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FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 51.497.417/0001-42|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
111,270023
22/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 4.8M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
51.497.417/0001-42
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | -0.53% | +3.20% | +11.27% |
| % CDI | -55.8% | 108.5% | 277.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +2.41% | -0.26% | +1.16% | +4.25% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 10.15% | — | — | — | 13.80% |
| Sharpe | — | 0.11 | — | — | — | 1.79 |
| Max Drawdown | -2.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-0.26%
75% positivos · 25% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,02 mi
DEZEMBRO/2023
Cotas de Fundos | 99.92% | R$ 6,02 mi |
Valores a pagar | 0.07% | R$ 3,99 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 723,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 111,270023 | -0.16% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 111,445818 | +0.25% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 111,172598 | +0.21% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 110,940978 | -0.51% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 111,514230 | +1.02% | R$ 4.9M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 110,393068 | +1.16% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 109,127864 | -0.66% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 109,851357 | +0.08% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 109,767066 | -0.70% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 110,535606 | +0.27% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 110,239604 | +0.72% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 109,447904 | -0.67% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 110,186439 | +1.11% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 108,981713 | -0.67% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 109,718288 | -0.18% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 109,917625 | -0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 109,998267 | -0.16% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 110,174055 | +0.19% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 109,966178 | -1.04% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 111,117976 | +0.01% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 111,105784 | -0.68% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 111,861625 | +1.80% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 109,886920 | -0.14% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 110,039802 | -1.61% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 111,844787 | -0.01% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 111,858921 | -0.40% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 112,311802 | +0.49% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 111,758989 | +1.22% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 110,415653 | -0.17% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | 110,607894 | — | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 111,270023 (22/12/2023).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 111,270023, referente a 22/12/2023.
- O CNPJ do FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 51.497.417/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 4.8M.
- O FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o FLEX FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 86 cotas disponíveis.