Publicidade
Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.523.534/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,226656
18/05/2026
Rent. no Mês
-0.53%
Rent. 12M
+15.91%
107.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.6M
Média 12M: R$ 45.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.26
Vol: 4.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.523.534/0001-45
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.53% | +6.16% | -0.60% | +2.99% | +7.59% | +15.91% | +17.33% |
| % CDI | -89.3% | 119.6% | -53.1% | 85.6% | 106.2% | 107.3% | 112.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.38% | +0.96% | +0.59% | +2.64% | -0.53% | — | — | — | — | — | — | — | +6.16% |
| 2025 | — | — | — | +3.00% | +1.63% | +1.30% | -0.45% | +2.45% | +1.77% | +0.92% | +1.87% | +0.79% | +14.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.78% | 5.03% | 4.77% | 4.13% | — | 4.13% |
| Sharpe | — | -0.44 | 0.20 | 0.26 | — | 0.44 |
| Max Drawdown | -1.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.64%
Pior Mês
-0.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,226656 | +0.05% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,226051 | -0.18% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,228311 | +0.17% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,226286 | -0.40% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,231164 | -0.13% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,232753 | -0.41% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,237838 | +0.01% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,237690 | -0.16% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,239648 | +0.36% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,235232 | +0.18% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,233008 | -0.01% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,233140 | +0.24% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,230175 | -0.33% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,234204 | -0.18% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,236459 | -0.08% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,237439 | +0.20% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,235003 | -0.14% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,236781 | -0.25% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,239857 | +0.03% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,239516 | +0.04% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,238962 | +0.39% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,234100 | +0.13% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,232450 | +0.31% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,228616 | +0.08% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,227659 | +0.23% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,224804 | +0.30% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,221136 | +0.66% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,213101 | +0.12% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,211589 | +0.04% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,211077 | — | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 49.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,226656 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,226656, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 59.523.534/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +15.91%, equivalente a 107.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 49.6M.
- O Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fisher OAK 2 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 301 cotas disponíveis.