FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.208/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
482,617374
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+10.55%
71.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-13.47
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.651.208/0001-39
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.15% | +1.31% | +3.19% | +5.48% | +10.55% | +23.30% | +37.05% | +53.86% | +81.29% | +10.55% |
| % CDI | 107.5% | 90.9% | 113.1% | 90.6% | 76.3% | 71.3% | — | — | — | — | 71.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.78% | +1.44% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.15% |
| 2025 | +0.87% | +1.21% | +1.39% | +0.99% | +0.92% | +0.66% | +0.91% | +0.53% | +0.76% | +0.86% | +0.56% | +0.82% | +10.98% |
| 2024 | +1.13% | +1.05% | +1.04% | +0.77% | +0.92% | +0.87% | +0.82% | +0.75% | +0.70% | +1.07% | +0.87% | +1.03% | +11.59% |
| 2023 | +1.22% | +0.99% | +1.52% | +0.98% | +1.10% | +0.50% | +0.51% | +0.78% | +0.73% | +0.75% | +0.73% | +0.83% | +11.17% |
| 2022 | +1.18% | +1.16% | +1.80% | +1.82% | +1.50% | +1.04% | +0.52% | +0.01% | +0.16% | +0.58% | +1.12% | +0.90% | +12.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.79% | 0.46% | 0.37% | 0.32% | 0.28% | 0.32% |
| Sharpe | — | -3.16 | -9.76 | -13.47 | -6.68 | -13.47 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,25 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 98.52% | R$ 4,18 bi |
operacoes compromissadas | 1.48% | R$ 62,85 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 67,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 482,617374 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 482,335965 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 482,054653 | +0.23% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 480,935496 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 480,748390 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 480,561357 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 480,374398 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 480,187512 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 480,000260 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 479,813553 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 479,626686 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 479,439309 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 479,252005 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 478,949259 | +0.12% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 478,397250 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 478,110585 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 477,824142 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 477,537870 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 477,251772 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 476,966004 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 476,680247 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 476,394662 | +0.14% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 475,715826 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 475,479820 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 475,244336 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 475,008824 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 474,773430 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 474,538154 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 474,303458 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 474,068379 | — | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 482,617374 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 482,617374, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.651.208/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.55%, equivalente a 71.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3B.
- O FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.