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FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.382.099/0001-22|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
135,833700
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.17%
Rent. 12M
+10.34%
69.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 4.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.382.099/0001-22
Data Inicial
30/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.17% | +4.54% | -0.80% | +3.10% | +5.50% | +10.34% | +14.13% | +28.64% | +11.14% |
| % CDI | -24.0% | 86.2% | -70.7% | 89.1% | 77.0% | 69.8% | — | — | 71.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.99% | -0.76% | +2.16% | -0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +4.54% |
| 2025 | +1.72% | +0.93% | +0.29% | +1.81% | +0.82% | +0.73% | +0.01% | +0.92% | +0.53% | +0.76% | +2.23% | +0.24% | +11.55% |
| 2024 | -0.51% | +0.70% | +0.16% | -1.08% | +0.63% | +0.06% | +0.97% | +1.09% | -0.24% | -0.25% | +0.05% | -1.37% | +0.18% |
| 2023 | — | — | +2.60% | +2.01% | +2.45% | +1.36% | +1.18% | +0.72% | -2.17% | -0.28% | +2.59% | +2.58% | +13.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.34% | 6.13% | 5.11% | 4.16% | 3.82% | 4.08% |
| Sharpe | — | -0.27 | -0.68 | -1.08 | -1.60 | -1.03 |
| Max Drawdown | -2.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-0.76%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 75.1% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 28.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 96.62% | R$ 1,85 bi |
operacoes compromissadas | 3.16% | R$ 60,63 mi |
valores a receber | 0.21% | R$ 4,12 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 56,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 135,833700 | -0.27% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 136,195668 | +0.13% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 136,012269 | -0.41% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 136,576434 | +0.27% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 136,205793 | -0.47% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 136,852149 | -0.08% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 136,967930 | -0.12% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 137,137000 | +0.20% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 136,864174 | +0.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 136,847622 | +0.29% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 136,448719 | +0.16% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 136,232885 | -0.22% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 136,533660 | +0.35% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 136,060737 | -0.37% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 136,565487 | -0.03% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 136,600793 | -0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 136,702467 | +0.14% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 136,504558 | -0.42% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 137,084990 | -0.21% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 137,375649 | +0.19% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 137,117239 | +0.14% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 136,931099 | +0.00% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 136,930832 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 136,837674 | +0.13% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 136,657583 | +0.27% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 136,294824 | +0.41% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 135,741243 | +0.20% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 135,466711 | +0.65% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 134,596308 | -0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 134,610538 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2025, a cota mais recente é de R$ 135,833700 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 135,833700, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 49.382.099/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.34%, equivalente a 69.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 824 cotas disponíveis.