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FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 36.615.983/0001-18|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
110,916458
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.62%
Rent. 12M
+17.41%
117.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
11
Sharpe 12M
0.16
Vol: 16.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
36.615.983/0001-18
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROSAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.62% | +4.08% | -9.15% | -5.61% | +5.27% | +17.41% | +22.80% |
| % CDI | -663.2% | 77.5% | -807.1% | -161.0% | 73.9% | 117.5% | 146.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.79% | +2.30% | -1.68% | -0.27% | -4.62% | — | — | — | — | — | — | — | +4.08% |
| 2025 | +6.62% | -3.27% | +4.45% | +9.85% | +4.25% | +1.57% | -5.06% | +7.19% | +3.55% | +1.28% | +5.48% | -0.75% | +40.00% |
| 2024 | -3.98% | +0.70% | +0.60% | -5.85% | -2.04% | +1.29% | +3.26% | +4.69% | -2.77% | -0.94% | -6.47% | -6.38% | -17.17% |
| 2023 | +3.48% | -6.88% | -3.36% | +2.90% | +6.66% | +8.30% | +3.09% | -5.79% | -0.48% | -5.20% | +12.59% | +5.35% | +20.29% |
| 2022 | +5.13% | -0.88% | +4.46% | -10.52% | -1.46% | -10.36% | +5.99% | +6.25% | +0.85% | +7.79% | -8.27% | -3.19% | -6.45% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 24.318.885
Captação Líquida
-R$ 24.318.885
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.70% | 20.41% | 19.24% | 16.30% | — | 16.26% |
| Sharpe | — | -1.73 | -0.21 | 0.16 | — | 0.42 |
| Max Drawdown | -11.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.79%
Pior Mês
-5.06%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,65 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.65% | R$ 2,59 bi |
operacoes compromissadas | 2.35% | R$ 62,30 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 63,34 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 50,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 110,916458 | +2.27% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 108,457430 | -1.41% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 110,007325 | -0.14% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 110,160825 | -0.88% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 111,134365 | +0.89% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 110,152581 | -1.96% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 112,353227 | -0.69% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 113,136213 | -1.92% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 115,356767 | +0.20% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 115,125961 | -1.88% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 117,329326 | +0.90% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 116,283305 | +0.68% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 115,492218 | -0.68% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 116,287152 | +1.23% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 114,870994 | -1.87% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 117,055373 | -0.66% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 117,837311 | -0.65% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 118,603503 | -0.13% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 118,760175 | -1.01% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 119,971768 | -1.69% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 122,036299 | -0.04% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 122,085174 | +0.10% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 121,968268 | -0.65% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 122,770030 | -0.15% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 122,953183 | +0.92% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 121,835502 | +0.28% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 121,498115 | +0.34% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 121,086461 | +1.27% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 119,571903 | +2.49% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 116,664126 | — | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 110,916458 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 110,916458, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 36.615.983/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +17.41%, equivalente a 117.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 2.5B.
- O FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o FP FOF Ações FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.