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FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.387.389/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
446,553248
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+11.46%
77.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.18
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.387.389/0001-84
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.37% | +1.23% | +4.04% | +6.64% | +11.46% | +22.60% | +35.08% | +50.20% | +12.08% |
| % CDI | 107.6% | 102.0% | 108.4% | 116.1% | 93.0% | 77.3% | — | — | — | 77.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +0.81% | +1.47% | +1.37% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +0.79% | +1.13% | +1.39% | +1.00% | +0.93% | +0.69% | +0.94% | +0.56% | +0.79% | +0.89% | +0.59% | +0.85% | +11.08% |
| 2024 | +1.05% | +0.98% | +0.97% | +0.69% | +0.84% | +0.80% | +0.73% | +0.66% | +0.62% | +0.98% | +0.80% | +0.95% | +10.56% |
| 2023 | +1.14% | +0.92% | +1.43% | +0.91% | +1.02% | +0.42% | +0.43% | +0.70% | +0.66% | +0.67% | +0.65% | +0.81% | +10.21% |
| 2022 | +1.10% | +1.09% | +1.72% | +1.74% | +1.41% | +0.96% | +0.44% | -0.08% | +0.08% | +0.51% | +1.04% | +0.82% | +11.36% |
Captação no Mês
R$ 40.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 40.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.53% | 0.42% | 0.37% | 0.28% | 0.36% |
| Sharpe | — | 4.77 | -2.53 | -9.18 | -7.84 | -9.21 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,81 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.31% | R$ 1,78 bi |
operacoes compromissadas | 1.69% | R$ 30,70 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 30,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 446,553248 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 446,325246 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 446,097362 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 445,869596 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 445,604470 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 445,339503 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 445,074632 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 444,810382 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 444,546783 | +0.06% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 444,282774 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 444,022703 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 443,759008 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 443,495618 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 443,232093 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 442,988659 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 442,723377 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 442,458255 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 442,193292 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 441,928489 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 441,663846 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 441,399363 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 441,135039 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 440,870874 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 440,606869 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 440,308526 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 440,010391 | +0.21% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 439,079610 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 438,817538 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 438,555623 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 438,293864 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 446,553248 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 446,553248, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 14.387.389/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.46%, equivalente a 77.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.