FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.719.396/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
755,215518
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
-11.71%
-79.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 195.7M
Média 12M: R$ 210.0M
Cotistas
134
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 17.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.719.396/0001-31
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | -0.87% | +0.12% | -0.86% | -9.66% | -11.71% | -11.71% |
| % CDI | 20.9% | -25.0% | 10.3% | -24.4% | -134.5% | -79.2% | -79.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.06% | +0.06% | +0.12% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.87% |
| 2025 | +0.32% | +0.35% | -34.58% | -4.46% | +0.34% | -0.21% | +1.87% | +0.18% | +0.11% | +0.22% | +0.07% | -9.14% | -41.34% |
| 2024 | +0.55% | +0.22% | +0.22% | +0.32% | +0.30% | +0.33% | +0.26% | +0.31% | +0.45% | +0.33% | +0.31% | +0.35% | +4.03% |
| 2023 | +0.55% | +0.45% | +1.62% | +0.79% | +0.55% | +0.55% | -3.72% | +0.51% | +0.32% | +0.42% | +0.28% | +0.34% | +2.60% |
| 2022 | +1.23% | +0.54% | +2.16% | +1.19% | +0.84% | +0.72% | +0.65% | +0.61% | +0.20% | -0.11% | +5.08% | +0.57% | +14.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 1.02% | 15.12% | 17.37% | — | 17.37% |
| Sharpe | — | -17.82 | -2.20 | -1.53 | — | -1.53 |
| Max Drawdown | -12.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.87%
Pior Mês
-9.14%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 199,68 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.93% | R$ 197,55 mi |
valores a pagar | 1.06% | R$ 2,12 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 11,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 755,215518 | +0.01% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 755,130055 | +0.01% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 755,086254 | +0.01% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 755,043082 | +0.01% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 754,999129 | +0.00% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 754,973624 | +0.00% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 754,938442 | +0.00% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 754,921979 | +0.00% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 754,896928 | +0.00% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 754,871271 | +0.00% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 754,844623 | -0.00% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 754,853013 | +0.01% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 754,804542 | +0.01% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 754,758495 | +0.01% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 754,705172 | +0.01% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 754,651950 | +0.01% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 754,600281 | +0.01% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 754,547680 | +0.01% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 754,495693 | +0.01% | R$ 195.5M | R$ 347.068,02 | R$ 347.068,01 |
| 05/03/2026 | 754,443589 | +0.01% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 754,391705 | +0.01% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 754,318320 | +0.01% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 754,266124 | +0.01% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 754,213362 | +0.01% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 754,172028 | +0.01% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 754,125841 | +0.01% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 754,079903 | +0.01% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 754,035422 | +0.01% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 753,990291 | +0.01% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 753,946644 | — | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 195.7M e 134 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 755,215518 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 755,215518, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.719.396/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -11.71%, equivalente a -79.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 195.7M.
- O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.