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FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.157/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
487,659345
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+10.64%
71.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 963.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.43
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.651.157/0001-45
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.13% | +1.21% | +3.90% | +6.30% | +10.64% | +22.53% | +35.45% | +51.43% | +78.64% | +11.23% |
| % CDI | 103.4% | 97.5% | 107.2% | 111.9% | 88.3% | 71.8% | — | — | — | — | 72.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.81% | +0.74% | +1.40% | +1.36% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | +0.84% | +1.20% | +1.33% | +0.96% | +0.87% | +0.59% | +0.85% | +0.51% | +0.74% | +0.81% | +0.54% | +0.78% | +10.50% |
| 2024 | +1.10% | +0.99% | +0.99% | +0.75% | +0.91% | +0.87% | +0.80% | +0.73% | +0.69% | +1.07% | +0.88% | +1.02% | +11.35% |
| 2023 | +1.18% | +0.95% | +1.46% | +0.90% | +0.98% | +0.40% | +0.46% | +0.75% | +0.72% | +0.74% | +0.72% | +0.82% | +10.57% |
| 2022 | +1.21% | +1.19% | +1.80% | +1.80% | +1.46% | +1.02% | +0.50% | -0.02% | +0.12% | +0.52% | +1.05% | +0.88% | +12.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.52% | 0.42% | 0.37% | 0.28% | 0.36% |
| Sharpe | — | 3.57 | -4.27 | -11.43 | -7.98 | -11.49 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 979,36 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.58% | R$ 965,49 mi |
operacoes compromissadas | 1.41% | R$ 13,84 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 28,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 487,659345 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 487,421929 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 487,184629 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 486,947446 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 486,670582 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 486,399607 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 486,121952 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 485,844758 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 485,567723 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 485,290845 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 485,014124 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 484,737562 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 484,461493 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 484,173154 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 483,901210 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 483,611505 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 483,321988 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 483,032656 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 482,743512 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 482,454553 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 482,087641 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 481,805661 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 481,523849 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 481,242206 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 480,924024 | +0.07% | R$ 999.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 480,600108 | +0.21% | R$ 999.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 479,608643 | +0.06% | R$ 997.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 479,329886 | +0.06% | R$ 996.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 479,051295 | +0.06% | R$ 995.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 478,772866 | — | R$ 995.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 487,659345 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 487,659345, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.651.157/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.64%, equivalente a 71.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.