FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 45.645.905/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.991,604053
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-17.76%
-120.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.96
Vol: 16.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
45.645.905/0001-57
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -4.62% | +0.07% | -4.62% | -5.59% | -17.76% | +147.51% | +177.39% | -17.76% |
| % CDI | 0.0% | -133.3% | 6.3% | -131.1% | -77.8% | -120.0% | — | — | -120.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.05% | -4.74% | +0.07% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.62% |
| 2025 | -5.67% | -2.90% | -0.32% | +3.12% | +0.11% | -0.90% | -6.44% | -8.81% | -0.20% | -1.76% | +0.16% | +0.61% | -21.27% |
| 2024 | +1.18% | +1.65% | +0.51% | +0.38% | +0.37% | +1.68% | +0.17% | +219.45% | +0.04% | +0.12% | +0.28% | -0.06% | +240.15% |
| 2023 | +0.47% | +5.68% | -0.63% | +0.49% | +2.22% | +0.61% | +1.57% | +0.60% | +0.40% | +0.37% | +1.77% | +0.00% | +14.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.83% | +0.11% | -0.66% | +0.33% | +0.18% | +0.59% | +0.61% | +2.00% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.99% | 10.92% | 8.15% | 16.58% | 154.77% | 16.58% |
| Sharpe | — | -2.94 | -3.16 | -1.96 | 0.29 | -1.96 |
| Max Drawdown | -20.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.61%
Pior Mês
-8.81%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 23.2% | 0.0% | 80.7% |
| vs IPCA | 15.8% | 0.0% | 80.7% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 57.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,85 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 97.72% | R$ 1,81 bi |
operacoes compromissadas | 2.25% | R$ 41,65 mi |
titulos publicos | 0.03% | R$ 534,90 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 29,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.991,604053 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.991,604053 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.991,515810 | -0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.991,572725 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.991,556282 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.991,500918 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.991,471345 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.991,321623 | -0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.991,391101 | -0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.991,448126 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.991,361094 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.991,221120 | -1.72% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3.043,610831 | +1.67% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.993,604193 | -0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.993,771352 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.993,659394 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.993,577867 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.993,512294 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.993,463182 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.993,424012 | +0.13% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.989,474603 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.989,439765 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.989,435396 | -0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.989,436183 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.989,357594 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.989,243178 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.989,193801 | -4.88% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3.142,583050 | -0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3.143,307416 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3.143,295187 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.991,604053 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 2.991,604053, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 45.645.905/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de -17.76%, equivalente a -120.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 1.9B.
- O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Qual o CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Quem administra o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 975 cotas disponíveis.