FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.120.561/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
482,566676
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+9.96%
67.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 48.5B
Média 12M: R$ 46.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-15.66
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.120.561/0001-39
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.02% | +1.27% | +3.07% | +5.23% | +9.96% | +22.41% | +35.00% | +50.61% | +9.96% |
| % CDI | 104.5% | 87.2% | 110.1% | 87.0% | 72.9% | 67.3% | — | — | — | 67.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.81% | +0.72% | +1.40% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.03% |
| 2025 | +0.84% | +1.20% | +1.31% | +0.95% | +0.86% | +0.57% | +0.83% | +0.51% | +0.74% | +0.80% | +0.55% | +0.78% | +10.40% |
| 2024 | +1.08% | +0.96% | +0.96% | +0.74% | +0.91% | +0.87% | +0.81% | +0.72% | +0.70% | +1.08% | +0.89% | +1.03% | +11.29% |
| 2023 | +1.16% | +0.93% | +1.43% | +0.87% | +0.92% | +0.35% | +0.44% | +0.73% | +0.71% | +0.74% | +0.70% | +0.89% | +10.32% |
| 2022 | +1.24% | +1.22% | +1.81% | +1.78% | +1.44% | +1.01% | +0.50% | -0.03% | +0.09% | +0.48% | +1.01% | +0.87% | +12.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.57% | 0.45% | 0.36% | 0.31% | 0.28% | 0.31% |
| Sharpe | — | -4.53 | -11.47 | -15.66 | -8.16 | -15.66 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 63.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,79 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 100.00% | R$ 47,79 bi |
operacoes compromissadas | 0.00% | R$ 1,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 482,566676 | +0.06% | R$ 48.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 482,293153 | +0.06% | R$ 48.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 482,014756 | +0.23% | R$ 48.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 480,931914 | +0.04% | R$ 48.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 480,749433 | +0.04% | R$ 48.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 480,567022 | +0.04% | R$ 48.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 480,384681 | +0.04% | R$ 48.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 480,202410 | +0.05% | R$ 48.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 479,974441 | +0.04% | R$ 48.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 479,795595 | +0.04% | R$ 48.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 479,616816 | +0.04% | R$ 48.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 479,438104 | +0.04% | R$ 48.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 479,259459 | +0.06% | R$ 48.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 478,967992 | +0.11% | R$ 48.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 478,432922 | +0.06% | R$ 48.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 478,149198 | +0.06% | R$ 48.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 477,874770 | +0.06% | R$ 48.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 477,600502 | +0.06% | R$ 48.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 477,326394 | +0.06% | R$ 48.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 477,052460 | +0.06% | R$ 47.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 476,778671 | +0.06% | R$ 47.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 476,505043 | +0.14% | R$ 47.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 475,846878 | +0.05% | R$ 47.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 475,628675 | +0.04% | R$ 47.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 475,424850 | +0.05% | R$ 47.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 475,206027 | +0.05% | R$ 47.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 474,987312 | +0.05% | R$ 47.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 474,768703 | +0.04% | R$ 47.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 474,598380 | +0.05% | R$ 47.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 474,375970 | — | R$ 47.7B | R$ 0,00 | — |
Sobre o FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 48.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 482,566676 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 482,566676, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 14.120.561/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +9.96%, equivalente a 67.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 48.5B.
- O FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.