FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.294/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,873533
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.18%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 287.7M
Média 12M: R$ 227.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
7.15
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.634.294/0001-71
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.58% | +1.22% | +3.64% | +7.36% | +15.18% | +28.43% | +45.69% | +65.93% | +76.68% | +15.18% |
| % CDI | 100.5% | 103.3% | 105.5% | 103.3% | 102.4% | 102.6% | — | — | — | — | 102.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.00% | +1.28% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +0.99% | +1.08% | +1.17% | +1.13% | +1.31% | +1.18% | +1.25% | +1.30% | +1.06% | +1.23% | +14.73% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.87% | +0.94% | +0.87% | +0.83% | +0.94% | +0.91% | +0.86% | +0.96% | +0.82% | +0.93% | +11.32% |
| 2023 | +1.15% | +0.90% | +1.23% | +0.95% | +1.20% | +1.15% | +1.13% | +1.21% | +1.04% | +1.04% | +0.95% | +0.94% | +13.67% |
| 2022 | +0.70% | +0.89% | +0.98% | +0.88% | +1.11% | +1.10% | +1.07% | +1.25% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.17% | +13.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.03% | 0.07% | 0.05% | 0.11% | 0.05% |
| Sharpe | — | 15.19 | 5.07 | 7.15 | 3.50 | 7.16 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 284,09 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 72.61% | R$ 206,27 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 19.03% | R$ 54,06 mi |
operacoes compromissadas | 8.33% | R$ 23,66 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 65,93 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,873533 | +0.05% | R$ 287.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,872512 | +0.06% | R$ 287.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,871478 | +0.06% | R$ 287.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,870436 | +0.06% | R$ 287.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,869302 | +0.06% | R$ 287.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,868158 | +0.06% | R$ 286.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,867088 | +0.06% | R$ 286.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,866042 | +0.06% | R$ 286.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,864946 | +0.06% | R$ 286.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,863841 | +0.06% | R$ 286.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,862760 | +0.06% | R$ 286.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,861639 | +0.06% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,860594 | +0.06% | R$ 285.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,859559 | +0.06% | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,858433 | +0.06% | R$ 285.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,857348 | +0.06% | R$ 285.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,856264 | +0.06% | R$ 285.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,855191 | +0.06% | R$ 284.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,854103 | +0.06% | R$ 284.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,853060 | +0.06% | R$ 284.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,852027 | +0.06% | R$ 284.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,850966 | +0.06% | R$ 284.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,849896 | +0.06% | R$ 284.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,848831 | +0.06% | R$ 284.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,847756 | +0.06% | R$ 283.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,846677 | +0.06% | R$ 283.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,845587 | +0.06% | R$ 283.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,844564 | +0.06% | R$ 283.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,843545 | +0.05% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,842559 | — | R$ 283.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada
O FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 287.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,873533 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,873533, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é 24.634.294/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é de +15.18%, equivalente a 102.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é de R$ 287.7M.
- O FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.