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FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.012.906/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,392484
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+1.61%
10.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 114.7M
Média 12M: R$ 103.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.67
Vol: 19.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.012.906/0001-94
Data Inicial
30/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +10.10% | +5.87% | +8.79% | +12.17% | +1.61% | +14.14% | +11.13% | -12.37% | -10.56% | +2.12% |
| % CDI | 50.1% | 195.9% | 517.1% | 252.1% | 170.3% | 10.8% | — | — | — | — | 13.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.82% | +1.04% | +1.42% | +6.24% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +10.10% |
| 2025 | +1.21% | +2.12% | +1.31% | +1.76% | -17.53% | +0.78% | +5.25% | +2.48% | +0.26% | +0.92% | +1.43% | +1.00% | -1.00% |
| 2024 | +0.73% | +1.34% | +1.08% | +1.39% | +0.72% | +0.90% | +1.41% | +2.70% | +0.98% | +1.14% | +0.73% | +0.78% | +14.81% |
| 2023 | +1.11% | +0.71% | +0.87% | +0.92% | +1.44% | -14.07% | +1.95% | +0.91% | +0.87% | +0.50% | +1.70% | +1.22% | -3.00% |
| 2022 | -0.04% | +0.32% | -27.76% | +0.17% | +0.88% | +0.09% | +1.29% | +1.63% | +0.64% | +1.48% | -0.11% | +0.68% | -22.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.54% | 10.05% | 7.18% | 19.64% | 13.55% | 19.26% |
| Sharpe | — | 2.53 | 1.53 | -0.67 | -0.45 | -0.66 |
| Max Drawdown | -18.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
6.24%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 89.1% | 30.1% |
| vs IPCA | 92.5% | 89.1% | 29.7% |
| vs IBOV | 28.0% | 0.7% | 26.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,26 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 106,19 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 50,70 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,392484 | +0.03% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,392041 | +0.03% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,391681 | +0.05% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,390968 | +0.18% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,388492 | +0.05% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,387769 | +0.07% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,386863 | -0.01% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,386989 | +0.04% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,386385 | +0.07% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,385362 | -0.23% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,388522 | +0.01% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,388384 | +0.02% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,388088 | +0.04% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,387572 | +0.01% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,387425 | +0.02% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,387163 | +4.86% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,322893 | +0.20% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,320215 | -0.02% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,320510 | +0.23% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,317520 | +0.13% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,315792 | +0.04% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,315275 | +0.11% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,313824 | +0.02% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,313505 | -0.02% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,313815 | -0.06% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,314638 | -0.22% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,317514 | +0.09% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,316385 | +0.08% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,315384 | +0.16% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,313321 | — | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 114.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,392484 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,392484, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 24.012.906/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +1.61%, equivalente a 10.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 114.7M.
- O FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FMA QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.