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FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.719.396/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
756,836754
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
-7.62%
-51.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 196.1M
Média 12M: R$ 207.5M
Cotistas
134
Sharpe 12M
-2.07
Vol: 10.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.719.396/0001-31
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | -0.65% | +0.14% | +0.39% | -9.72% | -7.62% | -7.38% |
| % CDI | 12.6% | -12.4% | 12.0% | 11.3% | -136.2% | -51.4% | -47.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.06% | +0.06% | +0.12% | +0.14% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | -0.65% |
| 2025 | +0.32% | +0.35% | -34.58% | -4.46% | +0.34% | -0.21% | +1.87% | +0.18% | +0.11% | +0.22% | +0.07% | -9.14% | -41.34% |
| 2024 | +0.55% | +0.22% | +0.22% | +0.32% | +0.30% | +0.33% | +0.26% | +0.31% | +0.45% | +0.33% | +0.31% | +0.35% | +4.03% |
| 2023 | +0.55% | +0.45% | +1.62% | +0.79% | +0.55% | +0.55% | -3.72% | +0.51% | +0.32% | +0.42% | +0.28% | +0.34% | +2.60% |
| 2022 | +1.23% | +0.54% | +2.16% | +1.19% | +0.84% | +0.72% | +0.65% | +0.61% | +0.20% | -0.11% | +5.08% | +0.57% | +14.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.04% | 15.12% | 10.86% | — | 10.61% |
| Sharpe | — | -307.84 | -2.20 | -2.07 | — | -2.06 |
| Max Drawdown | -11.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.87%
Pior Mês
-9.14%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 199,68 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.93% | R$ 197,55 mi |
valores a pagar | 1.06% | R$ 2,12 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 11,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 756,836754 | +0.00% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 756,836754 | +0.01% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 756,791805 | +0.01% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 756,735978 | +0.01% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 756,687013 | +0.01% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 756,634317 | +0.01% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 756,582386 | +0.01% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 756,529329 | +0.01% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 756,477488 | +0.01% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 756,426242 | +0.01% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 756,373054 | +0.02% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 756,245165 | +0.00% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 756,245165 | +0.01% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 756,174650 | +0.00% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 756,174650 | +0.01% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 756,122012 | +0.01% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 756,068137 | +0.01% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 756,015345 | +0.01% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 755,962361 | +0.01% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 755,908983 | +0.01% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 755,856679 | +0.01% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 755,804795 | +0.01% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 755,752545 | +0.01% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 755,694192 | +0.01% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 755,634589 | +0.01% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 755,575704 | +0.01% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 755,517600 | +0.01% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 755,459665 | +0.01% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 755,409218 | +0.01% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 755,357004 | — | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 196.1M e 134 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 756,836754 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 756,836754, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.719.396/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -7.62%, equivalente a -51.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 196.1M.
- O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.