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FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.294/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,906056
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.16%
102.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 292.7M
Média 12M: R$ 244.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
6.04
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.634.294/0001-71
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.38% | +1.14% | +3.56% | +7.27% | +15.16% | +28.43% | +45.69% | +65.93% | +76.68% | +15.93% |
| % CDI | 100.9% | 102.2% | 100.4% | 102.2% | 101.8% | 102.3% | — | — | — | — | 102.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.00% | +1.28% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.38% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +0.99% | +1.08% | +1.17% | +1.13% | +1.31% | +1.18% | +1.25% | +1.30% | +1.06% | +1.23% | +14.73% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.87% | +0.94% | +0.87% | +0.83% | +0.94% | +0.91% | +0.86% | +0.96% | +0.82% | +0.93% | +11.32% |
| 2023 | +1.15% | +0.90% | +1.23% | +0.95% | +1.20% | +1.15% | +1.13% | +1.21% | +1.04% | +1.04% | +0.95% | +0.94% | +13.67% |
| 2022 | +0.70% | +0.89% | +0.98% | +0.88% | +1.11% | +1.10% | +1.07% | +1.25% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.17% | +13.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.11% | 0.05% |
| Sharpe | — | 9.03 | 7.22 | 6.04 | 3.50 | 6.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 284,09 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 72.61% | R$ 206,27 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 19.03% | R$ 54,06 mi |
operacoes compromissadas | 8.33% | R$ 23,66 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 65,93 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,906056 | +0.05% | R$ 292.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,905018 | +0.05% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,903990 | +0.05% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,902982 | +0.05% | R$ 292.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,901961 | +0.05% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,900935 | +0.05% | R$ 292.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,899902 | +0.06% | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,898852 | +0.05% | R$ 291.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,897834 | +0.05% | R$ 291.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,896815 | +0.05% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,895797 | +0.05% | R$ 291.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,894776 | +0.05% | R$ 291.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,893762 | +0.05% | R$ 290.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,892756 | +0.05% | R$ 290.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,891733 | +0.05% | R$ 290.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,890719 | +0.05% | R$ 290.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,889692 | +0.05% | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,888666 | +0.05% | R$ 290.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,887652 | +0.05% | R$ 289.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,886645 | +0.05% | R$ 289.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,885620 | +0.05% | R$ 289.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,884605 | +0.05% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,883645 | +0.05% | R$ 289.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,882717 | +0.05% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,881701 | +0.05% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,880690 | +0.05% | R$ 288.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,879666 | +0.05% | R$ 288.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,878653 | +0.05% | R$ 288.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,877635 | +0.05% | R$ 288.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,876615 | — | R$ 288.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada
O FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 292.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,906056 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,906056, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é 24.634.294/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é de +15.16%, equivalente a 102.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é de R$ 292.7M.
- O FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.