FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ 41.902.409/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,292592
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+18.02%
121.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 993.9M
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
12
Sharpe 12M
0.87
Vol: 3.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
41.902.409/0001-80
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROSAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +0.24% | -2.09% | +0.23% | +4.05% | +18.02% | +26.08% | +18.02% |
| % CDI | 441.2% | 7.0% | -180.6% | 6.5% | 56.4% | 121.8% | — | 121.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +0.93% | -3.14% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| 2025 | +1.42% | -0.27% | -0.49% | +3.17% | +3.03% | +1.76% | +0.58% | +2.43% | +1.99% | +1.47% | +1.33% | +0.95% | +18.74% |
| 2024 | -1.31% | -0.51% | +1.05% | -1.93% | -0.19% | +0.01% | +1.82% | +1.58% | +1.09% | +0.69% | +0.75% | +0.70% | +3.74% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.92% | +2.45% | +2.78% | +4.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.44% | 5.44% | 4.55% | 3.72% | 3.85% | 3.72% |
| Sharpe | — | -2.56 | -1.46 | 0.87 | -0.17 | 0.87 |
| Max Drawdown | -3.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.03%
Pior Mês
-3.14%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.3% | 100.0% | 94.8% |
| vs IBOV | 32.1% | 16.5% | 67.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,02 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.34% | R$ 1,02 bi |
operacoes compromissadas | 0.66% | R$ 6,75 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 33,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,292592 | +0.24% | R$ 993.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,289505 | +0.00% | R$ 991.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,289502 | +0.00% | R$ 991.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,289479 | +0.19% | R$ 991.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,286995 | -0.65% | R$ 989.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,295411 | +0.34% | R$ 996.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,290964 | -0.08% | R$ 992.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,291947 | +0.18% | R$ 993.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,289602 | -0.78% | R$ 991.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,299744 | -0.17% | R$ 999.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,301992 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,299335 | +0.25% | R$ 999.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,296107 | +0.57% | R$ 996.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,288770 | -0.92% | R$ 991.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,300724 | -1.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,314908 | -0.24% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,318034 | +0.82% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,307322 | -0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,309437 | -0.49% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,315882 | -0.57% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,323478 | +0.25% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,320134 | -0.66% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,328875 | -0.19% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,331352 | -0.37% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,336244 | -0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,337113 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,335228 | +0.19% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,332642 | -0.36% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,337460 | +0.29% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,333600 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
O FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 993.9M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,292592 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.72%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 1,292592, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é 41.902.409/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de +18.02%, equivalente a 121.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 993.9M.
- O FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada?
Quem administra o FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 630 cotas disponíveis.