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Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 58.213.245/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,184760
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+11.42%
77.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 186.5M
Média 12M: R$ 42.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 2.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
58.213.245/0001-87
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +1.85% | -1.00% | -1.60% | +3.11% | +11.42% | +12.14% |
| % CDI | 109.1% | 35.2% | -88.1% | -46.0% | 43.5% | 77.0% | 78.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.58% | +0.36% | -0.85% | -1.93% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +1.85% |
| 2025 | +1.06% | +1.10% | +1.17% | +1.16% | +1.28% | +1.81% | +1.09% | +2.05% | +2.66% | -0.48% | +0.44% | +0.93% | +15.18% |
Captação no Mês
R$ 91.200.000
Resgates no Mês
R$ 81.400.000
Captação Líquida
R$ 9.800.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.87% | 3.82% | 3.16% | 2.61% | — | 2.55% |
| Sharpe | — | -5.47 | -2.69 | -1.31 | — | -1.26 |
| Max Drawdown | -3.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-1.93%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,13 mi
MAIO/2026
debentures | 74.68% | R$ 13,54 mi |
cotas de fundos | 19.45% | R$ 3,53 mi |
titulos publicos | 5.61% | R$ 1,02 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.24% | R$ 42,63 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 5,04 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 793,41 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,184760 | +0.20% | R$ 186.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,182376 | +0.13% | R$ 226.1M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,180848 | +0.00% | R$ 305.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,180848 | +0.05% | R$ 305.7M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,180245 | +0.06% | R$ 301.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,179560 | +0.00% | R$ 301.4M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,179506 | +0.05% | R$ 302.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,178962 | +0.04% | R$ 302.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,178451 | +0.06% | R$ 302.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,177693 | +0.05% | R$ 300.3M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,177124 | +0.07% | R$ 295.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,176287 | +0.01% | R$ 295.3M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,176219 | +0.03% | R$ 255.2M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,175823 | +0.10% | R$ 223.7M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,174644 | -0.00% | R$ 159.5M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,174649 | -1.76% | R$ 79.5M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,195736 | -0.12% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,197181 | +0.02% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,196885 | -0.07% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,197689 | +0.07% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,196824 | +0.01% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,196708 | -0.06% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,197451 | +0.04% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,196996 | +0.00% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,196964 | +0.01% | R$ 17.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,196891 | -0.02% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,197141 | -0.06% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,197896 | -0.07% | R$ 17.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,198706 | +0.00% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,198668 | — | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 186.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,184760 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,184760, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 58.213.245/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.42%, equivalente a 77.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 186.5M.
- O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 359 cotas disponíveis.