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FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.719.452/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
838,683642
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
-8.77%
-59.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 198.9M
Média 12M: R$ 212.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.08
Vol: 11.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.719.452/0001-38
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | +0.02% | +0.33% | +0.91% | -11.10% | -8.77% | -8.47% |
| % CDI | 29.7% | 0.3% | 28.9% | 26.2% | -155.4% | -59.2% | -54.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.97% | +0.20% | +0.30% | +0.31% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
| 2025 | +0.52% | +0.53% | -34.70% | -4.33% | +0.50% | -0.03% | +2.09% | -0.52% | +0.34% | +0.43% | +0.25% | -11.22% | -42.23% |
| 2024 | +0.68% | +0.39% | +0.40% | +0.52% | +0.49% | +0.52% | +0.50% | +0.51% | +0.65% | +0.54% | +0.49% | -0.61% | +5.20% |
| 2023 | +0.72% | +0.60% | +1.88% | +0.97% | +0.74% | +0.72% | +0.70% | +0.62% | +0.43% | +0.51% | +0.36% | +0.41% | +9.01% |
| 2022 | +1.61% | +0.68% | +3.29% | +1.75% | -4.72% | +0.89% | -0.63% | +0.79% | +0.39% | -0.00% | +5.74% | +0.74% | +10.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.04% | 15.79% | 11.36% | — | 11.13% |
| Sharpe | — | -262.63 | -2.26 | -2.08 | — | -2.06 |
| Max Drawdown | -13.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-11.22%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 197,29 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 12,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 838,683642 | +0.03% | R$ 198.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 838,444882 | +0.02% | R$ 198.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 838,312742 | +0.01% | R$ 198.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 838,189256 | +0.02% | R$ 198.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 838,061367 | +0.02% | R$ 198.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 837,933920 | +0.02% | R$ 198.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 837,806082 | +0.02% | R$ 198.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 837,679235 | +0.02% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 837,553162 | +0.02% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 837,425754 | +0.02% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 837,298170 | +0.02% | R$ 198.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 837,171410 | +0.01% | R$ 198.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 837,083737 | +0.02% | R$ 198.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 836,957017 | +0.02% | R$ 198.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 836,830326 | +0.02% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 836,702832 | +0.02% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 836,576000 | +0.02% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 836,449081 | +0.02% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 836,322034 | +0.02% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 836,195693 | +0.02% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 836,069621 | +0.02% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 835,943437 | +0.02% | R$ 198.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 835,810011 | +0.02% | R$ 198.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 835,675819 | +0.02% | R$ 198.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 835,542081 | +0.02% | R$ 198.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 835,408778 | +0.02% | R$ 198.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 835,275820 | +0.01% | R$ 198.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 835,151270 | +0.01% | R$ 198.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 835,026319 | +0.01% | R$ 198.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 834,901424 | — | R$ 198.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 198.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 838,683642 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 838,683642, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.719.452/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -8.77%, equivalente a -59.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 198.9M.
- O FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.