.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.06%
Pior Mês
-7.40%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 299,71 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 299,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,229741 | -0.12% | R$ 360.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,231199 | -0.79% | R$ 360.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,241054 | +1.33% | R$ 363.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,224806 | -1.48% | R$ 358.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,243181 | +0.23% | R$ 364.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,240295 | +2.96% | R$ 363.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,204624 | -0.95% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,216131 | -0.44% | R$ 356.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,221534 | -1.53% | R$ 357.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,240556 | +0.57% | R$ 363.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,233495 | -2.90% | R$ 361.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,270351 | -0.82% | R$ 372.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,280880 | -2.37% | R$ 375.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,312007 | -0.83% | R$ 384.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,323039 | -1.16% | R$ 387.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,338593 | +1.63% | R$ 392.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,317180 | +0.95% | R$ 385.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,304748 | -0.75% | R$ 382.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,314628 | +1.28% | R$ 384.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,298067 | -2.02% | R$ 380.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,324876 | -1.20% | R$ 387.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,341016 | -0.79% | R$ 392.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,351741 | +0.12% | R$ 395.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,350178 | -1.26% | R$ 395.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,367342 | -1.80% | R$ 400.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,392459 | -0.37% | R$ 407.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,397648 | +0.59% | R$ 409.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,389432 | -0.95% | R$ 406.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,402827 | +0.11% | R$ 410.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,401229 | — | R$ 410.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 360.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,229741 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,229741, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 41.012.270/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +7.08%.
- O patrimônio líquido do FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 360.1M.
- O FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FP FOF SHARP Equity VALUE Institucional FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.