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Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.671.295/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,542530
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
+12.81%
86.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 67.7M
Média 12M: R$ 64.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 3.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.671.295/0001-04
Data Inicial
11/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.18% | +3.73% | -0.81% | +1.15% | +5.19% | +12.81% | +25.01% | +14.42% |
| % CDI | -26.2% | 70.9% | -71.6% | 33.1% | 72.8% | 86.4% | — | 92.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.26% | -0.41% | +1.07% | -0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +3.73% |
| 2025 | +0.66% | +0.43% | +1.42% | +2.78% | +1.81% | +1.37% | -0.47% | +2.08% | +1.38% | +1.29% | +1.97% | +0.57% | +16.36% |
| 2024 | — | — | — | -0.68% | +0.37% | +0.66% | +1.40% | +1.24% | +0.34% | +0.88% | +0.50% | +0.13% | +4.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.84% | 4.82% | 4.19% | 3.49% | 2.80% | 3.48% |
| Sharpe | — | -2.07 | -0.98 | -0.58 | -0.39 | -0.31 |
| Max Drawdown | -2.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-0.47%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 62.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 127,542530 | +0.39% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 127,047394 | -0.23% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 127,334052 | -0.09% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 127,442981 | -0.09% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 127,555773 | +0.23% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 127,263057 | -0.43% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 127,818727 | -0.04% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 127,866917 | -0.26% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 128,203270 | +0.09% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 128,084201 | -0.10% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 128,207041 | +0.36% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 127,746964 | +0.10% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 127,613533 | -0.13% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 127,775897 | +0.26% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 127,443693 | -0.33% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 127,860344 | -0.07% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 127,951090 | -0.09% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 128,066269 | +0.06% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 127,995267 | -0.31% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 128,386964 | -0.23% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 128,684863 | +0.08% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 128,586394 | +0.19% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 128,342649 | -0.06% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 128,423478 | +0.02% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 128,399980 | +0.25% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 128,079247 | +0.23% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 127,790155 | +0.09% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 127,672293 | +0.28% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 127,311737 | +0.62% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 126,523011 | — | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 67.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/01/2024, a cota mais recente é de R$ 127,542530 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 127,542530, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 50.671.295/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.81%, equivalente a 86.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 67.7M.
- O Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fortal PREV ICATU Qualificado FIF MULTI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.