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FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.455.174/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
211,275057
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.79%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.7B
Média 12M: R$ 4.3B
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
27.455.174/0001-03
Data Inicial
20/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.26% | +1.13% | +3.48% | +7.12% | +14.79% | +27.44% | +43.65% | +62.56% | +15.54% |
| % CDI | 99.6% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.21% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.28% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.87% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.93% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.92% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +1.00% | +0.92% | +0.90% | +13.03% |
| 2022 | +0.74% | +0.75% | +0.92% | +0.83% | +1.04% | +1.01% | +1.04% | +1.17% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.13% | +12.38% |
Captação no Mês
R$ 1.330.766.344
Resgates no Mês
R$ 1.551.450.469
Captação Líquida
-R$ 220.684.126
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | -2.88 | -3.13 | — | -0.33 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,58 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 83.50% | R$ 4,66 bi |
titulos publicos | 16.50% | R$ 920,53 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 77,47 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 211,275057 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 211,162656 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 211,050296 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 210,938173 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 210,826113 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 210,714037 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 618.635,71 | — |
| 12/05/2026 | 210,602113 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 68.170,83 | — |
| 11/05/2026 | 210,490314 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 6.238,01 | — |
| 08/05/2026 | 210,378659 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 210,266904 | +0.05% | R$ 4.9B | R$ 659.878,52 | — |
| 06/05/2026 | 210,155005 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 210,042933 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 04/05/2026 | 209,931769 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 209,819847 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 209,706407 | +0.05% | R$ 4.8B | R$ 966.856,03 | — |
| 28/04/2026 | 209,593143 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 209,478164 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 209,364258 | +0.05% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 209,251295 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 209,137715 | +0.05% | R$ 4.9B | — | R$ 205.227,16 |
| 20/04/2026 | 209,024516 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 208,911556 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 208,798949 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 208,686244 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 208,574564 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 65.630,82 | — |
| 13/04/2026 | 208,462268 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 665.802,49 | — |
| 10/04/2026 | 208,350301 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 208,238318 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 208,126181 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 208,013767 | — | R$ 5.2B | — | — |
Sobre o FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
O FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 4.7B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/09/2024, a cota mais recente é de R$ 211,275057 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 211,275057, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 27.455.174/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.7B.
- O FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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Quem administra o FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.