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FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.719.452/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.253,906184
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+34.00%
232.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 297.3M
Média 12M: R$ 231.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.44
Vol: 43.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.719.452/0001-38
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.33%+49.53%+1.32%+4.37%+50.54%+34.00%+34.09%
% CDI107.6%512.6%121.2%130.6%730.6%232.7%228.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.97%+0.20%+0.30%+0.31%+42.65%+1.58%+1.62%+1.38%+0.33%———+49.53%
2025+0.52%+0.53%-34.70%-4.33%+0.50%-0.03%+2.09%-0.52%+0.34%+0.43%+0.25%-11.22%-42.23%
2024+0.68%+0.39%+0.40%+0.52%+0.49%+0.52%+0.50%+0.51%+0.65%+0.54%+0.49%-0.61%+5.20%
2023+0.72%+0.60%+1.88%+0.97%+0.74%+0.72%+0.70%+0.62%+0.43%+0.51%+0.36%+0.41%+9.01%
2022+1.61%+0.68%+3.29%+1.75%-4.72%+0.89%-0.63%+0.79%+0.39%-0.00%+5.74%+0.74%+10.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.08%59.70%43.73%—43.31%
Sharpe—54.641.880.44—0.43
Max Drawdown-13.83%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
42.65%
Pior Mês
-11.22%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,30 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.253,906184+0.06%R$ 297.3M
08/09/20261.253,192318+0.06%R$ 297.2M
04/09/20261.252,479015+0.06%R$ 297.0M
03/09/20261.251,766237+0.06%R$ 296.8M
02/09/20261.251,053555+0.06%R$ 296.7M
01/09/20261.250,341274+0.05%R$ 296.5M
31/08/20261.249,731542+0.06%R$ 296.3M
28/08/20261.248,922900+0.06%R$ 296.1M
27/08/20261.248,115338+0.06%R$ 296.0M
26/08/20261.247,308799+0.07%R$ 295.8M
25/08/20261.246,498502+0.06%R$ 295.6M
24/08/20261.245,689150+0.06%R$ 295.4M
21/08/20261.244,880641+0.06%R$ 295.2M
20/08/20261.244,073436+0.06%R$ 295.0M
19/08/20261.243,266810+0.06%R$ 294.8M
18/08/20261.242,461356+0.07%R$ 294.6M
17/08/20261.241,641541+0.07%R$ 294.4M
14/08/20261.240,821777+0.07%R$ 294.2M
13/08/20261.240,003365+0.07%R$ 294.0M
12/08/20261.239,186257+0.07%R$ 293.8M
11/08/20261.238,369872+0.07%R$ 293.6M
10/08/20261.237,554766+0.07%R$ 293.5M
07/08/20261.236,741668+0.07%R$ 293.3M
06/08/20261.235,929267+0.07%R$ 293.1M
05/08/20261.235,117927+0.07%R$ 292.9M
04/08/20261.234,307691+0.07%R$ 292.7M
03/08/20261.233,459830+0.06%R$ 292.5M
31/07/20261.232,689976+0.07%R$ 292.3M
30/07/20261.231,826370+0.07%R$ 292.1M
29/07/20261.230,963863—R$ 291.9M
Ferramentas

Sobre o FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 297.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.253,906184 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +49.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 43.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.253,906184, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.719.452/0001-38.
Qual a rentabilidade do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +34.00%, equivalente a 232.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 297.3M.
Quem administra o FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.