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FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada

CNPJ 49.127.217/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
138,864112
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.14%
Rent. 12M
+10.52%
Patrimônio Líquido
R$ 235.8M
Média 12M: R$ 323.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 7.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
49.127.217/0001-56
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+4.14%+9.47%+4.42%+9.72%+8.95%+10.52%+18.55%+26.48%+10.56%
% CDI507.5%91.8%412.3%295.3%131.5%———82.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.33%+1.97%-3.73%+1.73%-0.63%+0.31%-0.02%+1.92%+3.26%+4.14%——+11.62%
2025+0.23%+0.21%-0.73%+2.42%+1.71%+2.42%-0.90%+2.65%+2.19%+1.13%+1.32%-0.20%+13.09%
2024-0.21%+0.21%+0.54%-0.77%-0.35%+0.67%+1.80%-0.39%+1.13%+0.96%+0.89%+1.60%+6.23%
2023———+0.44%-0.45%+2.39%+1.28%-0.83%+0.44%-0.06%+0.71%+2.61%+6.66%
Captação no Mês
R$ 24.433
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 24.433
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.72%9.65%7.68%7.64%4.29%8.12%
Sharpe—3.220.60-0.52-0.94-0.31
Max Drawdown-6.92%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.14%
Pior Mês
-3.73%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.3%59.3%100.0%
vs IPCA45.4%27.1%99.6%
vs IBOV43.6%37.9%47.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,20 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026138,864112+0.38%R$ 235.8M
22/10/2026138,332685-0.78%R$ 234.9M
21/10/2026139,418327-0.05%R$ 236.7M
20/10/2026139,494858+0.57%R$ 236.8M
19/10/2026138,709808+0.36%R$ 235.5M
16/10/2026138,210763-0.15%R$ 234.6M
15/10/2026138,416204-0.35%R$ 235.0M
14/10/2026138,904450-0.36%R$ 235.8M
13/10/2026139,401973-1.08%R$ 236.7M
09/10/2026140,924831+1.11%R$ 239.3M
08/10/2026139,377939-0.03%R$ 236.6M
07/10/2026139,420102-0.21%R$ 236.7M
06/10/2026139,708660+0.28%R$ 237.2M
05/10/2026139,318680+3.95%R$ 236.5M
02/10/2026134,019064+0.33%R$ 227.5M
01/10/2026133,578829+0.18%R$ 226.8M
30/09/2026133,344296+0.45%R$ 226.4M
29/09/2026132,749034+0.36%R$ 225.4M
28/09/2026132,273204-0.37%R$ 224.5M
25/09/2026132,762293-0.00%R$ 225.4M
24/09/2026132,766171-0.17%R$ 225.4M
23/09/2026132,986818-0.12%R$ 225.8M
22/09/2026133,141319+0.26%R$ 226.0M
21/09/2026132,796244+0.89%R$ 225.4M
18/09/2026131,630560+0.13%R$ 223.5M
17/09/2026131,459556+0.30%R$ 223.2M
16/09/2026131,065680+0.22%R$ 222.5M
15/09/2026130,783684+0.10%R$ 222.0M
14/09/2026130,658123-0.26%R$ 221.8M
11/09/2026130,996926—R$ 222.4M
Ferramentas

Sobre o FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada

O FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 235.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 138,864112 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 138,864112, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é 49.127.217/0001-56.
Qual a rentabilidade do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é de +10.52%.
Qual o patrimônio líquido do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 235.8M.
Quem administra o FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
O FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 912 cotas disponíveis.