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FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 45.645.905/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.484,852061
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
-7.23%
-48.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 23.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
45.645.905/0001-57
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +11.10% | +0.12% | +10.90% | +11.75% | -7.23% | +147.51% | +177.39% | -7.09% |
| % CDI | 17.5% | 210.8% | 11.0% | 312.8% | 164.6% | -48.8% | — | — | -45.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.05% | -4.74% | +0.07% | +16.35% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +11.10% |
| 2025 | -5.67% | -2.90% | -0.32% | +3.12% | +0.11% | -0.90% | -6.44% | -8.81% | -0.20% | -1.76% | +0.16% | +0.61% | -21.27% |
| 2024 | +1.18% | +1.65% | +0.51% | +0.38% | +0.37% | +1.68% | +0.17% | +219.45% | +0.04% | +0.12% | +0.28% | -0.06% | +240.15% |
| 2023 | +0.47% | +5.68% | -0.63% | +0.49% | +2.22% | +0.61% | +1.57% | +0.60% | +0.40% | +0.37% | +1.77% | +0.00% | +14.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.83% | +0.11% | -0.66% | +0.33% | +0.18% | +0.59% | +0.61% | +2.00% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.65% | 34.33% | 24.23% | 23.03% | 154.77% | 22.50% |
| Sharpe | — | 1.06 | 0.42 | -0.96 | 0.29 | -0.96 |
| Max Drawdown | -20.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
16.35%
Pior Mês
-8.81%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 32.2% | 23.7% | 80.7% |
| vs IPCA | 25.2% | 23.7% | 80.7% |
| vs IBOV | 8.4% | 0.7% | 57.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,85 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.72% | R$ 1,81 bi |
operacoes compromissadas | 2.25% | R$ 41,65 mi |
titulos publicos | 0.03% | R$ 534,90 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 29,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3.484,852061 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3.484,852061 | -0.01% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.485,207557 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.485,251789 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.485,221403 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.485,262389 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.485,271350 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.485,265601 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.485,248995 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.485,348162 | +0.14% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.480,311888 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.480,280670 | -0.01% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.480,482435 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.480,603128 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3.480,606968 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.480,659125 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.480,640633 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.480,622590 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3.480,640006 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3.480,634510 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3.480,612950 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.480,514047 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.480,507409 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.480,551601 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3.480,554962 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3.480,565773 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.480,573066 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3.480,551308 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3.480,487275 | +0.00% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3.480,477827 | — | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.484,852061 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 3.484,852061, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 45.645.905/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de -7.23%, equivalente a -48.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 2.2B.
- O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Qual o CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Quem administra o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1007 cotas disponíveis.