FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada
CNPJ 14.120.553/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
272,713261
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+12.61%
85.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 3.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 1.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada
CNPJ
14.120.553/0001-92
Data Inicial
17/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +4.00% | +1.56% | +4.05% | +7.20% | +12.61% | +19.82% | +31.48% | +47.06% | +12.61% |
| % CDI | 259.4% | 115.3% | 135.4% | 114.9% | 100.2% | 85.2% | — | — | — | 85.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.21% | +1.39% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.00% |
| 2025 | +1.88% | +0.65% | +0.57% | +1.76% | +0.62% | +0.44% | +0.29% | +1.18% | +0.66% | +1.02% | +1.07% | +0.95% | +11.67% |
| 2024 | +0.68% | +0.59% | +0.77% | -0.20% | +1.05% | +0.39% | +0.91% | +0.59% | +0.40% | +0.74% | +0.36% | -0.28% | +6.15% |
| 2023 | +1.39% | +1.40% | +1.51% | +0.90% | +0.58% | +1.05% | +0.97% | +0.61% | +0.13% | -0.31% | +1.80% | +1.46% | +12.12% |
| 2022 | +0.16% | +0.92% | +2.56% | +1.53% | +0.78% | +0.33% | +0.01% | +0.01% | +0.42% | +1.92% | -0.33% | +0.94% | +9.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.54% | 2.04% | 1.87% | 1.78% | 2.03% | 1.78% |
| Sharpe | — | 1.15 | 0.02 | -1.22 | -1.71 | -1.22 |
| Max Drawdown | -0.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 59.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,47 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.52% | R$ 3,46 bi |
operacoes compromissadas | 0.47% | R$ 16,46 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 65,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 272,713261 | +0.14% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 272,329897 | +0.34% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 271,409109 | +0.26% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 270,717769 | +0.15% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 270,304247 | -0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 270,416094 | +0.10% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 270,144517 | -0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 270,243327 | +0.24% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 269,592426 | -0.11% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 269,898726 | +0.23% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 269,287736 | +0.10% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 269,016150 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 268,835279 | +0.54% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 267,389447 | -0.49% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 268,700208 | -0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 268,865059 | -0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 269,015944 | +0.12% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 268,682759 | +0.08% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 268,466571 | +0.00% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 268,461015 | -0.10% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 268,720893 | +0.08% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 268,511195 | -0.14% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 268,883582 | +0.11% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 268,595452 | +0.09% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 268,366212 | +0.13% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 268,012665 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 267,906105 | +0.13% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 267,559165 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 267,376612 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 267,265200 | — | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada
O FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 272,713261 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é de R$ 272,713261, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é 14.120.553/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é de +12.61%, equivalente a 85.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é de R$ 3.5B.
- O FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
Quem administra o FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.