FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ 62.680.015/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
97,443545
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.73%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 422.5M
Média 12M: R$ 538.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
62.680.015/0001-03
Data Inicial
11/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROSAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.73% | -4.89% | -2.13% | -4.92% | -2.56% |
| % CDI | -1354.3% | -141.0% | -184.3% | -139.7% | -39.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.14% | -1.23% | +0.15% | -0.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.89% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.69% | +2.70% | +1.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.20% | 9.50% | — | — | — | 9.75% |
| Sharpe | — | -3.49 | — | — | — | -2.10 |
| Max Drawdown | -6.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.70%
Pior Mês
-3.14%
33% positivos · 67% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 425,09 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.80% | R$ 424,23 mi |
operacoes compromissadas | 0.20% | R$ 843,34 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 20,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 97,443545 | -0.73% | R$ 422.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 98,164989 | +0.05% | R$ 425.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 98,111747 | -0.03% | R$ 425.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 98,138140 | -0.05% | R$ 425.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 98,184550 | +0.05% | R$ 425.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 98,132664 | -0.62% | R$ 425.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 98,746771 | +0.78% | R$ 428.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 97,981830 | -1.65% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 99,621462 | +0.83% | R$ 432.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 98,801892 | +0.30% | R$ 428.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 98,505169 | +0.52% | R$ 427.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 97,995031 | -0.50% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 98,484252 | -1.06% | R$ 427.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 99,534505 | +1.05% | R$ 431.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 98,499964 | +0.97% | R$ 427.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 97,556467 | +0.16% | R$ 423.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 97,401887 | -0.41% | R$ 422.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 97,807600 | -1.15% | R$ 424.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 98,947855 | -0.83% | R$ 429.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 99,780922 | +1.08% | R$ 432.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 98,711138 | -0.86% | R$ 428.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 99,563598 | +1.06% | R$ 431.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 98,524158 | +0.51% | R$ 427.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 98,021598 | -0.02% | R$ 425.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 98,038132 | +0.24% | R$ 425.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 97,803374 | -0.22% | R$ 424.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 98,019776 | -0.25% | R$ 425.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 98,269292 | -0.18% | R$ 426.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 98,447513 | -0.77% | R$ 426.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 99,212817 | — | R$ 430.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
O FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 422.5M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 97,443545 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 97,443545, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 62.680.015/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 422.5M.
- O FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Quem administra o FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 114 cotas disponíveis.