Publicidade
FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.120.568/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
454,008535
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+11.13%
75.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.3B
Média 12M: R$ 17.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.06
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.120.568/0001-50
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.27% | +1.21% | +3.98% | +6.50% | +11.13% | +22.18% | +34.57% | +49.63% | +11.74% |
| % CDI | 106.0% | 100.1% | 106.8% | 114.3% | 91.0% | 75.1% | — | — | — | 75.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.79% | +1.45% | +1.35% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +0.79% | +1.12% | +1.36% | +0.97% | +0.90% | +0.67% | +0.91% | +0.53% | +0.77% | +0.86% | +0.57% | +0.82% | +10.77% |
| 2024 | +1.05% | +0.97% | +0.96% | +0.69% | +0.84% | +0.80% | +0.73% | +0.66% | +0.63% | +0.98% | +0.80% | +0.95% | +10.55% |
| 2023 | +1.14% | +0.92% | +1.43% | +0.91% | +1.01% | +0.42% | +0.43% | +0.70% | +0.66% | +0.67% | +0.65% | +0.79% | +10.17% |
| 2022 | +1.10% | +1.09% | +1.72% | +1.74% | +1.41% | +0.96% | +0.44% | -0.08% | +0.08% | +0.51% | +1.04% | +0.82% | +11.36% |
Captação no Mês
R$ 760.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 760.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.52% | 0.42% | 0.37% | 0.28% | 0.36% |
| Sharpe | — | 4.25 | -3.25 | -10.06 | -8.56 | -10.13 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 62.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,21 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.41% | R$ 17,92 bi |
operacoes compromissadas | 1.59% | R$ 288,65 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 454,008535 | +0.05% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 453,780450 | +0.05% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 453,552481 | +0.05% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 453,324629 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 453,058890 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 452,793408 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 452,528068 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 452,263511 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 452,000018 | +0.06% | R$ 20.3B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 451,735795 | +0.06% | R$ 19.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 451,471728 | +0.06% | R$ 19.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 451,207817 | +0.06% | R$ 19.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 450,944136 | +0.06% | R$ 19.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 450,680245 | +0.05% | R$ 19.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 450,436609 | +0.06% | R$ 19.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 450,170862 | +0.06% | R$ 19.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 449,905273 | +0.06% | R$ 19.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 449,639842 | +0.06% | R$ 19.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 449,374569 | +0.06% | R$ 19.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 449,109454 | +0.06% | R$ 19.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 448,843068 | +0.06% | R$ 19.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 448,578389 | +0.06% | R$ 19.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 448,313867 | +0.06% | R$ 19.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 448,049502 | +0.07% | R$ 19.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 447,750230 | +0.07% | R$ 19.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 447,451061 | +0.21% | R$ 19.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 446,510915 | +0.06% | R$ 19.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 446,248504 | +0.06% | R$ 19.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 445,986248 | +0.06% | R$ 19.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 445,724147 | — | R$ 19.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 20.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 454,008535 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 454,008535, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 14.120.568/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.13%, equivalente a 75.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 20.3B.
- O FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FOX Soberano III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.