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FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado

CNPJ 45.645.905/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.579,065111
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
-18.36%
-125.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.91
Vol: 36.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
45.645.905/0001-57
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.01%-17.78%+0.17%-26.07%-13.85%-18.36%+147.51%+177.39%-18.41%
% CDI-3.8%-184.0%15.9%-779.0%-200.2%-125.7%——-123.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.05%-4.74%+0.07%+16.35%+0.13%+0.23%-26.30%+0.19%-0.01%———-17.78%
2025-5.67%-2.90%-0.32%+3.12%+0.11%-0.90%-6.44%-8.81%-0.20%-1.76%+0.16%+0.61%-21.27%
2024+1.18%+1.65%+0.51%+0.38%+0.37%+1.68%+0.17%+219.45%+0.04%+0.12%+0.28%-0.06%+240.15%
2023+0.47%+5.68%-0.63%+0.49%+2.22%+0.61%+1.57%+0.60%+0.40%+0.37%+1.77%+0.00%+14.27%
2022—————+0.83%+0.11%-0.66%+0.33%+0.18%+0.59%+0.61%+2.00%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%63.94%50.85%36.26%154.77%35.91%
Sharpe—-1.32-0.79-0.910.29-0.91
Max Drawdown-31.13%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.35%
Pior Mês
-26.30%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI51.8%52.3%80.7%
vs IPCA44.3%52.7%80.7%
vs IBOV27.2%23.5%57.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,85 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
97.72%
operacoes compromissadas
2.25%
titulos publicos
0.03%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.579,065111+0.00%R$ 1.6B
08/09/20262.578,996203+0.00%R$ 1.6B
04/09/20262.578,926299+0.00%R$ 1.6B
03/09/20262.578,858560+0.00%R$ 1.6B
02/09/20262.578,847830-0.01%R$ 1.6B
01/09/20262.578,995330-0.01%R$ 1.6B
31/08/20262.579,372332+0.00%R$ 1.6B
28/08/20262.579,300555+0.12%R$ 1.6B
27/08/20262.576,232724-0.00%R$ 1.6B
26/08/20262.576,338639+0.01%R$ 1.6B
25/08/20262.576,173394+0.01%R$ 1.6B
24/08/20262.575,910712+0.00%R$ 1.6B
21/08/20262.575,850278+0.00%R$ 1.6B
20/08/20262.575,777197+0.00%R$ 1.6B
19/08/20262.575,705379+0.01%R$ 1.6B
18/08/20262.575,463563+0.00%R$ 1.6B
17/08/20262.575,385146+0.00%R$ 1.6B
14/08/20262.575,336126+0.00%R$ 1.6B
13/08/20262.575,256957+0.00%R$ 1.6B
12/08/20262.575,165384+0.02%R$ 1.6B
11/08/20262.574,671725+0.00%R$ 1.6B
10/08/20262.574,589699+0.00%R$ 1.6B
07/08/20262.574,469094+0.00%R$ 1.6B
06/08/20262.574,392550+0.00%R$ 1.6B
05/08/20262.574,314814+0.00%R$ 1.6B
04/08/20262.574,205980-0.01%R$ 1.6B
03/08/20262.574,365130+0.00%R$ 1.6B
31/07/20262.574,358795+0.00%R$ 1.6B
30/07/20262.574,251366+0.00%R$ 1.6B
29/07/20262.574,181879—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado

O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.579,065111 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
A cota mais recente do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 2.579,065111, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 45.645.905/0001-57.
Qual a rentabilidade do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de -18.36%, equivalente a -125.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 1.6B.
Quem administra o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1085 cotas disponíveis.