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FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 21.983.061/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,532715
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+11.39%
77.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 176.0M
Média 12M: R$ 167.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 3.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
21.983.061/0001-96
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.75%+4.79%+1.64%+1.01%+4.52%+11.39%+18.13%+32.17%+42.91%+44.48%+11.00%
% CDI109.9%63.2%148.2%29.5%64.1%77.3%————70.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.25%-0.60%+1.28%+0.43%+0.13%+0.75%—————+4.79%
2025+1.79%+0.23%+1.28%+2.78%+1.22%+1.16%-0.27%+1.73%+1.02%+1.10%+1.49%+0.76%+15.22%
2024-0.46%+0.65%+0.63%-1.40%+0.58%+0.11%+1.57%+1.50%-0.15%+0.18%-0.30%-1.44%+1.43%
2023+1.25%-0.15%+0.63%+1.08%+2.00%+1.96%+1.44%-0.56%-0.12%-0.95%+3.25%+2.21%+12.65%
2022+0.82%+0.58%+2.85%-0.31%+0.95%-0.80%+1.10%+2.04%+0.97%+1.95%-1.75%-0.61%+7.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.95%3.47%3.93%3.28%3.27%3.22%
Sharpe—-2.96-1.36-1.02-1.29-1.33
Max Drawdown-2.26%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
-0.60%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA81.2%97.1%79.9%
vs IBOV25.7%0.7%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 172,69 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
95.17%
titulos publicos
3.63%
debentures
1.15%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,532715+0.05%R$ 176.0M
16/07/20262,531385-0.09%R$ 175.9M
15/07/20262,533696+0.03%R$ 176.0M
14/07/20262,532967+0.28%R$ 176.0M
13/07/20262,525910-0.24%R$ 175.5M
10/07/20262,532111+0.32%R$ 175.9M
09/07/20262,524101+0.29%R$ 175.4M
08/07/20262,516841-0.06%R$ 174.9M
07/07/20262,518376+0.00%R$ 175.0M
06/07/20262,518286+0.12%R$ 175.0M
03/07/20262,515234+0.27%R$ 174.8M
02/07/20262,508372-0.05%R$ 174.3M
01/07/20262,509622-0.17%R$ 174.4M
30/06/20262,513787+0.10%R$ 174.7M
29/06/20262,511280+0.06%R$ 174.5M
26/06/20262,509869+0.18%R$ 174.4M
25/06/20262,505454+0.18%R$ 174.1M
24/06/20262,500982+0.17%R$ 173.8M
23/06/20262,496723+0.11%R$ 173.5M
22/06/20262,494079+0.30%R$ 173.3M
19/06/20262,486739-0.20%R$ 172.8M
18/06/20262,491774-0.09%R$ 173.1M
17/06/20262,494116-0.31%R$ 173.3M
16/06/20262,501762-0.17%R$ 173.8M
15/06/20262,506134+0.09%R$ 174.1M
12/06/20262,503778+0.18%R$ 174.0M
11/06/20262,499182+0.72%R$ 173.6M
10/06/20262,481345+0.01%R$ 172.4M
09/06/20262,481026+0.07%R$ 172.4M
08/06/20262,479278—R$ 172.3M
Ferramentas

Sobre o FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 176.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,532715 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,532715, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 21.983.061/0001-96.
Qual a rentabilidade do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.39%, equivalente a 77.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 176.0M.
Quem administra o FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.