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Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.029.928/0001-88|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,238188
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.89%
Rent. 12M
+12.88%
86.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 17.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.029.928/0001-88
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.89% | +5.83% | -11.00% | -8.78% | +7.09% | +12.88% | +23.56% | +56.05% | +39.83% | +35.47% | +20.27% |
| % CDI | -846.3% | 110.8% | -970.7% | -252.0% | 99.2% | 86.9% | — | — | — | — | 130.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.76% | +4.68% | -2.41% | -1.49% | -5.89% | — | — | — | — | — | — | — | +5.83% |
| 2025 | +6.06% | -2.40% | +4.11% | +9.24% | +4.70% | +1.11% | -5.54% | +6.61% | +1.68% | -0.57% | +5.53% | -0.63% | +33.06% |
| 2024 | -4.21% | +1.39% | +0.34% | -6.60% | -2.72% | +1.33% | +2.39% | +6.31% | -2.36% | -1.52% | -6.94% | -5.83% | -17.71% |
| 2023 | +4.31% | -5.61% | -2.94% | +1.45% | +6.46% | +8.25% | +3.38% | -5.98% | -0.69% | -3.61% | +13.65% | +5.83% | +25.03% |
| 2022 | +6.84% | -0.30% | +5.09% | -9.30% | -0.34% | -9.91% | +5.21% | +4.50% | +1.22% | +4.88% | -6.41% | -2.56% | -2.97% |
Captação no Mês
R$ 1.500.000
Resgates no Mês
R$ 75.000
Captação Líquida
R$ 1.425.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.10% | 22.75% | 21.42% | 17.87% | 16.20% | 17.86% |
| Sharpe | — | -2.00 | -0.01 | -0.11 | -0.11 | 0.25 |
| Max Drawdown | -13.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.76%
Pior Mês
-5.89%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 100.0% | 57.1% |
| vs IPCA | 82.2% | 100.0% | 43.8% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 17.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 83,24 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 36.92% | R$ 30,73 mi |
operacoes compromissadas | 35.00% | R$ 29,13 mi |
valores a receber | 22.41% | R$ 18,65 mi |
valores a pagar | 5.50% | R$ 4,58 mi |
disponibilidades | 0.17% | R$ 142,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,238188 | +2.42% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,114395 | -1.78% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,207167 | -0.24% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,219541 | -1.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,277029 | +1.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 |
| 13/05/2026 | 5,223211 | -2.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,338263 | -0.86% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,384352 | -1.86% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,486457 | +0.17% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,477061 | -1.89% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,582296 | +0.69% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,544040 | +0.71% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,504704 | -1.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,566267 | +1.35% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,492265 | -2.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,608662 | -0.66% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,646179 | -0.88% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,696293 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,691563 | -1.19% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,760001 | -1.83% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,867300 | -0.31% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,885793 | -0.10% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,891420 | -0.74% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,935550 | +0.33% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,916264 | +0.66% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,877264 | +0.14% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5,869234 | +0.49% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5,840361 | +1.45% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,756736 | +2.63% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,609186 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada
O Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,238188 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é de R$ 5,238188, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é 12.029.928/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é de +12.88%, equivalente a 86.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.