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Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 58.213.245/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,233846
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+9.60%
65.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 141.8M
Média 12M: R$ 74.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.00
Vol: 2.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
58.213.245/0001-87
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.00%+6.07%+0.76%+2.87%+1.84%+9.60%+9.72%
% CDI0.2%63.2%70.1%85.9%26.6%65.7%65.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.58%+0.36%-0.85%-1.93%+1.27%+1.57%+0.89%+1.12%+0.00%———+6.07%
2025+1.06%+1.10%+1.17%+1.16%+1.28%+1.81%+1.09%+2.05%+2.66%-0.48%+0.44%+0.93%+15.18%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.46%0.96%2.84%2.51%—2.49%
Sharpe—-2.15-3.73-2.00—-2.01
Max Drawdown-3.11%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-1.93%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,13 mi

SETEMBRO/2026

debentures
74.68%
cotas de fundos
19.45%
titulos publicos
5.61%
mercado futuro posicoes vendidas
0.24%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,233846-0.03%R$ 141.8M
08/09/20261,234159-0.03%R$ 141.8M
04/09/20261,234500+0.05%R$ 141.9M
03/09/20261,233865+0.00%R$ 141.8M
02/09/20261,233850-0.01%R$ 141.8M
01/09/20261,233925+0.01%R$ 141.8M
31/08/20261,233837+0.10%R$ 141.8M
28/08/20261,232616+0.12%R$ 141.6M
27/08/20261,231193+0.05%R$ 141.5M
26/08/20261,230577+0.07%R$ 141.4M
25/08/20261,229750+0.05%R$ 141.3M
24/08/20261,229091+0.01%R$ 141.2M
21/08/20261,228914+0.05%R$ 141.2M
20/08/20261,228303+0.01%R$ 141.1M
19/08/20261,228239+0.01%R$ 141.1M
18/08/20261,228174+0.05%R$ 142.6M
17/08/20261,227518+0.06%R$ 142.6M
14/08/20261,226727+0.05%R$ 143.5M
13/08/20261,226128+0.05%R$ 143.4M
12/08/20261,225480+0.13%R$ 143.3M
11/08/20261,223923-0.05%R$ 143.1M
10/08/20261,224491+0.09%R$ 145.7M
07/08/20261,223348+0.04%R$ 145.6M
06/08/20261,222842-0.03%R$ 145.5M
05/08/20261,223249+0.08%R$ 145.6M
04/08/20261,222219+0.11%R$ 145.4M
03/08/20261,220865+0.06%R$ 146.9M
31/07/20261,220177-0.06%R$ 146.8M
30/07/20261,220894+0.14%R$ 149.9M
29/07/20261,219138—R$ 149.7M
Ferramentas

Sobre o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 141.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,233846 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,233846, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 58.213.245/0001-87.
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.60%, equivalente a 65.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 141.8M.
Quem administra o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 436 cotas disponíveis.