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Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.794.786/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,369592
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.67%
Rent. 12M
-3.02%
-20.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 82.2M
Média 12M: R$ 87.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.74
Vol: 10.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.794.786/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.67% | -9.11% | -0.47% | -4.87% | -4.48% | -3.02% | +20.58% | -0.44% |
| % CDI | 239.8% | -173.0% | -41.1% | -139.8% | -62.7% | -20.4% | — | -2.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.71% | -1.45% | -6.62% | +0.88% | +1.67% | — | — | — | — | — | — | — | -9.11% |
| 2025 | -2.11% | +2.16% | -5.46% | -0.35% | +4.55% | -3.37% | +3.18% | -1.02% | -0.50% | +3.37% | +0.50% | +4.00% | +4.49% |
| 2024 | +2.45% | +2.88% | +4.24% | +1.35% | +3.79% | +5.53% | +2.51% | +2.61% | -2.42% | +4.07% | +5.52% | +1.15% | +39.03% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.30% | +3.22% | +1.97% | +3.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.64% | 12.16% | 11.46% | 10.27% | 11.40% | 10.58% |
| Sharpe | — | -2.69 | -2.05 | -1.74 | -0.27 | -1.44 |
| Max Drawdown | -14.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.00%
Pior Mês
-6.62%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.4% | 63.3% | 97.6% |
| vs IPCA | 52.0% | 56.1% | 83.6% |
| vs IBOV | 10.9% | 0.0% | 64.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 814,82 mil
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 38.88% | R$ 316,84 mil |
disponibilidades | 26.46% | R$ 215,59 mil |
valores a pagar | 26.33% | R$ 214,58 mil |
valores a receber | 8.32% | R$ 67,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,369592 | -0.19% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,372182 | +0.27% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,368474 | -0.53% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,375785 | +1.52% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,355231 | +0.36% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,350345 | +1.58% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,329392 | -0.18% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,331839 | -0.58% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,339653 | -0.88% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,351483 | -0.37% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,356495 | +2.08% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,328873 | -0.84% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,340091 | -0.52% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,347098 | -0.15% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,349182 | +0.13% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,347450 | -0.26% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,350924 | -0.61% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,359202 | +0.71% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,349644 | -0.20% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,352329 | -0.85% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,363896 | -0.88% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,376005 | +1.14% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,360550 | -0.21% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,363395 | +0.48% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,356907 | +0.89% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,344910 | +0.62% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,336593 | -1.21% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,352998 | -0.88% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,365002 | +1.50% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,344875 | — | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada
O Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 82.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,369592 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é de R$ 1,369592, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é 47.794.786/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é de -3.02%, equivalente a -20.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é de R$ 82.2M.
- O Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 672 cotas disponíveis.