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FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 21.983.061/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,602212
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.27%
Rent. 12M
+12.17%
83.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 180.8M
Média 12M: R$ 170.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 3.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
21.983.061/0001-96
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.27%+7.66%+2.18%+4.12%+5.48%+12.17%+18.13%+32.17%+42.91%+44.48%+12.54%
% CDI409.2%79.3%199.6%123.2%79.3%83.3%————84.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.25%-0.60%+1.28%+0.43%+0.13%+0.90%+1.31%+1.27%———+7.66%
2025+1.79%+0.23%+1.28%+2.78%+1.22%+1.16%-0.27%+1.73%+1.02%+1.10%+1.49%+0.76%+15.22%
2024-0.46%+0.65%+0.63%-1.40%+0.58%+0.11%+1.57%+1.50%-0.15%+0.18%-0.30%-1.44%+1.43%
2023+1.25%-0.15%+0.63%+1.08%+2.00%+1.96%+1.44%-0.56%-0.12%-0.95%+3.25%+2.21%+12.65%
2022+0.82%+0.58%+2.85%-0.31%+0.95%-0.80%+1.10%+2.04%+0.97%+1.95%-1.75%-0.61%+7.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.18%2.67%3.77%3.29%3.27%3.27%
Sharpe—1.30-0.81-0.74-1.29-0.71
Max Drawdown-2.26%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-0.60%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA77.8%96.9%79.9%
vs IBOV42.6%25.8%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 172,69 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
95.17%
titulos publicos
3.63%
debentures
1.15%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,602212+0.05%R$ 180.8M
08/09/20262,600868+0.32%R$ 180.7M
04/09/20262,592681+0.09%R$ 180.1M
03/09/20262,590453+0.25%R$ 180.0M
02/09/20262,583954+0.40%R$ 179.5M
01/09/20262,573556+0.15%R$ 178.8M
31/08/20262,569579-0.03%R$ 178.5M
28/08/20262,570319-0.12%R$ 178.6M
27/08/20262,573505+0.13%R$ 178.8M
26/08/20262,570154+0.02%R$ 178.6M
25/08/20262,569749+0.23%R$ 178.5M
24/08/20262,563906+0.01%R$ 178.1M
21/08/20262,563540+0.24%R$ 178.1M
20/08/20262,557529+0.10%R$ 177.7M
19/08/20262,554999+0.28%R$ 177.5M
18/08/20262,547794-0.06%R$ 177.0M
17/08/20262,549445+0.13%R$ 177.1M
14/08/20262,546189-0.02%R$ 176.9M
13/08/20262,546761-0.00%R$ 176.9M
12/08/20262,546781+0.07%R$ 176.9M
11/08/20262,544920-0.07%R$ 176.8M
10/08/20262,546784-0.09%R$ 176.9M
07/08/20262,549151+0.24%R$ 177.1M
06/08/20262,542938-0.17%R$ 176.7M
05/08/20262,547290+0.13%R$ 177.0M
04/08/20262,544079+0.03%R$ 176.8M
03/08/20262,543409+0.28%R$ 176.7M
31/07/20262,536316+0.17%R$ 176.2M
30/07/20262,532003+0.34%R$ 175.9M
29/07/20262,523335—R$ 175.3M
Ferramentas

Sobre o FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 180.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,602212 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,602212, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 21.983.061/0001-96.
Qual a rentabilidade do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.17%, equivalente a 83.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 180.8M.
Quem administra o FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.