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FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.54% | +3.40% | +0.16% | +0.84% | +2.17% | +12.50% | +26.08% | +12.84% |
| % CDI | -79.4% | 44.9% | 14.1% | 24.7% | 30.8% | 84.8% | — | 82.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +0.93% | -2.70% | +2.00% | +0.52% | +0.94% | -0.14% | — | — | — | — | — | +3.82% |
| 2025 | +1.42% | -0.27% | -0.49% | +3.17% | +3.03% | +1.76% | +0.58% | +2.43% | +1.99% | +1.47% | +1.33% | +0.95% | +18.74% |
| 2024 | -1.31% | -0.51% | +1.05% | -1.93% | -0.19% | +0.01% | +1.82% | +1.58% | +1.09% | +0.69% | +0.75% | +0.70% | +3.74% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.92% | +2.45% | +2.78% | +4.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.52% | 4.23% | 5.21% | 4.28% | 3.85% | 4.20% |
| Sharpe | — | -2.59 | -1.96 | -0.52 | -0.17 | -0.60 |
| Max Drawdown | -3.83% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 68.3% | 89.9% | 94.8% |
| vs IBOV | 31.2% | 0.7% | 67.4% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.34% | R$ 1,02 bi |
operacoes compromissadas | 0.66% | R$ 6,75 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 33,97 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,333338 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,332638 | -0.41% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,338067 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,338081 | +0.35% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,333466 | -0.42% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,339125 | +0.24% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,335967 | +0.30% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,332016 | -0.25% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,335359 | -0.29% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,339256 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,337359 | +0.28% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,333584 | -0.27% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,337178 | -0.26% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,340632 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,338554 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,338281 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,337969 | +0.27% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,334417 | +0.18% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,332040 | -0.19% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,334642 | +0.12% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,332984 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,331251 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,331202 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,330049 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,329160 | +0.45% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,323207 | +0.37% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,318366 | +0.56% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,310973 | -0.23% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,314022 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,312360 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
O FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 12 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,333338 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.28%.
- A cota mais recente do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 1,333338, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é 41.902.409/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de +12.50%, equivalente a 84.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 703 cotas disponíveis.