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FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 60.454.208/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,163190
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+13.99%
94.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.2M
Média 12M: R$ 29.5M
Cotistas
321
Sharpe 12M
-1.71
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
60.454.208/0001-02
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.76%+7.02%+1.09%+2.84%+6.32%+13.99%+14.91%
% CDI96.5%91.3%98.5%83.5%89.8%94.9%95.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.00%+1.18%+0.45%+1.07%+1.12%+0.76%—————+7.02%
2025—————+1.08%+1.33%+1.14%+1.22%+1.24%+1.05%+1.23%+8.59%
Captação no Mês
R$ 302.867
Resgates no Mês
R$ 190.263
Captação Líquida
R$ 112.604
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.79%0.59%0.43%—0.42%
Sharpe—-3.11-2.58-1.71—-1.59
Max Drawdown-0.42%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 32,27 mi

JULHO/2026

titulos publicos
54.13%
cotas de fundos
45.79%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,163190+0.06%R$ 24.2M
20/07/20261,162531+0.05%R$ 24.2M
17/07/20261,161942+0.10%R$ 24.2M
16/07/20261,160778+0.00%R$ 24.2M
15/07/20261,160778+0.04%R$ 24.2M
14/07/20261,160257+0.05%R$ 24.1M
13/07/20261,159735+0.05%R$ 24.1M
10/07/20261,159108+0.04%R$ 24.1M
09/07/20261,158587+0.05%R$ 24.1M
08/07/20261,157983+0.09%R$ 24.1M
07/07/20261,156894+0.00%R$ 23.9M
06/07/20261,156894+0.05%R$ 23.9M
03/07/20261,156277+0.05%R$ 23.9M
02/07/20261,155648+0.06%R$ 23.9M
01/07/20261,155007+0.05%R$ 23.8M
30/06/20261,154380+0.06%R$ 23.9M
29/06/20261,153636+0.05%R$ 23.9M
26/06/20261,153030+0.05%R$ 23.9M
25/06/20261,152427+0.09%R$ 23.8M
24/06/20261,151336+0.01%R$ 23.9M
23/06/20261,151218+0.05%R$ 23.9M
22/06/20261,150623+0.05%R$ 23.9M
19/06/20261,150019+0.05%R$ 23.9M
18/06/20261,149395+0.05%R$ 23.8M
17/06/20261,148779+0.05%R$ 24.7M
16/06/20261,148175+0.05%R$ 24.7M
15/06/20261,147564+0.04%R$ 24.6M
12/06/20261,147074+0.05%R$ 24.7M
11/06/20261,146455+0.05%R$ 24.7M
10/06/20261,145884—R$ 24.7M
Ferramentas

Sobre o FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.2M e 321 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,163190 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,163190, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 60.454.208/0001-02.
Qual a rentabilidade do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.99%, equivalente a 94.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 24.2M.
Quem administra o FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 291 cotas disponíveis.