FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.386.893/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
478,480546
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+9.91%
67.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.3B
Média 12M: R$ 5.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-15.76
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.386.893/0001-60
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.01% | +1.27% | +3.05% | +5.20% | +9.91% | +22.30% | +34.95% | +50.62% | +9.91% |
| % CDI | 103.9% | 86.8% | 109.6% | 86.5% | 72.4% | 67.0% | — | — | — | 67.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.81% | +0.72% | +1.40% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.01% |
| 2025 | +0.84% | +1.19% | +1.32% | +0.95% | +0.85% | +0.57% | +0.83% | +0.50% | +0.73% | +0.80% | +0.54% | +0.77% | +10.37% |
| 2024 | +1.08% | +0.97% | +0.97% | +0.74% | +0.91% | +0.86% | +0.80% | +0.72% | +0.69% | +1.07% | +0.88% | +1.02% | +11.25% |
| 2023 | +1.17% | +0.93% | +1.44% | +0.88% | +0.94% | +0.37% | +0.45% | +0.73% | +0.71% | +0.74% | +0.69% | +0.88% | +10.38% |
| 2022 | +1.23% | +1.21% | +1.80% | +1.78% | +1.44% | +1.01% | +0.50% | -0.03% | +0.10% | +0.49% | +1.02% | +0.87% | +12.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.57% | 0.45% | 0.36% | 0.31% | 0.28% | 0.31% |
| Sharpe | — | -4.66 | -11.61 | -15.76 | -8.32 | -15.76 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,20 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.99% | R$ 5,19 bi |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 299,03 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 73,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 478,480546 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 478,210791 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 477,936911 | +0.23% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 476,860100 | +0.04% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 476,681067 | +0.04% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 476,502101 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 476,323202 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 476,144372 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 475,926810 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 475,750900 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 475,575056 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 475,399277 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 475,223564 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 474,935347 | +0.11% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 474,404215 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 474,124915 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 473,853511 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 473,582264 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 473,311175 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 473,040372 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 472,769595 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 472,498976 | +0.14% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 471,845048 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 471,628517 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 471,424374 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 471,207532 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 470,990794 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 470,774162 | +0.04% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 470,598479 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 470,378653 | — | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
Sobre o FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 478,480546 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 478,480546, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 14.386.893/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +9.91%, equivalente a 67.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.3B.
- O FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FOX Soberano IV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.