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FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.120.561/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
492,486507
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+10.58%
71.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 48.8B
Média 12M: R$ 47.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.54
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.120.561/0001-39
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.14% | +1.23% | +3.91% | +6.31% | +10.58% | +22.41% | +35.00% | +50.61% | +11.17% |
| % CDI | 103.5% | 97.7% | 108.7% | 112.1% | 88.4% | 71.4% | — | — | — | 71.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.81% | +0.72% | +1.40% | +1.38% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +0.84% | +1.20% | +1.31% | +0.95% | +0.86% | +0.57% | +0.83% | +0.51% | +0.74% | +0.80% | +0.55% | +0.78% | +10.40% |
| 2024 | +1.08% | +0.96% | +0.96% | +0.74% | +0.91% | +0.87% | +0.81% | +0.72% | +0.70% | +1.08% | +0.89% | +1.03% | +11.29% |
| 2023 | +1.16% | +0.93% | +1.43% | +0.87% | +0.92% | +0.35% | +0.44% | +0.73% | +0.71% | +0.74% | +0.70% | +0.89% | +10.32% |
| 2022 | +1.24% | +1.22% | +1.81% | +1.78% | +1.44% | +1.01% | +0.50% | -0.03% | +0.09% | +0.48% | +1.01% | +0.87% | +12.03% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 706.392.100
Captação Líquida
-R$ 706.392.100
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.51% | 0.42% | 0.37% | 0.28% | 0.36% |
| Sharpe | — | 3.66 | -4.25 | -11.54 | -8.16 | -11.61 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 63.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,79 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 100.00% | R$ 47,79 bi |
operacoes compromissadas | 0.00% | R$ 1,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 492,486507 | +0.05% | R$ 48.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 492,246718 | +0.05% | R$ 48.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 492,007047 | +0.05% | R$ 48.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 491,767174 | +0.06% | R$ 49.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 491,487743 | +0.06% | R$ 49.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 491,216961 | +0.06% | R$ 49.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 490,936351 | +0.06% | R$ 49.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 490,656197 | +0.06% | R$ 49.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 490,376204 | +0.06% | R$ 49.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 490,096371 | +0.06% | R$ 49.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 489,816697 | +0.06% | R$ 49.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 489,537184 | +0.06% | R$ 49.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 489,257880 | +0.06% | R$ 49.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 488,961216 | +0.06% | R$ 49.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 488,678150 | +0.06% | R$ 49.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 488,380025 | +0.06% | R$ 49.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 488,082100 | +0.06% | R$ 49.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 487,784376 | +0.06% | R$ 49.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 487,486851 | +0.06% | R$ 49.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 487,189527 | +0.08% | R$ 49.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 486,776647 | +0.06% | R$ 48.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 486,489507 | +0.06% | R$ 48.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 486,202541 | +0.06% | R$ 48.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 485,915749 | +0.07% | R$ 48.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 485,592512 | +0.07% | R$ 48.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 485,260668 | +0.21% | R$ 48.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 484,265015 | +0.06% | R$ 48.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 483,981536 | +0.06% | R$ 48.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 483,698227 | +0.06% | R$ 48.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 483,415085 | — | R$ 48.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 48.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 492,486507 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 492,486507, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 14.120.561/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.58%, equivalente a 71.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 48.8B.
- O FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FOX Soberano II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.