FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.382.099/0001-22|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
134,038460
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+11.62%
78.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 3.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.382.099/0001-22
Data Inicial
30/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +3.16% | -0.08% | +3.26% | +6.52% | +11.62% | +14.13% | +28.64% | +11.62% |
| % CDI | 1191.0% | 91.1% | -6.8% | 92.4% | 90.8% | 78.6% | — | — | 78.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.99% | -0.76% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
| 2025 | +1.72% | +0.93% | +0.29% | +1.81% | +0.82% | +0.73% | +0.01% | +0.92% | +0.53% | +0.76% | +2.23% | +0.24% | +11.55% |
| 2024 | -0.51% | +0.70% | +0.16% | -1.08% | +0.63% | +0.06% | +0.97% | +1.09% | -0.24% | -0.25% | +0.05% | -1.37% | +0.18% |
| 2023 | — | — | +2.60% | +2.01% | +2.45% | +1.36% | +1.18% | +0.72% | -2.17% | -0.28% | +2.59% | +2.58% | +13.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.15% | 5.73% | 4.89% | 3.95% | 3.82% | 3.95% |
| Sharpe | — | -0.21 | -0.29 | -0.80 | -1.60 | -0.80 |
| Max Drawdown | -2.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-0.76%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 75.1% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 28.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 96.62% | R$ 1,85 bi |
operacoes compromissadas | 3.16% | R$ 60,63 mi |
valores a receber | 0.21% | R$ 4,12 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 56,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 134,038460 | +0.65% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 133,177701 | +0.20% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 132,915665 | +0.23% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 132,612312 | -0.34% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 133,058855 | +0.14% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 132,872890 | -0.22% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 133,169676 | +0.26% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 132,821668 | -0.39% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 133,344667 | +0.10% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 133,205405 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 133,172114 | +0.12% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 133,007372 | +1.62% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 130,883034 | -1.30% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 132,612654 | -0.49% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 133,259086 | -0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 133,262477 | +0.42% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 132,703327 | +0.36% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 132,228345 | -0.29% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 132,611786 | -0.70% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 133,545402 | -0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 133,597497 | -0.41% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 134,144459 | +0.12% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 133,978090 | -0.16% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 134,194758 | +0.53% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 133,484018 | +0.24% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 133,164907 | +0.30% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 132,772244 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 132,688876 | +0.30% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 132,294734 | -0.09% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 132,413938 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2025, a cota mais recente é de R$ 134,038460 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 134,038460, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 49.382.099/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.62%, equivalente a 78.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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Quem administra o FOX Soberano VI MTM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 792 cotas disponíveis.