FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 16.916.054/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
408,618027
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+13.78%
93.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.5B
Média 12M: R$ 9.3B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 3.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
16.916.054/0001-31
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +3.51% | +0.60% | +3.55% | +7.13% | +13.78% | +16.25% | +30.09% | +46.58% | +13.78% |
| % CDI | 1190.7% | 101.3% | 51.8% | 100.8% | 99.3% | 93.1% | — | — | — | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.70% | -0.04% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.88% | +0.43% | +1.17% | +2.46% | +1.92% | +0.30% | +0.16% | +1.09% | +0.36% | +1.03% | +1.97% | +0.46% | +14.03% |
| 2024 | -0.12% | +0.74% | +0.46% | -0.72% | +0.72% | +0.07% | +1.23% | +1.48% | -0.47% | -0.52% | -0.16% | -2.15% | +0.52% |
| 2023 | +1.09% | +1.32% | +1.84% | +1.34% | +1.62% | +1.19% | +0.91% | +0.79% | -0.72% | +0.12% | +1.99% | +2.30% | +14.63% |
| 2022 | +0.73% | +1.32% | +1.66% | +1.73% | +1.35% | +0.89% | +0.53% | +0.44% | +0.29% | +0.63% | +0.22% | +0.96% | +11.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.97% | 4.47% | 3.99% | 3.67% | 4.35% | 3.67% |
| Sharpe | — | 0.03 | -0.03 | -0.28 | -1.17 | -0.28 |
| Max Drawdown | -1.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
-0.04%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 55.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,63 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 95.73% | R$ 9,22 bi |
operacoes compromissadas | 4.08% | R$ 393,47 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 11,67 mi |
titulos publicos | 0.06% | R$ 6,06 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 191,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 408,618027 | +0.65% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 405,994636 | +0.34% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 404,636133 | +0.07% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 404,349772 | -0.20% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 405,164216 | +0.19% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 404,394319 | -0.13% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 404,901735 | +0.30% | R$ 9.4B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 403,698134 | -0.34% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 405,057939 | +0.18% | R$ 9.4B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 404,339613 | +0.11% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 403,893068 | +0.16% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 403,252239 | +1.24% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 398,309062 | -0.94% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 402,078955 | -0.26% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 403,139946 | -0.13% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 403,663782 | +0.20% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 402,868193 | +0.27% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 401,772421 | -0.18% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 402,507209 | -0.60% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 404,932017 | +0.01% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 404,886346 | -0.32% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 406,185909 | +0.07% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 405,902955 | -0.06% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 406,160078 | +0.33% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 404,841370 | +0.16% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 404,201701 | +0.31% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 402,956403 | +0.07% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 402,671460 | +0.14% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 402,123726 | -0.07% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 402,408382 | — | R$ 9.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 9.5B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 408,618027 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 408,618027, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 16.916.054/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.78%, equivalente a 93.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 9.5B.
- O FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.