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FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.704.225/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.904,340717
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+13.12%
88.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.3M
Média 12M: R$ 42.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.08
Vol: 22.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
53.704.225/0001-95
Data Inicial
29/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.13% | +19.74% | +0.81% | +17.53% | +20.27% | +13.12% | +15.61% | +13.22% |
| % CDI | 162.8% | 374.9% | 71.1% | 503.2% | 283.9% | 88.5% | — | 85.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.90% | +14.63% | +1.29% | +0.08% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | — | +19.74% |
| 2025 | -0.01% | +1.08% | +1.14% | -1.31% | +0.10% | -15.82% | -0.76% | +0.80% | -1.48% | +12.77% | +0.46% | +0.46% | -4.65% |
| 2024 | — | -0.23% | +0.71% | +0.21% | -0.95% | +5.13% | +0.14% | +0.59% | +1.82% | +0.07% | +0.86% | -3.99% | +4.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.47% | 28.50% | 20.51% | 22.27% | 16.85% | 21.76% |
| Sharpe | — | 2.67 | 1.46 | -0.08 | -0.32 | -0.10 |
| Max Drawdown | -17.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.63%
Pior Mês
-15.82%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.3% | 71.9% | 34.5% |
| vs IPCA | 72.3% | 71.2% | 23.7% |
| vs IBOV | 34.7% | 22.3% | 21.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3.904,340717 | +0.00% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3.904,340717 | +0.04% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.902,770091 | -0.04% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.904,520199 | -0.05% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.906,453516 | -0.01% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.907,015765 | +0.01% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.906,453398 | -0.07% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.909,349091 | +0.04% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.907,834338 | -0.07% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.910,625578 | +0.02% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.909,767324 | +0.12% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.905,077023 | -0.07% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.907,662116 | +1.22% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.860,569044 | +0.00% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3.860,569044 | -0.06% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.862,784563 | +0.04% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.861,256920 | -0.09% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.864,758980 | -0.02% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3.865,425632 | -0.05% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3.867,176399 | -0.11% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3.871,506136 | -0.04% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.873,119457 | -0.05% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.875,072740 | -0.08% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.878,026927 | +0.08% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3.874,890858 | +0.14% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3.869,531450 | -0.00% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.869,544839 | +0.12% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3.864,769936 | +0.03% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3.863,708526 | +0.03% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3.862,660516 | — | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 50.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 3.904,340717 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3.904,340717, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 53.704.225/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.12%, equivalente a 88.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 50.3M.
- O FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 581 cotas disponíveis.