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FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ 41.902.409/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,316452
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.37%
Rent. 12M
+14.23%
96.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
12
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 4.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
41.902.409/0001-80
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROSAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.37% | +2.09% | -0.91% | -0.83% | +4.16% | +14.23% | +26.08% | +16.58% |
| % CDI | -52.9% | 39.7% | -80.2% | -23.9% | 58.3% | 96.0% | — | 106.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +0.93% | -2.70% | +2.00% | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +2.09% |
| 2025 | +1.42% | -0.27% | -0.49% | +3.17% | +3.03% | +1.76% | +0.58% | +2.43% | +1.99% | +1.47% | +1.33% | +0.95% | +18.74% |
| 2024 | -1.31% | -0.51% | +1.05% | -1.93% | -0.19% | +0.01% | +1.82% | +1.58% | +1.09% | +0.69% | +0.75% | +0.70% | +3.74% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.92% | +2.45% | +2.78% | +4.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.97% | 6.63% | 5.26% | 4.12% | 3.85% | 4.06% |
| Sharpe | — | -2.71 | -1.20 | -0.14 | -0.17 | 0.24 |
| Max Drawdown | -3.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.43%
Pior Mês
-2.70%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 77.2% | 100.0% | 94.8% |
| vs IBOV | 27.2% | 2.9% | 67.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,02 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.34% | R$ 1,02 bi |
operacoes compromissadas | 0.66% | R$ 6,75 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 33,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,316452 | -0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,318758 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,318055 | -0.22% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,320916 | -0.34% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,325487 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,323328 | -0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,325473 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,325908 | +0.50% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,319321 | -0.77% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,329526 | -0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,330987 | +0.76% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,320925 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,319679 | -0.12% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,321324 | +0.31% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,317294 | -0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,319968 | -0.24% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,323120 | -0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,323744 | +0.30% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,319742 | -0.44% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,325615 | -0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,326729 | -0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,328529 | +0.48% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,322227 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,321326 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,319894 | +0.42% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,314350 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,313647 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,313262 | +0.30% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,309274 | +1.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,296268 | — | R$ 996.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
O FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 12 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,316452 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.12%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 1,316452, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é 41.902.409/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de +14.23%, equivalente a 96.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada?
Quem administra o FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.