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Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.213.594/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,235848
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+13.88%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 307.8M
Média 12M: R$ 291.8M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.213.594/0001-07
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.67%+6.84%+1.01%+2.98%+6.04%+13.88%+14.71%
% CDI84.5%89.6%91.3%87.5%85.8%94.2%94.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.66%+0.88%+0.77%+0.64%+0.86%+1.17%+0.67%—————+6.84%
2025+1.00%+1.03%+1.08%+1.09%+1.17%+1.11%+1.29%+1.25%+1.45%+1.09%+0.97%+1.20%+14.64%
Captação no Mês
R$ 11.869.872
Resgates no Mês
R$ 17.912.884
Captação Líquida
-R$ 6.043.012
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.54%0.58%0.53%0.46%—0.46%
Sharpe—-3.22-3.99-1.85—-1.76
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 366,62 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.42%
valores a pagar
0.58%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,235848+0.03%R$ 307.8M
20/07/20261,235516+0.07%R$ 307.7M
17/07/20261,234611-0.05%R$ 309.5M
16/07/20261,235168+0.04%R$ 308.9M
15/07/20261,234612+0.05%R$ 308.5M
14/07/20261,234043+0.07%R$ 308.0M
13/07/20261,233203+0.00%R$ 307.7M
10/07/20261,233202+0.05%R$ 307.8M
09/07/20261,232621+0.09%R$ 311.7M
08/07/20261,231562+0.06%R$ 311.8M
07/07/20261,230860+0.04%R$ 310.7M
06/07/20261,230325+0.05%R$ 311.9M
03/07/20261,229737+0.09%R$ 310.9M
02/07/20261,228605+0.04%R$ 311.8M
01/07/20261,228167+0.04%R$ 311.7M
30/06/20261,227645+0.06%R$ 311.7M
29/06/20261,226969+0.07%R$ 311.6M
26/06/20261,226088+0.01%R$ 311.5M
25/06/20261,225964+0.10%R$ 311.2M
24/06/20261,224751+0.06%R$ 311.1M
23/06/20261,224026+0.05%R$ 310.5M
22/06/20261,223460+0.09%R$ 311.2M
19/06/20261,222377+0.00%R$ 312.4M
18/06/20261,222349+0.02%R$ 312.6M
17/06/20261,222156+0.06%R$ 312.3M
16/06/20261,221471+0.08%R$ 312.6M
15/06/20261,220498+0.02%R$ 313.4M
12/06/20261,220202+0.06%R$ 314.3M
11/06/20261,219467+0.14%R$ 315.2M
10/06/20261,217796—R$ 316.0M
Ferramentas

Sobre o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 307.8M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,235848 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,235848, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 58.213.594/0001-07.
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +13.88%, equivalente a 94.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 307.8M.
Quem administra o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 403 cotas disponíveis.