Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.104.249/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,058249
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 223.7M
Média 12M: R$ 154.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.104.249/0001-67
Data Inicial
08/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.61% | +1.14% | +3.67% | +5.82% |
| % CDI | 101.8% | 104.2% | 98.7% | 104.2% | 104.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.07% | +1.20% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.61% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +1.36% |
Captação no Mês
R$ 5.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.79% | 0.13% | — | — | — | 0.22% |
| Sharpe | — | 5.18 | — | — | — | 2.89 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 205,60 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.93% | R$ 102,65 mi |
operacoes compromissadas | 30.36% | R$ 62,42 mi |
cotas de fundos | 18.42% | R$ 37,87 mi |
debentures | 1.29% | R$ 2,65 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 18,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,058249 | +0.06% | R$ 223.7M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,057665 | +0.06% | R$ 218.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,056993 | +0.06% | R$ 218.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,056368 | +0.05% | R$ 218.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,055813 | +0.05% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,055309 | +0.06% | R$ 218.1M | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,054704 | +0.05% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,054141 | +0.05% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,053573 | +0.03% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,053223 | +0.05% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,052650 | +0.06% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,052063 | +0.06% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,051420 | +0.08% | R$ 216.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,050581 | +0.04% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,050189 | +0.05% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,049681 | +0.05% | R$ 216.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,049155 | +0.06% | R$ 215.9M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,048480 | +0.06% | R$ 214.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,047812 | +0.05% | R$ 214.1M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,047281 | +0.04% | R$ 213.0M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,046896 | +0.06% | R$ 211.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,046318 | +0.06% | R$ 211.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,045671 | +0.05% | R$ 211.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,045164 | +0.05% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,044665 | +0.06% | R$ 205.5M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,044015 | +0.06% | R$ 201.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,043417 | +0.07% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,042686 | +0.06% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,042096 | +0.06% | R$ 201.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,041498 | — | R$ 200.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 223.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,058249 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,058249, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.104.249/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 223.7M.
- O Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.