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FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.208/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
492,384485
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+11.07%
74.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.4B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.19
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.651.208/0001-39
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.24% | +1.20% | +3.96% | +6.46% | +11.07% | +23.30% | +37.05% | +53.86% | +81.29% | +11.68% |
| % CDI | 105.1% | 99.5% | 105.9% | 113.6% | 90.5% | 74.7% | — | — | — | — | 75.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.78% | +1.44% | +1.34% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +0.87% | +1.21% | +1.39% | +0.99% | +0.92% | +0.66% | +0.91% | +0.53% | +0.76% | +0.86% | +0.56% | +0.82% | +10.98% |
| 2024 | +1.13% | +1.05% | +1.04% | +0.77% | +0.92% | +0.87% | +0.82% | +0.75% | +0.70% | +1.07% | +0.87% | +1.03% | +11.59% |
| 2023 | +1.22% | +0.99% | +1.52% | +0.98% | +1.10% | +0.50% | +0.51% | +0.78% | +0.73% | +0.75% | +0.73% | +0.83% | +11.17% |
| 2022 | +1.18% | +1.16% | +1.80% | +1.82% | +1.50% | +1.04% | +0.52% | +0.01% | +0.16% | +0.58% | +1.12% | +0.90% | +12.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.53% | 0.42% | 0.37% | 0.28% | 0.36% |
| Sharpe | — | 4.01 | -3.44 | -10.19 | -6.68 | -10.22 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,25 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.52% | R$ 4,18 bi |
operacoes compromissadas | 1.48% | R$ 62,85 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 67,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 492,384485 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 492,140167 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 491,895970 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 491,651897 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 491,366649 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 491,081648 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 490,796430 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 490,511686 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 490,227107 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 489,942692 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 489,658442 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 489,374359 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 489,090691 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 488,806522 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 488,544518 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 488,258494 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 487,972640 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 487,686953 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 487,401436 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 487,116086 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 486,829793 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 486,544874 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 486,260123 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 485,975539 | +0.07% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 485,653085 | +0.07% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 485,330759 | +0.21% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 484,309794 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 484,027311 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 483,744994 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 483,462840 | — | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 4.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 492,384485 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 492,384485, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.651.208/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.07%, equivalente a 74.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.4B.
- O FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FOX Soberano III Benefício FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.