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FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 16.916.054/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
413,947299
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+10.73%
72.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.6B
Média 12M: R$ 9.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.13
Vol: 3.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
16.916.054/0001-31
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +4.86% | -0.30% | +3.23% | +5.97% | +10.73% | +16.25% | +30.09% | +46.58% | +12.43% |
| % CDI | 19.1% | 92.3% | -26.8% | 92.6% | 83.6% | 72.4% | — | — | — | 79.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.70% | -0.04% | +1.82% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | +4.86% |
| 2025 | +1.88% | +0.43% | +1.17% | +2.46% | +1.92% | +0.30% | +0.16% | +1.09% | +0.36% | +1.03% | +1.97% | +0.46% | +14.03% |
| 2024 | -0.12% | +0.74% | +0.46% | -0.72% | +0.72% | +0.07% | +1.23% | +1.48% | -0.47% | -0.52% | -0.16% | -2.15% | +0.52% |
| 2023 | +1.09% | +1.32% | +1.84% | +1.34% | +1.62% | +1.19% | +0.91% | +0.79% | -0.72% | +0.12% | +1.99% | +2.30% | +14.63% |
| 2022 | +0.73% | +1.32% | +1.66% | +1.73% | +1.35% | +0.89% | +0.53% | +0.44% | +0.29% | +0.63% | +0.22% | +0.96% | +11.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.09% | 5.20% | 4.36% | 3.63% | 4.35% | 3.65% |
| Sharpe | — | -0.22 | -0.57 | -1.13 | -1.17 | -0.82 |
| Max Drawdown | -1.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
-0.04%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 55.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,63 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 95.73% | R$ 9,22 bi |
operacoes compromissadas | 4.08% | R$ 393,47 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 11,67 mi |
titulos publicos | 0.06% | R$ 6,06 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 191,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 413,947299 | -0.16% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 414,598826 | +0.22% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 413,703394 | -0.42% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 415,468069 | +0.20% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 414,657351 | -0.47% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 416,632974 | -0.03% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 416,740952 | -0.10% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 417,143431 | +0.23% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 416,180247 | +0.05% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 415,986123 | +0.26% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 414,899913 | +0.17% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 414,198449 | -0.13% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 414,723542 | +0.32% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 413,396899 | -0.34% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 414,807242 | -0.03% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 414,911988 | -0.00% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 414,912195 | +0.09% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 414,518860 | -0.34% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 415,949975 | -0.14% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 416,534046 | +0.17% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 415,838831 | +0.15% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 415,207868 | -0.05% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 415,413326 | +0.11% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 414,942321 | +0.20% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 414,106591 | +0.31% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 412,829342 | +0.12% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 412,315490 | +0.16% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 411,657859 | +0.58% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 409,286149 | +0.62% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 406,766577 | — | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 9.6B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 413,947299 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 413,947299, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 16.916.054/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.73%, equivalente a 72.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 9.6B.
- O FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o FOX Crédito Bancário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.