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FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado

CNPJ 45.645.905/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.579,869837
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
-17.13%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.87
Vol: 36.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
45.645.905/0001-57
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.03%-17.75%-0.18%+0.30%-25.88%-17.13%+147.51%+177.39%-17.12%
% CDI3.8%-172.2%-16.9%9.1%-380.5%———-134.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.05%-4.74%-4.67%+16.35%+0.13%+0.23%-26.30%+0.19%-0.01%+0.03%——-21.65%
2025-5.67%-2.90%-0.32%+3.12%+0.11%-0.90%-6.44%-8.81%-0.20%-1.76%+0.16%+0.61%-21.27%
2024+1.18%+1.65%+0.51%+0.38%+0.37%+1.68%+0.17%+219.45%+0.04%+0.12%+0.28%-0.06%+240.15%
2023+0.47%+5.68%-0.63%+0.49%+2.22%+0.61%+1.57%+0.60%+0.40%+0.37%+1.77%+0.00%+14.27%
2022—————+0.83%+0.11%-0.66%+0.33%+0.18%+0.59%+0.61%+2.00%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.63%45.13%36.22%154.77%38.32%
Sharpe—-20.17-1.31-0.870.29-0.87
Max Drawdown-31.13%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.35%
Pior Mês
-26.30%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI48.5%48.6%80.7%
vs IPCA41.7%48.6%80.7%
vs IBOV30.7%22.1%57.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,85 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.72%
operacoes compromissadas
2.25%
titulos publicos
0.03%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.579,869837+0.00%R$ 1.6B
22/10/20262.579,869837+0.00%R$ 1.6B
21/10/20262.579,793753+0.00%R$ 1.6B
20/10/20262.579,740383+0.00%R$ 1.6B
19/10/20262.579,661235+0.00%R$ 1.6B
16/10/20262.579,571603-0.00%R$ 1.6B
15/10/20262.579,579040+0.00%R$ 1.6B
14/10/20262.579,498779+0.00%R$ 1.6B
13/10/20262.579,409412+0.00%R$ 1.6B
09/10/20262.579,310005+0.00%R$ 1.6B
08/10/20262.579,232545+0.00%R$ 1.6B
07/10/20262.579,189078+0.00%R$ 1.6B
06/10/20262.579,113455+0.00%R$ 1.6B
05/10/20262.579,026307+0.01%R$ 1.6B
02/10/20262.578,837117-0.00%R$ 1.6B
01/10/20262.578,964740-0.00%R$ 1.6B
30/09/20262.579,072804-0.01%R$ 1.6B
29/09/20262.579,210728-0.22%R$ 1.6B
28/09/20262.584,909722-0.01%R$ 1.6B
25/09/20262.585,219932+0.00%R$ 1.6B
24/09/20262.585,141395+0.02%R$ 1.6B
23/09/20262.584,554971+0.02%R$ 1.6B
22/09/20262.584,114676+0.00%R$ 1.6B
21/09/20262.584,025121+0.02%R$ 1.6B
18/09/20262.583,594341+0.00%R$ 1.6B
17/09/20262.583,503952+0.00%R$ 1.6B
16/09/20262.583,431030+0.16%R$ 1.6B
15/09/20262.579,214608+0.00%R$ 1.6B
14/09/20262.579,158685+0.00%R$ 1.6B
11/09/20262.579,090321—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado

O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.579,869837 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
A cota mais recente do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 2.579,869837, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 45.645.905/0001-57.
Qual a rentabilidade do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de -17.13%.
Qual o patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 1.6B.
Quem administra o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1116 cotas disponíveis.