FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.387.389/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
437,509534
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+10.91%
73.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-12.40
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.387.389/0001-84
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.24% | +1.33% | +3.28% | +5.66% | +10.91% | +22.60% | +35.08% | +50.20% | +10.91% |
| % CDI | 110.1% | 93.4% | 115.5% | 93.2% | 78.8% | 73.8% | — | — | — | 73.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +0.81% | +1.47% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% |
| 2025 | +0.79% | +1.13% | +1.39% | +1.00% | +0.93% | +0.69% | +0.94% | +0.56% | +0.79% | +0.89% | +0.59% | +0.85% | +11.08% |
| 2024 | +1.05% | +0.98% | +0.97% | +0.69% | +0.84% | +0.80% | +0.73% | +0.66% | +0.62% | +0.98% | +0.80% | +0.95% | +10.56% |
| 2023 | +1.14% | +0.92% | +1.43% | +0.91% | +1.02% | +0.42% | +0.43% | +0.70% | +0.66% | +0.67% | +0.65% | +0.81% | +10.21% |
| 2022 | +1.10% | +1.09% | +1.72% | +1.74% | +1.41% | +0.96% | +0.44% | -0.08% | +0.08% | +0.51% | +1.04% | +0.82% | +11.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.88% | 0.46% | 0.37% | 0.31% | 0.28% | 0.31% |
| Sharpe | — | -2.32 | -8.74 | -12.40 | -7.84 | -12.40 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,81 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 98.31% | R$ 1,78 bi |
operacoes compromissadas | 1.69% | R$ 30,70 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 30,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 437,509534 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 437,248397 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 436,987409 | +0.23% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 435,969095 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 435,793506 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 435,617988 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 435,442541 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 435,267167 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 435,091864 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 434,916632 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 434,741077 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 434,564607 | +0.04% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 434,388894 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 434,108735 | +0.12% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 433,603063 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 433,337523 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 433,072130 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 432,806901 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 432,541836 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 432,276935 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 432,012195 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 431,747618 | +0.14% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 431,127219 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 430,907523 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 430,688106 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 430,468802 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 430,249611 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 430,030533 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 429,811567 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 429,592714 | — | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 437,509534 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 437,509534, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 14.387.389/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.91%, equivalente a 73.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FOX Soberano V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.