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FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ 62.680.015/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96,627418
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.87%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 419.0M
Média 12M: R$ 511.1M
Cotistas
12
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
62.680.015/0001-03
Data Inicial
11/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROSAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.87% | -5.69% | +1.60% | -2.15% | -2.36% | -3.37% |
| % CDI | 268.4% | -108.0% | 141.0% | -61.6% | -33.0% | -40.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.14% | -1.23% | -0.64% | -2.60% | +1.87% | — | — | — | — | — | — | — | -5.69% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.69% | +2.70% | +1.99% |
Captação no Mês
R$ 64.547
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 64.547
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.94% | 10.89% | 10.41% | — | — | 9.89% |
| Sharpe | — | -2.11 | -1.87 | — | — | -2.08 |
| Max Drawdown | -9.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.70%
Pior Mês
-3.14%
29% positivos · 71% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 425,09 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.80% | R$ 424,23 mi |
operacoes compromissadas | 0.20% | R$ 843,34 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 20,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 96,627418 | +0.05% | R$ 419.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 96,575847 | +0.40% | R$ 418.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 96,195010 | -1.19% | R$ 417.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 97,357710 | +1.31% | R$ 422.2M | R$ 32.273,26 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 96,099171 | +0.09% | R$ 416.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 96,012072 | +2.12% | R$ 416.4M | R$ 32.273,26 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 94,014509 | -0.16% | R$ 407.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 94,168287 | +0.23% | R$ 408.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 93,948767 | -0.49% | R$ 407.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 94,410329 | -0.24% | R$ 409.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 94,634640 | +0.57% | R$ 410.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 94,094261 | -0.98% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 95,029633 | +0.18% | R$ 412.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 94,854602 | -0.73% | R$ 411.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 95,551284 | +0.68% | R$ 414.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 94,909013 | -0.08% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 94,983472 | -0.46% | R$ 411.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 95,417999 | +0.55% | R$ 413.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 94,898627 | +0.44% | R$ 411.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 94,482476 | -0.34% | R$ 409.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 94,800566 | -0.32% | R$ 411.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 95,107181 | -0.08% | R$ 412.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 95,185241 | -0.01% | R$ 412.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 95,190891 | -0.01% | R$ 412.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 95,196316 | +0.01% | R$ 412.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 95,185141 | -0.27% | R$ 412.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 95,442022 | -1.05% | R$ 413.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 96,456602 | -0.70% | R$ 418.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 97,132602 | -0.43% | R$ 421.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 97,552971 | — | R$ 423.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
O FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 419.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 96,627418 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 96,627418, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 62.680.015/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 419.0M.
- O FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Quem administra o FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 146 cotas disponíveis.