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FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada
CNPJ 14.120.553/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
277,549190
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+11.78%
79.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.6B
Média 12M: R$ 3.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.72
Vol: 1.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada
CNPJ
14.120.553/0001-92
Data Inicial
17/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +5.84% | +0.71% | +3.99% | +7.31% | +11.78% | +19.82% | +31.48% | +47.06% | +12.64% |
| % CDI | 85.4% | 110.9% | 62.7% | 114.6% | 102.4% | 79.5% | — | — | — | 81.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.21% | +1.39% | +1.31% | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +5.84% |
| 2025 | +1.88% | +0.65% | +0.57% | +1.76% | +0.62% | +0.44% | +0.29% | +1.18% | +0.66% | +1.02% | +1.07% | +0.95% | +11.67% |
| 2024 | +0.68% | +0.59% | +0.77% | -0.20% | +1.05% | +0.39% | +0.91% | +0.59% | +0.40% | +0.74% | +0.36% | -0.28% | +6.15% |
| 2023 | +1.39% | +1.40% | +1.51% | +0.90% | +0.58% | +1.05% | +0.97% | +0.61% | +0.13% | -0.31% | +1.80% | +1.46% | +12.12% |
| 2022 | +0.16% | +0.92% | +2.56% | +1.53% | +0.78% | +0.33% | +0.01% | +0.01% | +0.42% | +1.92% | -0.33% | +0.94% | +9.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.61% | 2.22% | 1.92% | 1.77% | 2.03% | 1.76% |
| Sharpe | — | 1.02 | 0.19 | -1.72 | -1.71 | -1.58 |
| Max Drawdown | -0.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 59.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,47 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.52% | R$ 3,46 bi |
operacoes compromissadas | 0.47% | R$ 16,46 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 65,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 277,549190 | +0.14% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 277,151712 | +0.02% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 277,106226 | +0.14% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 276,708890 | -0.10% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 276,997018 | +0.11% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 276,688571 | -0.17% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 277,152410 | +0.01% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 277,129936 | -0.02% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 277,185470 | +0.12% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 276,860156 | +0.07% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 276,665829 | +0.15% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 276,254021 | +0.13% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 275,907514 | -0.00% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 275,908345 | +0.19% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 275,398463 | -0.08% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 275,611867 | +0.04% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 275,513507 | +0.02% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 275,463306 | +0.04% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 275,355430 | -0.16% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 275,808535 | -0.01% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 275,827989 | +0.09% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 275,591533 | +0.07% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 275,387114 | -0.03% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 275,464567 | +0.11% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 275,159119 | +0.12% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 274,841730 | +0.17% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 274,362890 | +0.12% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 274,027424 | +0.12% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 273,692206 | +0.30% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 272,861869 | — | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada
O FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 277,549190 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é de R$ 277,549190, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é 14.120.553/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é de +11.78%, equivalente a 79.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é de R$ 3.6B.
- O FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
Quem administra o FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.