FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.157/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
477,938576
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+10.05%
67.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 993.6M
Média 12M: R$ 953.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-15.32
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.651.157/0001-45
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.04% | +1.27% | +3.08% | +5.26% | +10.05% | +22.53% | +35.45% | +51.43% | +78.64% | +10.05% |
| % CDI | 104.8% | 87.7% | 110.3% | 87.4% | 73.2% | 67.9% | — | — | — | — | 67.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.81% | +0.74% | +1.40% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.04% |
| 2025 | +0.84% | +1.20% | +1.33% | +0.96% | +0.87% | +0.59% | +0.85% | +0.51% | +0.74% | +0.81% | +0.54% | +0.78% | +10.50% |
| 2024 | +1.10% | +0.99% | +0.99% | +0.75% | +0.91% | +0.87% | +0.80% | +0.73% | +0.69% | +1.07% | +0.88% | +1.02% | +11.35% |
| 2023 | +1.18% | +0.95% | +1.46% | +0.90% | +0.98% | +0.40% | +0.46% | +0.75% | +0.72% | +0.74% | +0.72% | +0.82% | +10.57% |
| 2022 | +1.21% | +1.19% | +1.80% | +1.80% | +1.46% | +1.02% | +0.50% | -0.02% | +0.12% | +0.52% | +1.05% | +0.88% | +12.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.62% | 0.45% | 0.36% | 0.31% | 0.28% | 0.31% |
| Sharpe | — | -4.37 | -11.26 | -15.32 | -7.98 | -15.32 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 979,36 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 98.58% | R$ 965,49 mi |
operacoes compromissadas | 1.41% | R$ 13,84 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 28,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 477,938576 | +0.06% | R$ 993.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 477,666829 | +0.06% | R$ 993.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 477,391824 | +0.23% | R$ 992.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 476,311583 | +0.04% | R$ 990.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 476,131000 | +0.04% | R$ 989.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 475,950487 | +0.04% | R$ 989.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 475,770043 | +0.04% | R$ 989.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 475,589668 | +0.04% | R$ 988.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 475,378467 | +0.04% | R$ 988.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 475,200449 | +0.04% | R$ 987.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 475,022280 | +0.04% | R$ 987.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 474,843634 | +0.04% | R$ 987.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 474,665057 | +0.06% | R$ 986.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 474,374985 | +0.11% | R$ 986.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 473,844177 | +0.06% | R$ 985.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 473,564261 | +0.06% | R$ 984.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 473,290676 | +0.06% | R$ 984.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 473,017251 | +0.06% | R$ 983.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 472,743987 | +0.06% | R$ 982.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 472,470885 | +0.06% | R$ 982.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 472,197938 | +0.06% | R$ 981.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 471,925151 | +0.14% | R$ 981.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 471,272614 | +0.05% | R$ 979.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 471,052192 | +0.04% | R$ 979.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 470,841852 | +0.05% | R$ 978.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 470,621423 | +0.05% | R$ 978.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 470,401103 | +0.05% | R$ 978.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 470,180891 | +0.04% | R$ 977.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 469,993310 | +0.05% | R$ 977.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 469,770604 | — | R$ 976.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 993.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 477,938576 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 477,938576, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.651.157/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.05%, equivalente a 67.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 993.6M.
- O FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FOX Soberano V Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.