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Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada

CNPJ 48.259.719/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,235396
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.70%
Rent. 12M
+28.63%
Patrimônio Líquido
R$ 7.9M
Média 12M: R$ 8.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.63
Vol: 22.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ
48.259.719/0001-78
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+16.70%+21.57%+17.23%+22.58%+10.20%+28.63%+36.23%+93.90%+27.94%
% CDI2046.8%209.3%1606.8%686.2%149.9%———218.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.15%+3.42%-0.71%-1.47%-4.24%-1.94%-0.82%+0.24%+3.56%+16.70%——+25.73%
2025+4.93%-1.64%+3.56%+6.15%+3.30%+3.13%-4.88%+7.37%+6.09%+0.31%+4.64%+0.72%+38.47%
2024-5.91%+1.61%+2.41%-4.28%-3.57%+1.44%+2.27%+4.61%-2.59%+0.38%-1.32%-5.39%-10.46%
2023———+4.84%+12.34%+7.15%+3.12%-2.68%-0.21%-4.66%+11.47%+7.22%+44.02%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 250.000
Captação Líquida
-R$ 250.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade48.83%29.27%24.64%22.36%15.02%23.28%
Sharpe—3.820.300.630.250.75
Max Drawdown-18.36%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.70%
Pior Mês
-4.24%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.2%59.3%85.8%
vs IPCA52.1%45.7%76.0%
vs IBOV23.9%7.9%66.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,235396+0.90%R$ 7.9M
22/10/20262,215397-1.19%R$ 7.8M
21/10/20262,242091-0.75%R$ 7.9M
20/10/20262,258969+1.86%R$ 8.0M
19/10/20262,217738+0.75%R$ 7.8M
16/10/20262,201178+0.28%R$ 7.8M
15/10/20262,194950-1.63%R$ 7.7M
14/10/20262,231274-0.47%R$ 7.9M
13/10/20262,241781-2.28%R$ 7.9M
09/10/20262,294154+2.46%R$ 8.1M
08/10/20262,239083+0.80%R$ 7.9M
07/10/20262,221325+0.63%R$ 7.8M
06/10/20262,207434-0.04%R$ 8.0M
05/10/20262,208407+11.17%R$ 8.0M
02/10/20261,986527+3.37%R$ 7.2M
01/10/20261,921753+0.32%R$ 7.0M
30/09/20261,915570+1.81%R$ 7.0M
29/09/20261,881507+0.69%R$ 6.8M
28/09/20261,868521-1.25%R$ 6.8M
25/09/20261,892261+0.14%R$ 6.9M
24/09/20261,889690-0.90%R$ 6.9M
23/09/20261,906928-1.11%R$ 6.9M
22/09/20261,928423+0.94%R$ 7.0M
21/09/20261,910479+0.88%R$ 6.9M
18/09/20261,893779-0.27%R$ 6.9M
17/09/20261,898893+0.02%R$ 6.9M
16/09/20261,898502-0.25%R$ 6.9M
15/09/20261,903303+0.19%R$ 6.9M
14/09/20261,899669-1.10%R$ 6.9M
11/09/20261,920838—R$ 7.0M
Ferramentas

Sobre o Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada

O Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,235396 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 2,235396, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é 48.259.719/0001-78.
Qual a rentabilidade do Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de +28.63%.
Qual o patrimônio líquido do Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 7.9M.
Quem administra o Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
O Forpus 100 Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 910 cotas disponíveis.