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Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 51.752.945/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.998,490371
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.16%
Rent. 12M
+96.76%
652.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.8M
Média 12M: R$ 27.6M
Cotistas
8
Sharpe 12M
1.31
Vol: 62.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
51.752.945/0001-09
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.16% | +71.75% | -1.28% | +68.98% | +75.44% | +96.76% | +98.52% | +99.09% |
| % CDI | -166.9% | 1362.4% | -113.1% | 1980.3% | 1056.7% | 652.8% | — | 636.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +7.02% | +1.21% | +58.20% | -1.16% | — | — | — | — | — | — | — | +71.75% |
| 2025 | +1.98% | +1.79% | +1.74% | +1.75% | +1.91% | +2.20% | +2.08% | +1.78% | +2.11% | +1.98% | +1.61% | +1.32% | +24.68% |
| 2024 | +5.51% | +6.20% | +5.83% | +4.79% | +5.66% | +11.15% | +3.48% | +3.36% | +2.10% | +2.19% | +1.33% | +1.90% | +68.17% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.41% | +3.31% | +4.91% | +11.00% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.17% | 124.66% | 88.26% | 62.41% | 7.76% | 60.97% |
| Sharpe | — | 5.62 | 2.19 | 1.31 | 3.61 | 1.28 |
| Max Drawdown | -2.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
58.20%
Pior Mês
-1.16%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 37.6% | 27.3% | 80.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 28,89 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 16,16 mil |
disponibilidades | 0.05% | R$ 13,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3.998,490371 | +0.03% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3.997,469171 | +0.08% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.994,406545 | -0.03% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.995,426064 | +0.28% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.984,186334 | +0.02% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.983,534080 | +0.09% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.980,144055 | -0.11% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.984,381753 | +0.57% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.961,644684 | +0.04% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.960,130865 | +0.03% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.958,769126 | -0.01% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.959,168706 | -2.14% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4.045,850010 | +0.01% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4.045,525679 | +0.05% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4.043,349700 | +0.03% | R$ 46.4M | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4.041,936828 | -0.35% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4.056,289750 | +0.04% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4.054,777025 | +0.06% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4.052,472219 | -0.02% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4.053,207003 | +0.03% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4.051,938208 | +0.04% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4.050,402889 | +0.00% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4.050,202075 | +0.03% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4.048,810143 | -0.26% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4.059,182413 | +0.04% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4.057,687979 | -0.15% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4.063,687230 | +62.03% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.507,927348 | +0.06% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.506,439161 | +0.07% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.504,788115 | — | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 45.8M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.998,490371 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +71.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 62.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 3.998,490371, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 51.752.945/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +96.76%, equivalente a 652.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 45.8M.
- O Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o Fortuna FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.