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Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada
CNPJ 38.498.987/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,872757
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.16%
Rent. 12M
-7.23%
-48.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 216.4M
Média 12M: R$ 214.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-2.81
Vol: 7.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
38.498.987/0001-99
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.16% | -2.95% | -0.70% | -1.68% | +1.38% | -7.23% | -7.64% |
| % CDI | -23.5% | -56.1% | -61.9% | -48.2% | 19.3% | -48.8% | -49.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.60% | -1.48% | +1.99% | -2.68% | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | -2.95% |
| 2025 | -0.86% | -0.06% | +2.05% | +0.89% | -1.00% | -8.12% | +1.79% | -1.03% | +0.11% | -0.34% | -0.12% | +4.06% | -3.07% |
| 2024 | -0.00% | +2.98% | +3.46% | -1.65% | +0.54% | +1.16% | -0.48% | -0.24% | -1.51% | +1.30% | +0.19% | +2.20% | +8.10% |
| 2023 | -1.10% | +0.07% | -0.62% | -1.65% | +4.66% | -0.27% | +0.41% | +0.19% | +0.32% | -0.27% | +2.60% | +2.55% | +6.91% |
| 2022 | -1.80% | -0.06% | +2.38% | +0.61% | -4.05% | -2.96% | +2.16% | +2.80% | -0.46% | +0.30% | -0.95% | +0.80% | -1.44% |
Captação no Mês
R$ 2.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.50% | 5.61% | 5.52% | 7.86% | — | 7.72% |
| Sharpe | — | -3.78 | -2.17 | -2.81 | — | -2.86 |
| Max Drawdown | -9.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
4.06%
Pior Mês
-8.12%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,95 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 64.22% | R$ 55,19 mil |
valores a receber | 35.20% | R$ 30,26 mil |
disponibilidades | 0.58% | R$ 499,89 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,872757 | -0.12% | R$ 216.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,873806 | +0.10% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,872899 | -0.27% | R$ 216.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,875251 | +0.42% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,871560 | +0.09% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,870795 | +0.37% | R$ 215.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,867620 | +0.03% | R$ 215.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,867351 | -0.03% | R$ 215.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,867652 | -0.08% | R$ 212.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,868359 | -0.02% | R$ 212.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,868507 | +0.06% | R$ 212.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,867984 | -0.73% | R$ 212.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,874371 | +0.02% | R$ 214.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,874187 | -0.58% | R$ 214.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,879280 | +0.15% | R$ 215.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,878006 | -0.02% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,878143 | -0.15% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,879460 | +0.14% | R$ 215.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,878250 | +0.01% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,878168 | -0.05% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,878601 | -0.04% | R$ 215.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,878926 | -0.03% | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,879230 | +0.02% | R$ 215.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,879083 | +0.01% | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,878965 | -0.09% | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,879713 | -0.02% | R$ 215.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,879873 | -0.28% | R$ 215.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,882324 | -0.16% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,883727 | -0.13% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,884886 | — | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada
O Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 216.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,872757 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é de R$ 0,872757, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é 38.498.987/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é de -7.23%, equivalente a -48.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é de R$ 216.4M.
- O Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.