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FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 43.908.005/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.712,407185
17/07/2026
Rent. no Mês
+5.24%
Rent. 12M
+8.01%
54.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
185
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 24.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
43.908.005/0001-20
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+5.24%+24.01%+5.55%+9.53%+23.72%+8.01%+88.05%+107.25%+8.41%
% CDI765.0%316.9%500.8%279.6%336.7%54.4%——54.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.10%-0.01%+1.23%+11.72%+0.01%+4.29%+5.26%—————+24.03%
2025+0.30%+0.25%+0.24%+4.29%-0.57%+0.29%+4.99%-16.37%-0.67%-0.09%+0.01%+0.33%-8.36%
2024+1.12%+1.55%+0.47%+0.33%+0.33%+1.61%+0.15%+92.88%+0.26%+0.41%+0.44%-0.12%+105.85%
2023+0.40%+5.48%-0.70%+0.43%+2.10%+0.55%+1.54%+0.53%+0.41%+0.36%+1.72%+0.02%+13.47%
2022————-0.69%+0.79%+0.50%+0.67%+0.22%+0.16%+0.52%+0.51%+2.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.53%12.34%19.07%24.72%79.97%24.19%
Sharpe—2.402.02-0.270.30-0.28
Max Drawdown-20.02%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.72%
Pior Mês
-16.37%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.6%71.0%80.9%
vs IPCA42.8%61.6%80.9%
vs IBOV29.4%30.4%56.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,12 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
65.32%
valores a pagar
27.65%
operacoes compromissadas
6.78%
titulos publicos
0.24%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.712,407185-0.07%R$ 1.2B
16/07/20262.714,193818+0.05%R$ 1.2B
15/07/20262.712,969427+0.04%R$ 1.2B
14/07/20262.711,920353+0.04%R$ 1.2B
13/07/20262.710,808394+0.04%R$ 1.2B
10/07/20262.709,739272+0.04%R$ 1.2B
09/07/20262.708,736981+0.03%R$ 1.2B
08/07/20262.707,861251+0.04%R$ 1.2B
07/07/20262.706,841505+0.03%R$ 1.2B
06/07/20262.705,946137+4.92%R$ 1.2B
03/07/20262.579,169486+0.02%R$ 1.1B
02/07/20262.578,591045+0.02%R$ 1.1B
01/07/20262.578,077430+0.03%R$ 1.1B
30/06/20262.577,343102+0.07%R$ 1.1B
29/06/20262.575,561368+0.06%R$ 1.1B
26/06/20262.573,930382+0.03%R$ 1.1B
25/06/20262.573,139036+0.05%R$ 1.1B
24/06/20262.571,765955+0.02%R$ 1.1B
23/06/20262.571,223419+0.02%R$ 1.1B
22/06/20262.570,627014+0.02%R$ 1.1B
19/06/20262.570,176277+0.02%R$ 1.1B
18/06/20262.569,692194+0.00%R$ 1.1B
17/06/20262.569,577448+0.00%R$ 1.1B
16/06/20262.569,461287+0.01%R$ 1.1B
15/06/20262.569,243411+0.01%R$ 1.1B
12/06/20262.569,010454+0.01%R$ 1.1B
11/06/20262.568,718878+3.79%R$ 1.1B
10/06/20262.475,016703-0.00%R$ 1.1B
09/06/20262.475,019616+0.01%R$ 1.1B
08/06/20262.474,856029—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

O FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 185 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.712,407185 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 2.712,407185, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 43.908.005/0001-20.
Qual a rentabilidade do FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de +8.01%, equivalente a 54.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 1.2B.
Quem administra o FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O FIM Tesouraria 2a FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.