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FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.386.893/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
488,209432
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+10.51%
70.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.3B
Média 12M: R$ 5.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.74
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.386.893/0001-60
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.10% | +1.22% | +3.88% | +6.26% | +10.51% | +22.30% | +34.95% | +50.62% | +11.10% |
| % CDI | 102.7% | 96.9% | 107.3% | 111.3% | 87.7% | 70.9% | — | — | — | 71.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.81% | +0.72% | +1.40% | +1.37% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +0.84% | +1.19% | +1.32% | +0.95% | +0.85% | +0.57% | +0.83% | +0.50% | +0.73% | +0.80% | +0.54% | +0.77% | +10.37% |
| 2024 | +1.08% | +0.97% | +0.97% | +0.74% | +0.91% | +0.86% | +0.80% | +0.72% | +0.69% | +1.07% | +0.88% | +1.02% | +11.25% |
| 2023 | +1.17% | +0.93% | +1.44% | +0.88% | +0.94% | +0.37% | +0.45% | +0.73% | +0.71% | +0.74% | +0.69% | +0.88% | +10.38% |
| 2022 | +1.23% | +1.21% | +1.80% | +1.78% | +1.44% | +1.01% | +0.50% | -0.03% | +0.10% | +0.49% | +1.02% | +0.87% | +12.03% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 69.845.500
Captação Líquida
-R$ 69.845.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.52% | 0.42% | 0.37% | 0.28% | 0.36% |
| Sharpe | — | 3.41 | -4.49 | -11.74 | -8.32 | -11.81 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,20 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.99% | R$ 5,19 bi |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 299,03 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 73,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 488,209432 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 487,973756 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 487,738195 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 487,502434 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 487,227216 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 486,959352 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 486,683120 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 486,407355 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 486,131748 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 485,856294 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 485,580998 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 485,305858 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 485,031088 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 484,741279 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 484,466324 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 484,175138 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 483,884142 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 483,593338 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 483,302724 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 483,012301 | +0.08% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 482,623936 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 482,342189 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 482,060611 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 481,779201 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 481,461448 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 481,136411 | +0.21% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 480,147988 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 479,869672 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 479,591520 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 479,313530 | — | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 488,209432 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 488,209432, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 14.386.893/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.51%, equivalente a 70.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.3B.
- O FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.