FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.120.568/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
444,938772
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+10.57%
71.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.2B
Média 12M: R$ 16.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-13.52
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.120.568/0001-50
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.17% | +1.31% | +3.21% | +5.51% | +10.57% | +22.18% | +34.57% | +49.63% | +10.57% |
| % CDI | 108.3% | 91.5% | 113.6% | 91.2% | 76.7% | 71.5% | — | — | — | 71.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.79% | +1.45% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.17% |
| 2025 | +0.79% | +1.12% | +1.36% | +0.97% | +0.90% | +0.67% | +0.91% | +0.53% | +0.77% | +0.86% | +0.57% | +0.82% | +10.77% |
| 2024 | +1.05% | +0.97% | +0.96% | +0.69% | +0.84% | +0.80% | +0.73% | +0.66% | +0.63% | +0.98% | +0.80% | +0.95% | +10.55% |
| 2023 | +1.14% | +0.92% | +1.43% | +0.91% | +1.01% | +0.42% | +0.43% | +0.70% | +0.66% | +0.67% | +0.65% | +0.79% | +10.17% |
| 2022 | +1.10% | +1.09% | +1.72% | +1.74% | +1.41% | +0.96% | +0.44% | -0.08% | +0.08% | +0.51% | +1.04% | +0.82% | +11.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.81% | 0.46% | 0.37% | 0.31% | 0.28% | 0.31% |
| Sharpe | — | -3.00 | -9.62 | -13.52 | -8.56 | -13.52 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 62.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,21 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 98.41% | R$ 17,92 bi |
operacoes compromissadas | 1.59% | R$ 288,65 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 444,938772 | +0.06% | R$ 19.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 444,677400 | +0.06% | R$ 19.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 444,416113 | +0.23% | R$ 19.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 443,389795 | +0.04% | R$ 19.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 443,215372 | +0.04% | R$ 19.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 443,041019 | +0.04% | R$ 19.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 442,866735 | +0.04% | R$ 19.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 442,692521 | +0.04% | R$ 19.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 442,517812 | +0.04% | R$ 19.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 442,343777 | +0.04% | R$ 19.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 442,169050 | +0.04% | R$ 19.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 441,992485 | +0.04% | R$ 19.1B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 441,818529 | +0.06% | R$ 18.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 441,538279 | +0.12% | R$ 18.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 441,028525 | +0.06% | R$ 18.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 440,763037 | +0.06% | R$ 18.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 440,497809 | +0.06% | R$ 18.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 440,232741 | +0.06% | R$ 18.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 439,967834 | +0.06% | R$ 18.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 439,703121 | +0.06% | R$ 18.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 439,438533 | +0.06% | R$ 18.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 439,174106 | +0.14% | R$ 18.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 438,547466 | +0.05% | R$ 18.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 438,328856 | +0.05% | R$ 18.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 438,110623 | +0.05% | R$ 18.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 437,892307 | +0.05% | R$ 18.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 437,674100 | +0.05% | R$ 18.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 437,456004 | +0.05% | R$ 18.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 437,238634 | +0.05% | R$ 18.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 437,020705 | — | R$ 18.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 19.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 444,938772 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 444,938772, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 14.120.568/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.57%, equivalente a 71.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 19.2B.
- O FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.