FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.455.174/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
207,676634
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.76%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.1B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-2.13
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
27.455.174/0001-03
Data Inicial
20/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.15% | +3.52% | +7.17% | +14.76% | +27.44% | +43.65% | +62.56% | +14.76% |
| % CDI | 100.4% | 99.9% | 100.0% | 99.9% | 99.8% | 99.8% | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.28% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.87% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.93% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.92% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +1.00% | +0.92% | +0.90% | +13.03% |
| 2022 | +0.74% | +0.75% | +0.92% | +0.83% | +1.04% | +1.01% | +1.04% | +1.17% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.13% | +12.38% |
Captação no Mês
R$ 1.117.945
Resgates no Mês
R$ 10.447.269
Captação Líquida
-R$ 9.329.324
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | -2.13 | -0.33 | -2.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,58 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 83.50% | R$ 4,66 bi |
titulos publicos | 16.50% | R$ 920,53 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 77,47 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 207,676634 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 207,563506 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 207,451002 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 207,338656 | +0.05% | R$ 5.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 207,226377 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 207,114102 | +0.05% | R$ 5.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 207,002159 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 206,889890 | +0.05% | R$ 5.1B | — | R$ 307.867,14 |
| 20/03/2026 | 206,777304 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 206,665219 | +0.05% | R$ 5.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 206,552192 | +0.06% | R$ 5.6B | R$ 410.937,18 | — |
| 17/03/2026 | 206,438162 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 206,324672 | +0.06% | R$ 6.3B | R$ 110.977,60 | — |
| 13/03/2026 | 206,211223 | +0.06% | R$ 6.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 206,097730 | +0.06% | R$ 6.3B | — | R$ 364.729,17 |
| 11/03/2026 | 205,984427 | +0.05% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 205,871208 | +0.06% | R$ 6.3B | R$ 151.887,47 | — |
| 09/03/2026 | 205,757565 | +0.06% | R$ 6.3B | — | R$ 722.095,01 |
| 06/03/2026 | 205,644407 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 205,531447 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 205,418478 | +0.06% | R$ 6.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 205,305466 | +0.06% | R$ 6.0B | — | R$ 404.134,38 |
| 02/03/2026 | 205,192060 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 205,078864 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 204,965967 | +0.06% | R$ 5.5B | — | R$ 297.865,80 |
| 25/02/2026 | 204,853228 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 59.167,20 | — |
| 24/02/2026 | 204,740422 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 204,627647 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 204,515135 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 204,402766 | — | R$ 5.1B | — | — |
Sobre o FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
O FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 5.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/09/2024, a cota mais recente é de R$ 207,676634 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 207,676634, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 27.455.174/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.1B.
- O FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.