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Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.104.249/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,077483
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.3M
Média 12M: R$ 154.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.104.249/0001-67
Data Inicial
08/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +5.50% | +1.30% | +3.63% | +7.52% | +7.75% |
| % CDI | 92.7% | 105.5% | 114.3% | 104.2% | 105.3% | 105.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.07% | +1.20% | +1.27% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +5.50% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +1.36% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 44.500.000
Captação Líquida
-R$ 44.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.79% | 2.88% | 2.03% | — | — | 2.00% |
| Sharpe | — | 0.22 | 0.40 | — | — | 0.38 |
| Max Drawdown | -1.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 205,60 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.93% | R$ 102,65 mi |
operacoes compromissadas | 30.36% | R$ 62,42 mi |
cotas de fundos | 18.42% | R$ 37,87 mi |
debentures | 1.29% | R$ 2,65 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 18,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,077483 | -0.19% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,079504 | +0.12% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,078183 | -0.67% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,085482 | +0.30% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,082197 | -0.57% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,088395 | -0.03% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,088744 | -0.18% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,090687 | +0.26% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,087844 | +0.53% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,082121 | +0.24% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,079504 | +0.83% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,070659 | -0.04% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,071102 | +0.11% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,069918 | +0.07% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,069131 | +0.19% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,067099 | +0.05% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,066524 | +0.06% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,065916 | +0.05% | R$ 282.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,065421 | +0.05% | R$ 282.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,064868 | +0.06% | R$ 282.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,064258 | +0.05% | R$ 282.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,063688 | +0.05% | R$ 282.2M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,063153 | +0.05% | R$ 302.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,062646 | +0.06% | R$ 301.9M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,062031 | +0.05% | R$ 297.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,061506 | +0.07% | R$ 297.6M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,060731 | +0.03% | R$ 296.4M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,060424 | +0.06% | R$ 293.3M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,059813 | +0.05% | R$ 283.1M | — | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,059327 | — | R$ 273.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,077483 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,077483, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.104.249/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 3.3M.
- O Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 131 cotas disponíveis.