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Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 58.213.594/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,207922
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+13.96%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 331.1M
Média 12M: R$ 266.6M
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
-1.90
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.213.594/0001-07
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | +4.42% | +0.65% | +2.26% | +6.16% | +13.96% | +14.73% |
| % CDI | 70.6% | 84.0% | 57.6% | 65.0% | 86.3% | 94.2% | 94.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.66% | +0.88% | +0.77% | +0.55% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +4.42% |
| 2025 | +1.00% | +1.03% | +1.08% | +1.09% | +1.17% | +1.11% | +1.29% | +1.25% | +1.45% | +1.09% | +0.97% | +1.20% | +14.64% |
Captação no Mês
R$ 6.767.636
Resgates no Mês
R$ 20.372.172
Captação Líquida
-R$ 13.604.536
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.62% | 0.47% | 0.50% | 0.46% | — | 0.45% |
| Sharpe | — | -11.28 | -4.20 | -1.90 | — | -1.77 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
0.49%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 366,62 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.42% | R$ 364,48 mi |
valores a pagar | 0.58% | R$ 2,14 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,207922 | +0.00% | R$ 331.1M | R$ 567.351,78 | R$ 192.150,12 |
| 19/05/2026 | 1,207922 | +0.02% | R$ 331.1M | R$ 567.351,78 | R$ 192.150,12 |
| 18/05/2026 | 1,207723 | +0.07% | R$ 330.7M | R$ 562.128,39 | R$ 989.669,30 |
| 15/05/2026 | 1,206917 | -0.02% | R$ 330.9M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,207200 | +0.08% | R$ 330.7M | R$ 211.629,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,206188 | +0.02% | R$ 332.6M | R$ 102.292,01 | — |
| 12/05/2026 | 1,205978 | +0.04% | R$ 333.5M | R$ 746.649,21 | — |
| 11/05/2026 | 1,205460 | +0.03% | R$ 336.6M | R$ 459.708,97 | — |
| 08/05/2026 | 1,205087 | +0.04% | R$ 338.8M | R$ 189.170,10 | R$ 907.072,55 |
| 07/05/2026 | 1,204629 | +0.07% | R$ 339.4M | R$ 233.536,27 | R$ 488.396,16 |
| 06/05/2026 | 1,203843 | +0.06% | R$ 339.4M | R$ 770.292,95 | — |
| 05/05/2026 | 1,203153 | -0.02% | R$ 340.3M | R$ 668.267,02 | — |
| 04/05/2026 | 1,203342 | +0.11% | R$ 342.5M | R$ 340.611,78 | — |
| 30/04/2026 | 1,202015 | +0.00% | R$ 344.0M | R$ 635.798,30 | — |
| 29/04/2026 | 1,202015 | +0.00% | R$ 344.0M | R$ 635.798,30 | — |
| 28/04/2026 | 1,201962 | +0.03% | R$ 344.8M | R$ 463.287,58 | — |
| 27/04/2026 | 1,201604 | +0.01% | R$ 349.8M | R$ 293.419,80 | — |
| 24/04/2026 | 1,201541 | +0.05% | R$ 351.8M | R$ 485.771,25 | — |
| 23/04/2026 | 1,200969 | +0.02% | R$ 353.0M | R$ 293.627,28 | — |
| 22/04/2026 | 1,200767 | +0.01% | R$ 354.0M | — | R$ 481.525,40 |
| 20/04/2026 | 1,200616 | +0.04% | R$ 353.4M | R$ 222.181,41 | — |
| 17/04/2026 | 1,200086 | +0.03% | R$ 354.6M | R$ 821.373,59 | R$ 650.181,10 |
| 16/04/2026 | 1,199734 | +0.03% | R$ 354.3M | — | R$ 358.561,28 |
| 15/04/2026 | 1,199434 | +0.03% | R$ 352.9M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,199067 | +0.03% | R$ 359.6M | R$ 203.467,93 | R$ 466.256,74 |
| 13/04/2026 | 1,198746 | +0.03% | R$ 359.8M | R$ 321.857,96 | — |
| 10/04/2026 | 1,198417 | +0.06% | R$ 362.0M | — | R$ 711.318,79 |
| 09/04/2026 | 1,197666 | -0.01% | R$ 361.2M | — | R$ 110.194,23 |
| 08/04/2026 | 1,197738 | +0.05% | R$ 359.4M | R$ 698.073,66 | R$ 756.917,70 |
| 07/04/2026 | 1,197104 | — | R$ 359.3M | R$ 956.595,07 | — |
Sobre o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 331.1M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,207922 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,207922, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 58.213.594/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +13.96%, equivalente a 94.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 331.1M.
- O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 361 cotas disponíveis.