Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 58.213.245/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,198949
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 17.6M
Média 12M: R$ 40.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
58.213.245/0001-87
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +3.07% | -0.79% | +3.12% | +4.16% | +14.81% |
| % CDI | 0.0% | 88.7% | -68.5% | 88.6% | 58.0% | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.58% | +0.36% | -0.85% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.07% |
| 2025 | +1.06% | +1.10% | +1.17% | +1.16% | +1.28% | +1.81% | +1.09% | +2.05% | +2.66% | -0.48% | +0.44% | +0.93% | +15.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.41% | 2.37% | 2.14% | — | — | 1.83% |
| Sharpe | — | -0.75 | -2.99 | — | — | 0.04 |
| Max Drawdown | -1.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-0.85%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,13 mi
ABRIL/2026
debentures | 74.68% | R$ 13,54 mi |
cotas de fundos | 19.45% | R$ 3,53 mi |
titulos publicos | 5.61% | R$ 1,02 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.24% | R$ 42,63 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 5,04 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 793,41 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,198949 | +0.00% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,198949 | -0.07% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,199793 | -0.05% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,200340 | +0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,200215 | -0.02% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,200439 | +0.05% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,199844 | +0.06% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,199121 | -0.10% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,200293 | -0.11% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,201651 | -0.32% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,205499 | -0.24% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 17/03/2026 | 1,208443 | -0.11% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 16/03/2026 | 1,209768 | +0.10% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,208575 | -0.20% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,210942 | -0.07% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,211740 | -0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,212374 | +0.07% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,211550 | +0.10% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,210290 | +0.08% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,209279 | -0.01% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,209405 | +0.07% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,208518 | -0.08% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,209526 | +0.03% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,209189 | +0.04% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,208646 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,208043 | +0.09% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,206899 | +0.13% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,205346 | +0.14% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,203636 | +0.03% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,203274 | — | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,198949 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,198949, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 58.213.245/0001-87.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 17.6M.
- O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 327 cotas disponíveis.