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FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 21.983.061/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,491892
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.32%
Rent. 12M
+10.57%
71.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 173.1M
Média 12M: R$ 165.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.39
Vol: 3.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
21.983.061/0001-96
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.32% | +3.10% | -0.82% | +1.08% | +4.61% | +10.57% | +18.13% | +32.17% | +42.91% | +44.48% | +11.87% |
| % CDI | -46.2% | 58.9% | -72.6% | 31.1% | 64.6% | 71.3% | — | — | — | — | 76.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +1.25% | -0.60% | +1.28% | -0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +1.79% | +0.23% | +1.28% | +2.78% | +1.22% | +1.16% | -0.27% | +1.73% | +1.02% | +1.10% | +1.49% | +0.76% | +15.22% |
| 2024 | -0.46% | +0.65% | +0.63% | -1.40% | +0.58% | +0.11% | +1.57% | +1.50% | -0.15% | +0.18% | -0.30% | -1.44% | +1.43% |
| 2023 | +1.25% | -0.15% | +0.63% | +1.08% | +2.00% | +1.96% | +1.44% | -0.56% | -0.12% | -0.95% | +3.25% | +2.21% | +12.65% |
| 2022 | +0.82% | +0.58% | +2.85% | -0.31% | +0.95% | -0.80% | +1.10% | +2.04% | +0.97% | +1.95% | -1.75% | -0.61% | +7.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.47% | 4.61% | 3.79% | 3.05% | 3.27% | 3.03% |
| Sharpe | — | -2.23 | -1.41 | -1.39 | -1.29 | -1.16 |
| Max Drawdown | -2.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
-0.60%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.1% | 100.0% | 79.9% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 57.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 172,69 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.17% | R$ 164,35 mi |
titulos publicos | 3.63% | R$ 6,26 mi |
debentures | 1.15% | R$ 1,98 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 85,03 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,491892 | -0.18% | R$ 173.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,496448 | +0.05% | R$ 173.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,495116 | +0.11% | R$ 173.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,492478 | -0.29% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,499660 | +0.19% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,494866 | -0.39% | R$ 173.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,504524 | -0.03% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,505310 | -0.19% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,510169 | +0.11% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,507378 | -0.10% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,509807 | +0.42% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,499300 | +0.11% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,496624 | -0.13% | R$ 173.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,499931 | +0.29% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,492814 | -0.27% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,499666 | -0.07% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,501325 | -0.03% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,502120 | +0.09% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,499880 | -0.34% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,508366 | -0.19% | R$ 174.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,513104 | +0.02% | R$ 174.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,512560 | +0.20% | R$ 174.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,507510 | -0.06% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,509052 | +0.06% | R$ 174.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,507646 | +0.26% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,501113 | +0.21% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,495911 | +0.12% | R$ 173.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,492874 | +0.23% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,487184 | +0.65% | R$ 172.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,471037 | — | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 173.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,491892 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,491892, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 21.983.061/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +10.57%, equivalente a 71.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 173.1M.
- O FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.